Krypto-Futures Einführung

Krypto-Futures Einführung

Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden über Krypto-Futures! Wenn du neu in der Welt der Kryptowährungen bist und dich fragst, was Futures sind und wie du damit handeln kannst, bist du hier genau richtig. Dieser Leitfaden soll dir die Grundlagen verständlich erklären, ohne dich mit komplizierter Fachsprache zu überfordern.

Was sind Krypto-Futures?

Stell dir vor, du möchtest einen bestimmten Betrag Bitcoin (BTC) in einem Monat kaufen. Du bist dir aber nicht sicher, wie der Preis von Bitcoin sich entwickeln wird. Ein *Future-Kontrakt* ist im Grunde eine Vereinbarung, Bitcoin zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Es ist wie eine Vorbestellung: Du verpflichtest dich jetzt, Bitcoin zu einem bestimmten Preis zu kaufen, auch wenn der Preis in einem Monat deutlich höher oder niedriger ist.

• **Long Position (Kauf):** Du glaubst, der Preis wird steigen und möchtest Bitcoin kaufen.
• **Short Position (Verkauf):** Du glaubst, der Preis wird fallen und möchtest Bitcoin verkaufen (auch wenn du ihn momentan nicht besitzt – das nennt man *Leerverkauf*).

Futures-Kontrakte werden an *Börsen* gehandelt, ähnlich wie Aktien. Einige beliebte Börsen für Krypto-Futures sind Binance Futures, Bybit , BingX , Bybit und BitMEX.

Warum Krypto-Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Leute Krypto-Futures handeln:

• **Hebelwirkung (Leverage):** Das ist der wichtigste Grund. Mit Hebelwirkung kannst du mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine viel größere Position kontrollieren. Zum Beispiel, mit einem 10-fachen Hebel kannst du eine Position im Wert von 10.000 Euro mit nur 1.000 Euro kontrollieren. Das kann deine Gewinne enorm erhöhen, aber auch deine Verluste! (Mehr dazu später). Siehe auch Risikomanagement.
• **Spekulation:** Du kannst auf steigende oder fallende Preise setzen, ohne die Kryptowährung tatsächlich besitzen zu müssen.
• **Absicherung (Hedging):** Wenn du bereits Kryptowährungen besitzt, kannst du Futures nutzen, um dich gegen Preisrückgänge abzusichern. Das ist ein fortgeschritteneres Thema, das wir hier nicht im Detail behandeln werden. Siehe Absicherung für weitere Informationen.
• **Zugang zu verschiedenen Kryptowährungen:** Viele Börsen bieten Futures-Kontrakte für eine größere Auswahl an Kryptowährungen an als den direkten Handel.

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Future-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Ablaufdatum:** Das Datum, an dem der Future-Kontrakt ausläuft und die Lieferung (oder die Barausgleichung) stattfindet.
• **Margin:** Der Geldbetrag, den du auf deinem Konto hinterlegen musst, um eine Future-Position zu eröffnen und offen zu halten.
• **Liquidierungspreis:** Der Preis, bei dem deine Position automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu vermeiden. Dies passiert, wenn du nicht genügend Margin hast, um die Verluste zu decken.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Differenz zwischen dem Perpetuelle Future Preis und dem Spotmarktpreis ausgleicht. Siehe Funding Rate Erklärung.
• **Perpetuelle Futures:** Futures-Kontrakte ohne Ablaufdatum. Sie sind sehr beliebt, da sie kontinuierlich gehandelt werden können.

Praktische Schritte: Wie man mit dem Handel beginnt

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Recherchiere und wähle eine seriöse Krypto-Börse, die Krypto-Futures anbietet. Binance Futures ist ein guter Ausgangspunkt für Anfänger. 2. **Registriere dich und verifiziere dein Konto:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsverifizierung (KYC). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Geld auf dein Konto. Die meisten Börsen akzeptieren Kryptowährungen und Fiat-Währungen (Euro, Dollar usw.). 4. **Gehe zum Futures-Bereich:** Auf der Börse findest du einen speziellen Bereich für Futures-Handel. 5. **Wähle den gewünschten Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum (oder den Perpetual-Kontrakt) aus. 6. **Wähle deine Position (Long oder Short):** Entscheide, ob du steigende oder fallende Preise erwartest. 7. **Wähle deine Hebelwirkung:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung! Je höher die Hebelwirkung, desto größer das Risiko. Beginne mit einer niedrigen Hebelwirkung (z.B. 2x oder 3x). 8. **Gib deine Order auf:** Lege den Preis und die Menge fest, zu der du kaufen oder verkaufen möchtest. 9. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und passe sie bei Bedarf an. Setze *Stop-Loss*-Orders, um deine Verluste zu begrenzen. Siehe Stop-Loss-Order Erklärung.

Risikohinweis: Hebelwirkung und Liquidierung

Die Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Wenn sich der Markt gegen dich bewegt, kannst du schnell dein gesamtes Kapital verlieren.

• **Liquidierung:** Wenn dein Kontostand unter den erforderlichen Margin-Anforderungen fällt, wird deine Position automatisch liquidiert. Das bedeutet, dass die Börse deine Position schließt, um weitere Verluste zu vermeiden. Du verlierst dann dein hinterlegtes Margin.

• • Beispiel:**

Du kaufst Bitcoin-Futures im Wert von 10.000 Euro mit einem 10-fachen Hebel. Du hast nur 1.000 Euro auf deinem Konto. Wenn der Preis von Bitcoin um 10 % fällt, verlierst du 1.000 Euro – dein gesamtes Kapital. Deine Position wird liquidiert.

Vergleich: Futures vs. Spot-Handel

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz der Kryptowährung** | Du besitzt die Kryptowährung tatsächlich | Du besitzt die Kryptowährung nicht direkt, du handelst mit einem Vertrag | | **Hebelwirkung** | Keine oder geringe Hebelwirkung | Hohe Hebelwirkung möglich | | **Ablaufdatum** | Kein Ablaufdatum | Kontrakte haben ein Ablaufdatum (oder sind Perpetual) | | **Risiko** | Geringeres Risiko | Höheres Risiko | | **Komplexität** | Einfacher | Komplexer |

Nützliche Links und Ressourcen

• Kryptowährungen Grundlagen
• Technische Analyse
• Chartmuster
• Handelsstrategien
• Risikomanagement
• Margin-Handel
• Orderarten
• Funding Rate Erklärung
• Absicherung
• Stop-Loss-Order Erklärung
• Volumenanalyse
• Candlestick-Charts

Fazit

Krypto-Futures können eine spannende Möglichkeit sein, am Kryptomarkt teilzunehmen. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und verantwortungsbewusst zu handeln. Beginne klein, lerne die Grundlagen und übe, bevor du größere Beträge investierst. Viel Erfolg!

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️