Hebelwirkung im Derivatehandel

Hebelwirkung im Derivatehandel

Willkommen zu diesem Leitfaden zur Hebelwirkung im Derivatehandel mit Kryptowährungen! Dieser Artikel ist für absolute Anfänger gedacht und erklärt, wie du mit Hebeln handeln kannst, welche Risiken damit verbunden sind und wie du damit beginnen kannst.

Was ist Derivatehandel?

Bevor wir über Hebelwirkung sprechen, müssen wir verstehen, was Derivate sind. Stell dir vor, du möchtest von der Preisentwicklung von Bitcoin profitieren, ohne Bitcoin tatsächlich kaufen zu müssen. Ein Derivat ist ein Vertrag, dessen Wert von einem Basiswert abgeleitet wird – in diesem Fall Bitcoin. Es gibt verschiedene Arten von Derivaten, die gängigsten sind Futures, Optionen und Contracts for Difference (CFDs). Sie erlauben es dir, auf steigende *oder* fallende Preise zu spekulieren.

Was ist Hebelwirkung?

Hebelwirkung ist wie ein Multiplikator für deine Handelskapital. Sie ermöglicht es dir, eine größere Position mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz zu kontrollieren. Stell dir vor, du möchtest 100 Euro in Bitcoin investieren. Ohne Hebelwirkung könntest du für 100 Euro Bitcoin kaufen. Mit einer Hebelwirkung von 10x könntest du jedoch eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren (mit deinen 100 Euro als Sicherheit).

• Beispiel:*

Angenommen, du glaubst, der Preis von Bitcoin wird steigen. Du verwendest eine Hebelwirkung von 10x und investierst 100 Euro.

• Wenn der Preis von Bitcoin um 1% steigt, machst du einen Gewinn von 10% auf deine Investition (10 Euro). Das liegt daran, dass du eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollierst, und ein 1%iger Anstieg bei 1000 Euro entspricht 10 Euro.
• Wenn der Preis von Bitcoin um 1% fällt, erleidest du einen Verlust von 10% auf deine Investition (10 Euro).

Wie funktioniert Hebelwirkung?

Die Hebelwirkung wird oft als "x" angegeben (z.B. 5x, 10x, 20x). Je höher die Hebelwirkung, desto größer die potenzielle Gewinn- *und Verlust*-Möglichkeiten. Du zahlst nur einen Bruchteil des Gesamtwertes der Position, den sogenannten Margin. Die Börse leiht dir den Rest.

• Margin:* Das ist der Betrag, den du als Sicherheit hinterlegen musst, um eine gehebelte Position zu eröffnen.

• Liquidation:* Wenn sich der Markt gegen dich bewegt und deine Margin unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Dies nennt man Liquidation.

Vorteile der Hebelwirkung

• **Potenzielle höhere Gewinne:** Wie im Beispiel oben gezeigt, kann Hebelwirkung deine Gewinne deutlich erhöhen.
• **Geringerer Kapitaleinsatz:** Du benötigst weniger Kapital, um eine größere Position zu kontrollieren.
• **Flexibilität:** Du kannst sowohl auf steigende als auch auf fallende Preise spekulieren. (Short Selling)

Risiken der Hebelwirkung

• **Vergrößerte Verluste:** Die Hebelwirkung verstärkt nicht nur deine Gewinne, sondern auch deine Verluste.
• **Liquidation:** Wenn sich der Markt schnell gegen dich bewegt, kannst du deine gesamte Investition verlieren.
• **Finanzierungskosten:** Für das geliehene Kapital fallen oft Finanzierungskosten an.
• **Volatilität:** Der Kryptomarkt ist sehr volatil, was das Risiko bei der Verwendung von Hebelwirkung erhöht.

Beispiel für eine Vergleichstabelle: Hebelwirkung vs. Kein Hebel

Kein Hebel (1x) | Hebelwirkung 10x |
100 € | 100 € |
100 € | 1000 € |
Gewinn: 1 € | Gewinn: 10 € |
Verlust: 1 € | Verlust: 10 € |

Wie man mit Hebelwirkung handelt: Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Wähle eine seriöse Krypto-Börse, die Derivatehandel mit Hebelwirkung anbietet. Empfehlungen sind: Jetzt registrieren , Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen, BitMEX. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere es:** Die meisten Börsen verlangen eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung auf dein Konto. 4. **Wähle den Basiswert:** Wähle die Kryptowährung, mit der du handeln möchtest (z.B. Bitcoin, Ethereum). 5. **Wähle die Hebelwirkung:** Wähle die gewünschte Hebelwirkung. *Sei vorsichtig und wähle eine Hebelwirkung, mit der du dich wohlfühlst!* 6. **Eröffne eine Position:** Wähle, ob du "Long" (auf steigende Preise spekulieren) oder "Short" (auf fallende Preise spekulieren) gehen möchtest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und stelle gegebenenfalls eine Stop-Loss Order ein, um deine Verluste zu begrenzen.

Wichtige Risikomanagement-Techniken

• **Stop-Loss Orders:** Eine Stop-Loss Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht.
• **Positionsgrößenbestimmung:** Investiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren.
• **Diversifikation:** Streue deine Investitionen über verschiedene Kryptowährungen und Anlageklassen.
• **Verständnis des Marktes:** Informiere dich über die Technische Analyse und Fundamentalanalyse, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
• **Nutze die Trailing Stop Loss Order**: Diese Order passt sich an die Preisbewegung an und hilft, Gewinne zu sichern.

Vergleichstabellen: Börsen für Hebelhandel

Hebelwirkung (max.) | Gebühren | Besonderheiten |
125x | 0.01% - 0.1% | Große Auswahl an Kryptowährungen, hohe Liquidität |	100x | 0.02% - 0.075% | Fokus auf Derivatehandel, benutzerfreundliche Oberfläche |	100x | 0.02% - 0.06% | Copy Trading Funktionen, niedrige Gebühren |	100x | 0.04% - 0.25% | Einer der ältesten Derivatebörsen |

Weiterführende Ressourcen

• Kryptowährungen für Anfänger
• Technische Analyse Grundlagen
• Fundamentalanalyse Grundlagen
• Risikomanagement im Krypto-Handel
• Margin Trading
• Short Selling
• Stop-Loss Order
• Take-Profit Order
• Handelsvolumenanalyse
• Krypto-Handelsstrategien
• Orderbuch Analyse
• Candlestick-Chart Analyse

Disclaimer

Der Handel mit Kryptowährungen und Derivaten ist mit hohen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Handel nur mit Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️