Kryptowährungs-Futures für Anfänger

1. Kryptowährungs-Futures für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über Kryptowährungs-Futures! Dieser Artikel ist für absolute Anfänger gedacht, die sich in die Welt des Krypto-Handels mit Futures wagen möchten. Wir werden alles von den Grundlagen bis zu einfachen Handelsstrategien abdecken.

Was sind Kryptowährungs-Futures?

Stell dir vor, du möchtest Äpfel kaufen, aber sie sind gerade teuer. Du vereinbarst mit einem Bauern, dass du in einem Monat eine bestimmte Menge Äpfel zu einem festgelegten Preis kaufen wirst. Das ist im Grunde ein Future-Kontrakt.

Ein Krypto-Future ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Du *handelst* also nicht mit der Kryptowährung selbst, sondern mit einem *Vertrag* über diese Kryptowährung.

• **Long (Kaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen und möchtest sie später teurer verkaufen.
• **Short (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen und möchtest sie später billiger zurückkaufen.

Futures ermöglichen es dir, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne die Kryptowährung tatsächlich besitzen zu müssen. Sie bieten auch die Möglichkeit der **Hebelwirkung**, die wir später besprechen werden.

Warum Kryptowährungs-Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Trader Kryptowährungs-Futures nutzen:

• **Hebelwirkung:** Mit Hebelwirkung kannst du eine größere Position mit einem kleineren Kapitaleinsatz kontrollieren. Dies kann deine potenziellen Gewinne (aber auch Verluste!) vervielfachen.
• **Short Selling:** Im traditionellen Aktienhandel ist das Verkaufen von Aktien, die du nicht besitzt, kompliziert. Mit Futures ist es einfach, auf fallende Preise zu setzen.
• **Risikomanagement:** Futures können zur Absicherung bestehender Krypto-Bestände verwendet werden.
• **Handel rund um die Uhr:** Der Krypto-Markt ist 24/7 geöffnet, was den Handel mit Futures zu jeder Zeit ermöglicht.

Die Grundlagen des Hebelwirkungs-Handels

Die Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie ermöglicht es dir, mit weniger Kapital größere Positionen einzugehen.

Beispiel:

• Du möchtest Bitcoin (BTC) handeln, der aktuell 30.000 $ kostet.
• Du hast nur 3.000 $ Kapital.
• Mit einem Hebel von 10x kannst du eine Position im Wert von 30.000 $ kontrollieren.

Wenn der Preis von Bitcoin um 1% steigt, gewinnst du 300 $ (1% von 30.000 $). Das ist ein hoher Gewinn im Vergleich zu deinem ursprünglichen Einsatz von 3.000 $.

Aber: Wenn der Preis von Bitcoin um 1% fällt, verlierst du ebenfalls 300 $. Und wenn der Preis stark fällt, *kannst du dein gesamtes Kapital verlieren*.

Hebel	Kapitalbedarf	Positionsgröße (bei 3.000 $ Kapital)
1x	3.000 $	3.000 $
5x	600 $	15.000 $
10x	300 $	30.000 $
20x	150 $	60.000 $

• • Wichtiger Hinweis:** Je höher der Hebel, desto höher das Risiko! Beginne als Anfänger mit einem niedrigen Hebel (z.B. 2x oder 3x).

Beliebte Kryptowährungs-Börsen für Futures

Es gibt viele Börsen, die Kryptowährungs-Futures anbieten. Hier sind einige der beliebtesten:

• Jetzt registrieren (Binance): Bietet eine große Auswahl an Futures-Kontrakten und eine benutzerfreundliche Oberfläche.
• Handel starten (Bybit): Bekannt für seine niedrigen Gebühren und hohe Liquidität.
• BingX beitreten (BingX): Bietet eine Copy-Trading-Funktion, die für Anfänger nützlich sein kann.
• Konto eröffnen (Bybit): Eine weitere beliebte Option mit vielen Funktionen.
• BitMEX (BitMEX): Eine der ältesten Krypto-Derivatebörsen.

Bevor du dich für eine Börse entscheidest, solltest du die Gebühren, die Sicherheit und die angebotenen Funktionen vergleichen. Lies auch Sicherheitsaspekte im Krypto-Handel sorgfältig durch.

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt verschiedene Arten von Futures-Kontrakten:

• **Perpetual Swaps:** Dies sind die beliebtesten Futures-Kontrakte. Sie haben kein Ablaufdatum und werden kontinuierlich gehandelt. Sie beinhalten eine sogenannte "Funding Rate", die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht wird, um den Preis an den Spot-Markt anzupassen. Siehe auch Perpetual Swaps erklärt.
• **Quarterly Futures:** Diese Futures-Kontrakte haben ein Ablaufdatum (normalerweise am Ende eines Quartals). Sie sind weniger verbreitet als Perpetual Swaps.
• **Inverse Futures:** Bei inversen Futures wird der Kontraktwert in einer Kryptowährung denominiert, aber die Gewinne und Verluste werden in einer anderen Kryptowährung (meistens USDT oder USDC) berechnet.

Eine einfache Handelsstrategie: Trendfolge

Eine einfache Strategie für Anfänger ist die **Trendfolge**. Dabei versuchst du, den vorherrschenden Trend zu identifizieren und in diese Richtung zu handeln.

1. **Trend identifizieren:** Verwende Technische Analyse Tools wie gleitende Durchschnitte (Moving Averages) oder Trendlinien, um den Trend zu bestimmen. 2. **Einstiegspunkt:** Kaufe (Long), wenn du einen Aufwärtstrend feststellst, oder verkaufe (Short), wenn du einen Abwärtstrend feststellst. 3. **Stop-Loss:** Setze einen Stop-Loss, um deine Verluste zu begrenzen, falls der Trend sich umkehrt. 4. **Take-Profit:** Setze einen Take-Profit, um deine Gewinne zu sichern, wenn der Preis dein Ziel erreicht.

Es gibt viele andere Handelsstrategien, die du später erkunden kannst, wie z.B. Scalping, Daytrading oder Swing Trading.

Risikomanagement ist entscheidend

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures ist riskant. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Tipps:

• **Handel nur mit Kapital, dessen Verlust du dir leisten kannst.**
• **Verwende immer einen Stop-Loss.**
• **Beginne mit einem niedrigen Hebel.**
• **Diversifiziere dein Portfolio.** Lerne mehr über Portfoliodiversifikation.
• **Informiere dich gründlich, bevor du handelst.** Verstehe die Grundlagen der Fundamentalanalyse und Volumenanalyse.
• **Lass dich nicht von Emotionen leiten.**

Weiterführende Informationen

• Kryptowährungs-Börsen im Vergleich
• Grundlagen der technischen Analyse
• Was ist ein Orderbuch?
• Die Bedeutung von Marktliquidität
• Krypto-Trading Psychologie
• Risikomanagement im Krypto-Handel
• Funding Rates verstehen
• Futures-Kontrakte und ihre Ablaufdaten
• Margin und Leverage im Detail
• Die Rolle von Arbitrage im Krypto-Handel

Fazit

Der Handel mit Kryptowährungs-Futures kann eine lukrative Möglichkeit sein, auf den Krypto-Märkten zu handeln. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben. Beginne klein, lerne kontinuierlich und handle verantwortungsbewusst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️