Futures

1. Futures: Ein Anfängerleitfaden zum Handel mit Krypto-Futures

Willkommen zu diesem Leitfaden über den Handel mit Krypto-Futures. Dieses Thema kann anfangs etwas einschüchternd wirken, aber wir werden es Schritt für Schritt aufschlüsseln, damit du als Anfänger ein solides Verständnis bekommst. Dieser Artikel richtet sich an absolute Neulinge und verzichtet auf komplizierte Fachsprache.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest ein Auto kaufen, aber erst in drei Monaten. Du könntest mit dem Verkäufer vereinbaren, den Preis heute festzulegen, und in drei Monaten den Betrag zu bezahlen. Dieser Vertrag ist im Grunde ein "Future".

In der Welt der Kryptowährungen sind Futures Verträge, die dir erlauben, den Preis einer Kryptowährung zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Du spekulierst also auf die zukünftige Preisentwicklung, ohne die Kryptowährung tatsächlich besitzen zu müssen.

Ein wichtiger Unterschied zu direktem Kryptowährungskauf ist der sogenannte *Hebel*.

Was ist Hebelwirkung?

Der Hebel ist das, was Futures so interessant (und riskant) macht. Er ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren.

Beispiel:

• Du hast 100 Euro.
• Mit einem Hebel von 10x kannst du eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren.
• Wenn der Preis der Kryptowährung um 1% steigt, machst du einen Gewinn von 10 Euro (1% von 1000 Euro). Das ist eine Rendite von 10% auf dein ursprüngliches Kapital!
• ABER: Wenn der Preis um 1% *fällt*, verlierst du ebenfalls 10 Euro.

Der Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sei dir dessen bewusst! Mehr zum Thema Risikomanagement findest du hier.

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Futures-Kontrakten:

• **Long (Kauf):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen. Du kaufst einen Future-Kontrakt in der Erwartung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short (Verkauf):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen. Du verkaufst einen Future-Kontrakt in der Erwartung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Future-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Future-Kontrakt ausläuft.
• **Margin:** Der Betrag an Kapital, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten. (Mehr dazu unter Margin Trading).
• **Liquidierung:** Wenn der Preis sich gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Dies kann zu einem vollständigen Verlust deines eingesetzten Kapitals führen.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, basierend auf der Differenz zwischen dem Perpetual-Futures-Preis und dem Spot-Preis der zugrunde liegenden Kryptowährung.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Handel mit Futures

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind: Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen, BitMEX. Recherchiere und wähle eine, die deinen Bedürfnissen entspricht. Achte auf Gebühren, angebotene Kryptowährungen und Benutzerfreundlichkeit. 2. **Eröffne ein Konto:** Registriere dich auf der gewählten Börse und durchlaufe den Verifizierungsprozess (KYC). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung auf dein Konto. 4. **Wähle einen Future-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum des Kontrakts, den du handeln möchtest. 5. **Wähle deinen Hebel:** Wähle den Hebel sorgfältig. Höherer Hebel bedeutet höheres Risiko. 6. **Eröffne eine Position:** Wähle "Long" oder "Short" und gib die Menge des Kontrakts ein, den du handeln möchtest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis der Kryptowährung im Auge und passe deine Strategie gegebenenfalls an. 8. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, bevor das Ablaufdatum erreicht ist, oder wenn du deinen Gewinn realisieren oder Verluste begrenzen möchtest.

Vergleich: Futures vs. Spot-Handel

| Eigenschaft | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz der Kryptowährung** | Ja | Nein (du handelst mit einem Vertrag) | | **Hebelwirkung** | Normalerweise nicht verfügbar | Verfügbar (erhöht Risiko und Rendite) | | **Ablaufdatum** | Kein Ablaufdatum | Hat ein Ablaufdatum | | **Komplexität** | Einfacher | Komplexer | | **Geeignet für** | Langfristige Investitionen | Kurzfristige Spekulation, Hedging |

Risikomanagement

Futures-Handel ist riskant. Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Verluste zu begrenzen. Lerne mehr über Stop-Loss-Orders.
• **Verwende einen angemessenen Hebel:** Je höher der Hebel, desto größer das Risiko. Beginne mit einem niedrigen Hebel.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in eine einzige Kryptowährung oder einen einzigen Future-Kontrakt. Diversifizierung ist wichtig.
• **Verstehe deine Risikobereitschaft:** Handle nur mit Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.
• **Bleibe informiert:** Verfolge die Marktnachrichten und analysiere die Preisentwicklung. Siehe Technische Analyse und Fundamentale Analyse.

Nützliche Ressourcen und Links

• Kryptowährungsbörsen: Ein Überblick über verschiedene Handelsplattformen.
• Technische Analyse: Werkzeuge und Techniken zur Vorhersage von Preisbewegungen.
• Fundamentale Analyse: Bewertung des inneren Werts einer Kryptowährung.
• Handelsstrategien: Verschiedene Ansätze für den Krypto-Handel.
• Volumenanalyse: Interpretation des Handelsvolumens zur Identifizierung von Trends.
• Candlestick-Charts: Dekodieren visueller Preisdarstellungen.
• Moving Averages: Glätten von Preisdaten zur Trendidentifizierung.
• [[Relative Strength Index (RSI)]: Messung der Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen.
• Bollinger Bands: Identifizierung von überkauften und überverkauften Bedingungen.
• Fibonacci Retracements: Vorhersage potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
• Margin Trading: Erläuterung des Handels mit geliehenem Kapital.
• Risikomanagement: Strategien zur Minimierung von Verlusten.

Schlussfolgerung

Der Handel mit Futures kann eine lukrative Möglichkeit sein, von der Volatilität des Kryptowährungsmarktes zu profitieren. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben. Beginne klein, lerne kontinuierlich und sei vorsichtig.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️