Krypto-Futures Kontrakte erklärt

Krypto-Futures Kontrakte erklärt

Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden über Krypto-Futures-Kontrakte! Dieser Artikel soll dir helfen, die Grundlagen zu verstehen, wenn du neu im Handel mit Kryptowährungen bist. Wir werden alles von den grundlegenden Definitionen bis hin zu praktischen Schritten abdecken.

Was sind Krypto-Futures?

Stell dir vor, du möchtest eine bestimmte Menge Bitcoin in einem Monat kaufen. Anstatt heute zu kaufen und zu warten, kannst du einen Futures-Kontrakt abschließen. Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge Bitcoin zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Es ist wie ein Vorvertrag. Du verpflichtest dich *jetzt*, etwas in der *Zukunft* zu kaufen oder zu verkaufen. Der Preis, den du heute vereinbarst, ist der "Futures-Preis".

Beispiel:* Du glaubst, der Preis von Bitcoin wird in einem Monat von 30.000 € auf 35.000 € steigen. Du kaufst einen Bitcoin-Futures-Kontrakt mit einem Lieferdatum in einem Monat zum Preis von 30.000 €. Wenn der Preis tatsächlich auf 35.000 € steigt, kannst du deinen Kontrakt ausüben und einen Gewinn von 5.000 € pro Bitcoin erzielen (abzüglich Gebühren). Wenn der Preis jedoch auf 25.000 € fällt, machst du einen Verlust.

Futures-Kontrakte werden an Börsen wie Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX gehandelt.

Wichtige Begriffe

**Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Kontrakt repräsentiert wird. Zum Beispiel kann ein Bitcoin-Futures-Kontrakt 1 BTC repräsentieren.
**Lieferdatum:** Der Tag, an dem der Kontrakt ausübt und die Kryptowährung ausgetauscht wird.
**Margin:** Die Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst, um einen Futures-Kontrakt zu eröffnen. Sie wird als Prozentsatz des Gesamtwertes des Kontrakts angegeben.
**Hebelwirkung (Leverage):** Die Möglichkeit, mit einem kleineren Kapitaleinsatz (Margin) eine größere Position zu kontrollieren. Dies kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken. Eine Hebelwirkung von 10x bedeutet, dass du mit 1.000 € eine Position im Wert von 10.000 € kontrollieren kannst. Achte darauf, dass eine hohe Hebelwirkung auch ein hohes Risiko birgt. Lies mehr über Risikomanagement.
**Liquidierung:** Wenn deine Verluste die Margin unterschreiten, wird deine Position automatisch geschlossen, um zu verhindern, dass du mehr verlierst, als du hinterlegt hast.
**Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Käufern und Verkäufern von Futures-Kontrakten. Sie basiert auf der Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spotpreis der Kryptowährung.
**Perpetual Swaps:** Eine Art von Futures-Kontrakt, der kein Lieferdatum hat. Stattdessen wird die Funding Rate verwendet, um den Preis des Kontrakts am Spotpreis auszurichten.

Unterschiede zwischen Futures und Spot-Handel

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz der Kryptowährung** | Direkter Besitz | Kein direkter Besitz, nur ein Vertrag | | **Hebelwirkung** | In der Regel niedriger oder nicht vorhanden | Hohe Hebelwirkung möglich | | **Lieferdatum** | Kein Lieferdatum | Festgelegtes oder kein Lieferdatum (Perpetual Swaps) | | **Risiko** | Geringeres Risiko (aber immer noch vorhanden) | Höheres Risiko aufgrund der Hebelwirkung | | **Geeignet für** | Langfristige Investitionen, einfacher Handel | Kurzfristiger Handel, Spekulation, Hedging |

Mehr Informationen zum Spotmarkt findest du hier.

Wie funktioniert der Handel mit Krypto-Futures?

1. **Konto erstellen:** Registriere dich bei einer Krypto-Börse, die Futures-Kontrakte anbietet (z.B. Jetzt registrieren). 2. **Konto verifizieren:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsüberprüfung (KYC). 3. **Margin hinterlegen:** Zahle Geld (z.B. USDT, BUSD) auf dein Futures-Konto ein, das als Margin dient. 4. **Kontrakt auswählen:** Wähle den Krypto-Futures-Kontrakt, den du handeln möchtest (z.B. BTCUSD, ETHUSD). 5. **Position eröffnen:** Entscheide, ob du "Long" (kaufen) oder "Short" (verkaufen) gehen möchtest. Informiere dich über Long und Short Positionen. 6. **Hebelwirkung wählen:** Wähle die Hebelwirkung, die du verwenden möchtest. Sei vorsichtig! 7. **Order platzieren:** Platziere eine Market-Order (sofortige Ausführung) oder eine Limit-Order (Ausführung zu einem bestimmten Preis). 8. **Position überwachen:** Behalte deine Position im Auge und setze gegebenenfalls einen Stop-Loss, um Verluste zu begrenzen. 9. **Position schließen:** Schließe deine Position, wenn du deinen Gewinn realisieren oder Verluste begrenzen möchtest.

Risikomanagement beim Futures-Handel

Der Futures-Handel ist risikoreich, besonders mit hoher Hebelwirkung. Hier sind einige Tipps für das Risikomanagement:

**Verstehe die Hebelwirkung:** Verwende nicht mehr Hebelwirkung, als du dir leisten kannst zu verlieren.
**Stop-Loss-Orders:** Setze immer Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen.
**Positionsgröße:** Handle nicht mit einem zu großen Teil deines Kapitals in einer einzigen Position.
**Diversifizierung:** Verteile dein Kapital auf verschiedene Kryptowährungen und Anlageklassen.
**Emotionale Kontrolle:** Triff keine impulsiven Entscheidungen aufgrund von Angst oder Gier.
**Lerne die Grundlagen der technischen Analyse und fundamentalen Analyse.**

Vergleich von Futures-Börsen

| Börse | Gebühren | Hebelwirkung | Benutzerfreundlichkeit | |---|---|---|---| | Binance | Niedrig | Bis zu 125x | Gut | | Bybit | Niedrig | Bis zu 100x | Gut | | BingX | Wettbewerbsfähig | Bis zu 100x | Mittel | | BitMEX | Hoch | Bis zu 100x | Schwierig |

Fortgeschrittene Strategien

Nachdem du die Grundlagen verstanden hast, kannst du dich mit fortgeschrittenen Strategien beschäftigen:

**Scalping:** Profitieren von kleinen Preisbewegungen.
**Daytrading:** Positionen innerhalb eines Tages eröffnen und schließen.
**Swingtrading:** Positionen über mehrere Tage oder Wochen halten.
**Arbitrage:** Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen ausnutzen.
**Hedging:** Risiken reduzieren, indem du Positionen in entgegengesetzte Richtungen eröffnest.
Mehr über Handelsvolumenanalyse lernen.

Wichtige Ressourcen

Disclaimer

Der Handel mit Kryptowährungen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren.

Empfohlene Krypto-Börsen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️

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