Krypto-Futures-Kontrakt

1. Krypto-Futures-Kontrakt

Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden über Krypto-Futures-Kontrakte! Wenn du neu in der Welt der Kryptowährungen bist, kann dieser Begriff einschüchternd wirken. Aber keine Sorge, wir werden ihn Schritt für Schritt aufschlüsseln, damit du verstehst, was es ist, wie es funktioniert und wie du damit handeln kannst.

Was ist ein Krypto-Futures-Kontrakt?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin (BTC) kaufen. Du bist dir aber nicht sicher, wie der Preis in diesem Monat sein wird. Ein Futures-Kontrakt ermöglicht es dir, jetzt einen Preis für den Bitcoin in einem Monat festzulegen. Du verpflichtest dich also, den Bitcoin in einem Monat zu diesem vereinbarten Preis zu kaufen, egal wie hoch oder niedrig der Preis dann tatsächlich ist.

Ein Krypto-Futures-Kontrakt ist im Grunde eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist ein Derivat, was bedeutet, dass sein Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert (in diesem Fall der Kryptowährung) abgeleitet wird.

Der Hauptunterschied zu einem direkten Kauf von Bitcoin (oder einer anderen Kryptowährung) ist der *Hebel*.

Was ist Hebelwirkung?

Hebelwirkung ist wie ein Kredit, den du von der Börse erhältst, um mit mehr Kapital zu handeln, als du tatsächlich besitzt. Zum Beispiel, wenn du einen Hebel von 10x verwendest, kannst du mit 100 Euro so handeln, als hättest du 1000 Euro. Das bedeutet, dass du potenziell größere Gewinne erzielen kannst, aber auch größere Verluste riskierst.

• • Wichtig:** Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Sei vorsichtig und verstehe die Risiken, bevor du Hebelwirkung einsetzt. Lies mehr über Risikomanagement und Positionsgröße.

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Futures-Kontrakten:

• **Perpetual Futures (Dauerhafte Futures):** Diese haben kein Verfallsdatum. Sie ähneln eher einem Spot-Handel, aber mit Hebelwirkung. Sie verwenden eine *Funding Rate*, die regelmäßig zwischen Käufern und Verkäufern ausgetauscht wird, um den Preis an den Spotmarkt anzupassen.
• **Dated Futures (Befristete Futures):** Diese haben ein festes Verfallsdatum. Am Verfallsdatum musst du den Kontrakt entweder schließen oder liefern (was in der Regel nicht der Fall ist, da die meisten Händler den Kontrakt vor dem Verfallsdatum schließen).

Wie funktioniert der Handel mit Krypto-Futures?

1. **Konto eröffnen:** Du benötigst ein Konto bei einer Krypto-Börse, die Futures-Handel anbietet. Einige beliebte Optionen sind:

   *   Jetzt registrieren (Binance Futures)
   *   Handel starten (Bybit)
   *   BingX beitreten (BingX)
   *   Konto eröffnen (Bybit - Alternative)
   *   BitMEX (BitMEX)

2. **Einzahlung:** Zahle Kryptowährungen oder Fiatgeld auf dein Konto ein. 3. **Kontrakt auswählen:** Wähle den Krypto-Futures-Kontrakt aus, den du handeln möchtest (z.B. BTCUSD, ETHUSD). 4. **Hebelwirkung wählen:** Wähle den Hebel, den du verwenden möchtest. Denke daran, dass ein höherer Hebel ein höheres Risiko bedeutet. 5. **Position eröffnen:** Entscheide, ob du "Long" (auf steigende Preise wetten) oder "Short" (auf fallende Preise wetten) gehen möchtest. 6. **Position überwachen:** Überwache deine Position und schließe sie, wenn du deinen Gewinn realisieren möchtest oder Verluste begrenzen möchtest.

Long vs. Short

• **Long (Kaufen):** Du glaubst, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird. Du kaufst also den Futures-Kontrakt in der Erwartung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short (Verkaufen):** Du glaubst, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird. Du verkaufst also den Futures-Kontrakt in der Erwartung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Beispiel: Long-Position mit Hebel

Nehmen wir an, du glaubst, dass der Preis von Bitcoin steigen wird. Du hast 100 Euro und verwendest einen Hebel von 10x. Das bedeutet, du kannst eine Position im Wert von 1000 Euro eröffnen.

• Der aktuelle Bitcoin-Preis beträgt 30.000 Euro.
• Du eröffnest eine Long-Position im Wert von 1000 Euro.
• Der Bitcoin-Preis steigt auf 31.000 Euro.
• Dein Gewinn beträgt 100 Euro (10% von 1000 Euro).
• Nach Abzug der Gebühren beträgt dein Nettogewinn etwa 90 Euro.

• • Wichtig:** Wenn der Bitcoin-Preis gefallen wäre, hättest du ebenfalls einen Verlust erlitten.

Vergleich: Spot-Handel vs. Futures-Handel

| Funktion | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | Eigentum | Du besitzt die Kryptowährung direkt. | Du besitzt nur einen Vertrag, der auf die Kryptowährung basiert. | | Hebelwirkung | Keine oder begrenzte Hebelwirkung. | Hohe Hebelwirkung verfügbar. | | Verfallsdatum | Keine. | Dated Futures haben ein Verfallsdatum, Perpetual Futures nicht. | | Komplexität | Einfacher. | Komplexer, erfordert Verständnis von Hebelwirkung und Funding Rates. | | Risiko | Geringeres Risiko (ohne Hebelwirkung). | Höheres Risiko (aufgrund von Hebelwirkung und Volatilität). |

Risikomanagement

Risikomanagement ist entscheidend beim Handel mit Krypto-Futures. Hier sind einige Tipps:

• **Stop-Loss-Orders:** Verwende Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen. Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Siehe auch Stop-Loss-Strategien.
• **Positionsgröße:** Handle nicht mit mehr Kapital, als du bereit bist zu verlieren.
• **Diversifizierung:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in einen einzigen Futures-Kontrakt.
• **Verständnis der Gebühren:** Achte auf die Gebühren, die von der Börse erhoben werden.
• **Lerne Technische Analyse und Fundamentalanalyse.**

Funding Rate (Nur Perpetual Futures)

Die Funding Rate ist eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen. Sie sorgt dafür, dass der Preis des Perpetual Futures mit dem Spotmarkt übereinstimmt. Wenn der Perpetual Futures Preis über dem Spotmarkt liegt, zahlen Long-Positionen Short-Positionen. Wenn der Perpetual Futures Preis unter dem Spotmarkt liegt, zahlen Short-Positionen Long-Positionen.

Weitere Ressourcen

• Kryptowährungsbörsen
• Hebelwirkung im Krypto-Handel
• Margin-Handel
• Orderarten (Limit, Market, Stop-Loss)
• Volatilität im Krypto-Markt
• Trading-Psychologie
• Chartmuster
• Indikatoren der technischen Analyse
• Handelsvolumenanalyse
• Krypto-Portfoliomanagement

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
Binance	Größte Börse, 500+ Coins	Jetzt registrieren - 10% Cashback auf SPOT und Futures
BingX Futures	Copy Trading	Bei BingX anmelden - Viele Boni für die Registrierung

Jetzt mit dem Trading beginnen

• Bei Binance registrieren (Empfohlen für Anfänger)
• Bybit ausprobieren (Für Futures Trading)

Mehr erfahren

Trete unserer Telegram-Community bei: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️