Krypto Futures Analyse

1. Krypto Futures Analyse

Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden zur Krypto Futures Analyse! Dieser Artikel soll dir, als absoluten Einsteiger, helfen, die Grundlagen des Krypto Futures Handels zu verstehen und erste Schritte in die Analyse zu wagen.

Was sind Krypto Futures?

Stell dir vor, du möchtest Äpfel in einem Monat kaufen. Du bist aber unsicher, ob der Preis steigen oder fallen wird. Mit einem *Future-Kontrakt* kannst du jetzt einen Vertrag abschließen, der dir garantiert, die Äpfel in einem Monat zu einem festgelegten Preis zu kaufen.

Krypto Futures funktionieren ähnlich, nur dass statt Äpfeln eine Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum gehandelt wird. Ein *Future-Kontrakt* ist also eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Der Hauptunterschied zum direkten Kauf einer Kryptowährung ist der *Hebel*. Ein Hebel ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren. Das kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste.

• Beispiel:* Du hast 100 Euro. Mit einem Hebel von 10x kannst du eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren. Steigt der Preis um 1%, machst du 10 Euro Gewinn (1% von 1000 Euro). Fällt der Preis um 1%, verlierst du aber auch 10 Euro.

Du kannst bei verschiedenen Börsen handeln, wie z.B. Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen oder BitMEX.

Grundlegende Terminologie

Bevor wir in die Analyse eintauchen, klären wir ein paar wichtige Begriffe:

• **Long-Position:** Du wettst darauf, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird. Du *kaufst* also den Future-Kontrakt.
• **Short-Position:** Du wettst darauf, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird. Du *verkaufst* also den Future-Kontrakt.
• **Hebel (Leverage):** Wie oben beschrieben, ermöglicht der Hebel, eine größere Position mit weniger Kapital zu kontrollieren.
• **Margin:** Der Geldbetrag, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten.
• **Liquidation:** Wenn sich der Markt gegen deine Position entwickelt und dein Kontostand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Kosten für das Halten einer Position widerspiegelt.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der aktiven Future-Kontrakte.
• **Volumen:** Die Anzahl der gehandelten Future-Kontrakte über einen bestimmten Zeitraum. Siehe auch Handelsvolumenanalyse.

Arten der Krypto Futures Analyse

Es gibt hauptsächlich zwei Arten der Analyse:

• **Fundamentale Analyse:** Hierbei geht es darum, den inneren Wert der Kryptowährung zu bestimmen, indem man Faktoren wie Nachrichten, Adoption, Team, Technologie und Wettbewerb betrachtet. Siehe auch Fundamentale Analyse.
• **Technische Analyse:** Hierbei werden historische Preisdaten und Charts analysiert, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Siehe auch Technische Analyse.

Technische Analyse für Anfänger

Die technische Analyse ist für den kurzfristigen Handel mit Krypto Futures oft relevanter. Hier sind einige grundlegende Konzepte:

• **Trendlinien:** Linien, die Hoch- oder Tiefpunkte verbinden, um die Richtung des Trends zu zeigen.
• **Unterstützung und Widerstand:** Preisniveaus, bei denen der Preis tendenziell stoppt und sich umkehrt.
• **Chartmuster:** Bestimmte Formationen auf dem Chart, die auf zukünftige Preisbewegungen hindeuten können (z.B. Kopf-Schulter-Muster, Doppelboden). Siehe auch Chartmuster.
• **Indikatoren:** Mathematische Berechnungen, die auf Preisdaten basieren und Handelssignale liefern können (z.B. gleitende Durchschnitte, RSI, MACD). Siehe auch Technische Indikatoren.

| Indikator | Beschreibung | |-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Gleitender Durchschnitt | Glättet Preisdaten, um den Trend zu erkennen. | | Relative Strength Index (RSI) | Misst die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu erkennen. | | Moving Average Convergence Divergence (MACD) | Zeigt die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten und kann Trendänderungen signalisieren. |

Fundamentale Analyse für Anfänger

Obwohl die technische Analyse für den kurzfristigen Handel wichtiger sein kann, sollte die fundamentale Analyse nicht ignoriert werden. Hier sind einige Punkte, die du berücksichtigen solltest:

• **Whitepaper:** Lies das Whitepaper der Kryptowährung, um die Technologie und das Projekt zu verstehen.
• **Team:** Recherchiere das Team hinter dem Projekt. Sind sie erfahren und vertrauenswürdig?
• **Adoption:** Wie weit verbreitet ist die Kryptowährung? Wird sie von Unternehmen und Einzelpersonen genutzt?
• **Nachrichten:** Verfolge die Nachrichten und Entwicklungen rund um die Kryptowährung.
• **Marktkapitalisierung:** Eine höhere Marktkapitalisierung deutet oft auf eine stabilere Kryptowährung hin.

Praktische Schritte für den Start

1. **Wähle eine Börse:** Entscheide dich für eine seriöse Krypto-Börse wie Jetzt registrieren. 2. **Eröffne ein Konto:** Registriere dich und verifiziere dein Konto. 3. **Übe mit einem Demokonto:** Viele Börsen bieten Demokonten an, mit denen du den Handel ohne echtes Geld üben kannst. 4. **Beginne klein:** Starte mit kleinen Positionen und erhöhe dein Risiko erst, wenn du dich sicherer fühlst. 5. **Setze Stop-Loss Orders:** Schütze dein Kapital, indem du Stop-Loss Orders setzt, die deine Position automatisch schließen, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Siehe auch Risikomanagement. 6. **Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und Entwicklungen im Krypto-Markt. Siehe auch Kryptowährungsnachrichten.

Risikohinweis

Der Handel mit Krypto Futures ist hochriskant. Der Hebel kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.

Weiterführende Informationen

• Kryptowährungsbörsen
• Trading Bots
• Dezentrale Finanzen (DeFi)
• Smart Contracts
• Blockchain Technologie
• Orderbuchanalyse
• Elliot-Wellen-Theorie
• Fibonacci Retracements
• Candlestick-Muster
• Volatilität

Empfohlene Krypto-Börsen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️