How to Use On-Balance Volume in Futures Trading

1. How to Use On-Balance Volume in Futures Trading

Willkommen zu diesem Leitfaden für Anfänger zum Thema On-Balance Volume (OBV) im Handel mit Futures. Dieser Artikel erklärt, wie du dieses nützliche Werkzeug der Technischen Analyse nutzen kannst, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Keine Sorge, wir beginnen ganz von vorne und erklären alles Schritt für Schritt.

Was ist On-Balance Volume (OBV)?

On-Balance Volume (OBV) ist ein Indikator, der das Volumen mit Preisbewegungen in Beziehung setzt. Kurz gesagt, er versucht zu messen, ob Volumen *hinter* einer Preisbewegung steht. Die Idee dahinter ist simpel: Wenn der Preis steigt und das Volumen hoch ist, deutet das auf eine starke Kaufkraft hin. Wenn der Preis fällt und das Volumen hoch ist, deutet das auf starken Verkaufsdruck hin.

Der OBV wurde von dem Börsenhändler Joe Granville in den 1980er Jahren entwickelt. Es ist ein Trendfolgeindikator, was bedeutet, dass er am besten in Märkten mit klaren Trends funktioniert.

• • Wie funktioniert die Berechnung?**

Die OBV-Berechnung ist eigentlich recht einfach, aber die meisten Trader verwenden die in ihre Handelsplattform integrierte Funktion. Hier ist die Grundidee:

• **Wenn der Schlusskurs eines Tages höher ist als der Schlusskurs des Vortages:** Das Volumen des Tages wird zum OBV-Wert addiert.
• **Wenn der Schlusskurs eines Tages niedriger ist als der Schlusskurs des Vortages:** Das Volumen des Tages wird vom OBV-Wert abgezogen.
• **Wenn der Schlusskurs gleich ist:** Der OBV-Wert bleibt unverändert.

Der Ausgangswert für den OBV ist normalerweise Null.

Warum OBV im Futures Trading verwenden?

Im Futures-Handel ist das Volumen besonders wichtig, da es uns einen Einblick in das Interesse der Marktteilnehmer gibt. OBV kann dir helfen:

• **Trendbestätigung:** Bestätigt ein steigender OBV einen Aufwärtstrend? Bestätigt ein fallender OBV einen Abwärtstrend?
• **Divergenzen erkennen:** Tritt eine Divergenz zwischen Preis und OBV auf, kann das ein Signal für eine Trendumkehr sein. (Mehr dazu später!)
• **Potenzielle Kauf- und Verkaufssignale identifizieren:** OBV kann dir helfen, gute Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu finden.

OBV im Detail: Praktische Anwendung

Lass uns das anhand von Beispielen verdeutlichen. Stell dir vor, du beobachtest den Bitcoin Future.

• **Szenario 1: Aufwärtstrend mit steigendem OBV:** Der Preis von Bitcoin steigt über mehrere Tage, und gleichzeitig steigt auch der OBV. Das ist ein starkes Signal, dass der Aufwärtstrend unterstützt wird. Die Käufer sind aktiv und das Volumen bestätigt die Preisbewegung.

• **Szenario 2: Abwärtstrend mit fallendem OBV:** Der Preis von Bitcoin fällt über mehrere Tage, und der OBV fällt ebenfalls. Das ist ein starkes Signal, dass der Abwärtstrend unterstützt wird. Die Verkäufer sind aktiv und das Volumen bestätigt die Preisbewegung.

• **Szenario 3: Divergenz – Bearisches Signal:** Der Preis von Bitcoin erreicht neue Höchststände, aber der OBV bildet niedrigere Höchststände. Das ist eine *bearische Divergenz*. Es deutet darauf hin, dass der Aufwärtstrend an Kraft verliert und eine mögliche Umkehr bevorstehen könnte. Das bedeutet, dass trotz steigender Preise die Kaufkraft abnimmt.

• **Szenario 4: Divergenz – Bullisches Signal:** Der Preis von Bitcoin erreicht neue Tiefststände, aber der OBV bildet höhere Tiefststände. Das ist eine *bullische Divergenz*. Es deutet darauf hin, dass der Abwärtstrend an Kraft verliert und eine mögliche Umkehr bevorstehen könnte. Das bedeutet, dass trotz fallender Preise die Verkaufsdruck abnimmt.

Vergleich: OBV vs. Volumen

| Feature | Volumen | On-Balance Volume (OBV) | |---|---|---| | **Was es misst** | Die Anzahl der gehandelten Kontrakte über einen bestimmten Zeitraum. | Die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung. | | **Interpretation** | Hohes Volumen kann auf starkes Interesse hindeuten, aber nicht unbedingt auf die Richtung. | Zeigt an, ob das Volumen eine Preisbewegung unterstützt oder ablehnt. | | **Verwendung** | Zur Bestätigung von Preisbewegungen und zur Identifizierung potenzieller Ausbrüche. | Zur Bestätigung von Trends, zur Erkennung von Divergenzen und zur Generierung von Handelssignalen. |

Integration in deine Handelsstrategie

OBV sollte *nicht* als alleiniges Handelssignal verwendet werden. Es ist am besten, es mit anderen Indikatoren der technischen Analyse zu kombinieren, wie z.B.:

• **Gleitende Durchschnitte:** Gleitende Durchschnitte helfen, den Trend zu glätten und potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
• **Relative Strength Index (RSI):** Der RSI misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen und kann überkaufte oder überverkaufte Bedingungen anzeigen.
• **MACD:** Der MACD ist ein Trendfolge-Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten des Preises zeigt.
• **Fibonacci Retracements:** Fibonacci Retracements helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf der Fibonacci-Sequenz zu identifizieren.

• • Praktische Schritte:**

1. **Wähle eine Börse für Futures, zum Beispiel:** Jetzt registrieren Handel starten BingX beitreten Konto eröffnen BitMEX 2. **Suche den OBV-Indikator:** Die meisten Plattformen bieten den OBV als Standardindikator an. Füge ihn deinem Chart hinzu. 3. **Beobachte den OBV im Zusammenhang mit dem Preis:** Achte auf Trends, Divergenzen und mögliche Handelssignale. 4. **Kombiniere OBV mit anderen Indikatoren:** Verwende OBV als Teil einer umfassenderen Handelsstrategie. 5. **Risikomanagement:** Setze immer Stop-Loss-Orders, um dein Kapital zu schützen.

Fortgeschrittene Konzepte

• **OBV und Ausbrüche:** Ein Ausbruch (Breakout) mit begleitendem steigendem OBV ist ein starkes Signal für eine Fortsetzung des Trends.
• **OBV und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus:** Achte darauf, wie der OBV auf wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus reagiert.
• **OBV und Volumenprofile:** Die Kombination von OBV mit Volumenprofilen kann zusätzliche Einblicke in die Marktaktivität geben.

Risikohinweis

Der Handel mit Derivaten und insbesondere Futures ist mit hohen Risiken verbunden. OBV ist nur ein Werkzeug, und es gibt keine Garantie für Gewinne. Handel nur mit Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Informiere dich gründlich über die Risiken, bevor du mit dem Handel beginnst. Nutze Demokonten, um deine Strategien zu testen, bevor du echtes Geld einsetzt.

Nützliche Links

• Technische Analyse
• Handelsstrategien
• Volumenanalyse
• Trendfolge
• Divergenz
• Gleitende Durchschnitte
• Relative Strength Index (RSI)
• MACD
• Fibonacci Retracements
• Risikomanagement
• Handelsplattformen
• Futures-Handel

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