Krypto-Futures-Kontrakte

Krypto-Futures-Kontrakte – Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden zu Krypto-Futures-Kontrakten! Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und erklärt, was diese komplexen Finanzinstrumente sind, wie sie funktionieren und wie du mit ihrem Handel beginnen kannst. Wir werden alles in einer klaren und verständlichen Sprache erklären, ohne unnötigen Fachjargon.

Was sind Krypto-Futures-Kontrakte?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin (BTC) kaufen, befürchtest aber, dass der Preis bis dahin steigen könnte. Ein Futures-Kontrakt ermöglicht es dir, den Preis für diesen Bitcoin heute zu vereinbaren und ihn dann in einem Monat zu dem vereinbarten Preis zu kaufen – egal, wie der Marktpreis sich entwickelt hat.

Ein Krypto-Futures-Kontrakt ist also eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist im Grunde ein Vertrag, der auf dem zukünftigen Preis einer Kryptowährung basiert. Im Gegensatz zum direkten Kauf von Kryptowährungen (wie bei einer Krypto-Börse) handelst du hier mit einem *Vertrag* über die Kryptowährung.

Der Unterschied zwischen Spot-Handel und Futures-Handel

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Spot-Handel und Futures-Handel zu verstehen.

**Spot-Handel:** Hier kaufst du die Kryptowährung direkt und besitzt sie. Du zahlst den aktuellen Marktpreis und kannst die Kryptowährung sofort handeln oder aufbewahren. Siehe Spotmarkt.
**Futures-Handel:** Hier handelst du mit einem Vertrag, der den zukünftigen Preis der Kryptowährung widerspiegelt. Du besitzt die Kryptowährung nicht direkt, sondern spekulierst auf ihre Preisentwicklung.

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |----------------|----------------------------|-----------------------------| | Besitz | Direkter Besitz der Coins | Vertrag über zukünftigen Preis | | Hebelwirkung | In der Regel keine oder geringe | Hohe Hebelwirkung möglich | | Risiko | Geringeres Risiko | Höheres Risiko | | Komplexität | Einfacher | Komplexer | | Geeignet für | Langzeitinvestoren | Trader, Spekulanten |

Hebelwirkung: Ein zweischneidiges Schwert

Eines der Hauptmerkmale von Futures-Kontrakten ist die **Hebelwirkung** (Leverage). Hebelwirkung bedeutet, dass du mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position kontrollieren kannst.

Beispiel: Wenn ein Bitcoin 50.000 € kostet und du eine Hebelwirkung von 10x nutzt, kannst du mit 5.000 € eine Position im Wert von 50.000 € kontrollieren.

Das bedeutet:

**Potenzielle Gewinne werden vervielfacht:** Wenn der Preis von Bitcoin um 2% steigt, machst du einen Gewinn von 10% auf deine ursprüngliche Investition von 5.000 €.
**Potenzielle Verluste werden vervielfacht:** Wenn der Preis von Bitcoin um 2% fällt, verlierst du 10% deiner Investition.

Hebelwirkung ist also ein mächtiges Werkzeug, aber sie erhöht auch das Risiko erheblich. Es ist wichtig, die Hebelwirkung vorsichtig zu verwenden und deine Risikobereitschaft zu berücksichtigen. Erfahre mehr über Risikomanagement im Krypto-Handel.

Long und Short gehen: Die Grundlagen

Beim Handel mit Futures-Kontrakten gibt es zwei grundlegende Strategien:

**Long gehen (Kaufen):** Du glaubst, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird. Du kaufst einen Futures-Kontrakt, in der Hoffnung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
**Short gehen (Verkaufen):** Du glaubst, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird. Du verkaufst einen Futures-Kontrakt, in der Hoffnung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Erfahre mehr über Trading-Strategien.

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt verschiedene Arten von Futures-Kontrakten:

**Perpetual Futures:** Diese Kontrakte haben kein Verfallsdatum. Sie sind die häufigste Art von Futures-Kontrakten im Krypto-Handel.
**Quarterly Futures:** Diese Kontrakte verfallen vierteljährlich.
**Monthly Futures:** Diese Kontrakte verfallen monatlich.

Die Wahl des Kontrakttyps hängt von deiner Handelsstrategie und deinem Zeithorizont ab.

Wie man mit dem Handel beginnt: Schritt-für-Schritt Anleitung

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achte auf Gebühren, Sicherheit und angebotene Funktionen. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Du musst dich auf der Börse registrieren und deine Identität verifizieren (KYC – Know Your Customer). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währungen (z.B. Euro) auf dein Konto. 4. **Wähle deinen Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und den Kontrakttyp, mit dem du handeln möchtest. 5. **Wähle deine Hebelwirkung:** Sei vorsichtig bei der Wahl der Hebelwirkung. Beginne mit einer niedrigen Hebelwirkung, bis du dich mit dem Handel vertraut gemacht hast. 6. **Platziere deine Order:** Wähle, ob du Long oder Short gehen möchtest, und gib den Betrag ein, den du investieren möchtest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und passe sie bei Bedarf an. Nutze Technische Analyse und Fundamentalanalyse zur Entscheidungsfindung.

Wichtige Begriffe

**Margin:** Der Betrag, der benötigt wird, um eine Futures-Position zu eröffnen.
**Liquidation:** Wenn der Preis sich gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen (liquidiert).
**Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen auf Perpetual Futures-Kontrakten, die die Preisdifferenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis ausgleicht.
**Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Futures-Kontrakte.
**Volumen:** Die Anzahl der Futures-Kontrakte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurden. Mehr über Handelsvolumenanalyse.

Risikomanagement ist entscheidend

Futures-Handel ist riskant. Hier sind einige Tipps zum Risikomanagement:

**Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen.
**Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Handel niemals mit Geld, das du für andere Zwecke benötigst.
**Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles dein Geld in eine einzige Kryptowährung.
**Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und Entwicklungen im Krypto-Markt.
**Verstehe die Gebühren:** Achte auf die Gebühren, die von der Börse erhoben werden.

Ressourcen zum Weiterlernen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️

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