Krypto-Futures-Handel für Anfänger

Krypto-Futures-Handel für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden, der dir die Grundlagen des Krypto-Futures-Handels näherbringt. Dieser Artikel ist für absolute Anfänger gedacht, die noch keine oder nur wenig Erfahrung mit Kryptowährungen und insbesondere mit Futures-Kontrakten haben. Wir werden die Konzepte Schritt für Schritt erklären und dir helfen, die Risiken und Chancen zu verstehen.

Was sind Kryptowährungen?

Bevor wir uns mit Futures beschäftigen, ist es wichtig, Kryptowährungen zu verstehen. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Litecoin sind digitale oder virtuelle Währungen, die Kryptographie zur Sicherheit nutzen. Im Gegensatz zu traditionellen Währungen, die von Regierungen ausgegeben werden, sind Kryptowährungen in der Regel dezentralisiert. Das bedeutet, dass keine zentrale Autorität die Kontrolle über sie hat. Du kannst mehr über die Grundlagen von Kryptowährungen erfahren.

Was sind Futures-Kontrakte?

Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Anlage (in unserem Fall eine Kryptowährung) zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Stell dir vor, du bist ein Farmer, der Weizen anbaut. Um sicherzustellen, dass du einen guten Preis für deinen Weizen erhältst, könntest du einen Futures-Kontrakt abschließen, der dir garantiert, deinen Weizen in drei Monaten zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

Im Krypto-Bereich funktionieren Futures ähnlich. Du spekulierst auf den Preis einer Kryptowährung, ohne sie tatsächlich besitzen zu müssen.

• **Long-Position:** Du glaubst, der Preis wird steigen, und kaufst einen Futures-Kontrakt. Wenn der Preis steigt, profitierst du.
• **Short-Position:** Du glaubst, der Preis wird fallen, und verkaufst einen Futures-Kontrakt. Wenn der Preis fällt, profitierst du.

Mehr Informationen zu Derivaten und deren Funktionsweise findest du hier.

Hebelwirkung (Leverage)

Eines der Hauptmerkmale von Futures-Kontrakten ist die Hebelwirkung. Hebelwirkung ermöglicht es dir, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren. Zum Beispiel:

• Du hast 100 € auf deinem Konto.
• Mit einem Hebel von 10x kannst du eine Position im Wert von 1.000 € kontrollieren.

Das bedeutet, dass deine potenziellen Gewinne (und Verluste) um den Faktor 10 erhöht werden. **Achtung:** Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert! Sie kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch zu schnellen und hohen Verlusten führen. Daher ist ein gutes Risikomanagement unerlässlich.

Unterschiede zwischen Spot- und Futures-Handel

| Merkmal | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz der Kryptowährung** | Ja, du kaufst die Kryptowährung direkt. | Nein, du handelst mit einem Vertrag über die Kryptowährung. | | **Hebelwirkung** | In der Regel nicht verfügbar oder sehr begrenzt. | Hohe Hebelwirkung verfügbar. | | **Ziel** | Langfristige Investition oder kurzfristiger Handel. | Spekulation auf Preisbewegungen, Absicherung. | | **Komplexität** | Einfacher für Anfänger. | Komplexer, erfordert mehr Wissen. |

Weitere Informationen zum Spot-Handel findest du hier.

Wie funktioniert der Handel mit Krypto-Futures?

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achte darauf, eine regulierte und vertrauenswürdige Börse zu wählen. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Geld (z.B. Euro) auf dein Konto. 4. **Wähle einen Futures-Kontrakt:** Wähle das Kryptowährungspaar und den Ablaufzeitraum (z.B. Bitcoin Perpetual Contract). 5. **Wähle deine Positionsgröße und Hebelwirkung:** Bestimme, wie viel Kapital du einsetzen und welchen Hebel du nutzen möchtest. 6. **Platziere deine Order:** Wähle zwischen Market Order (sofortige Ausführung zum aktuellen Preis) oder Limit Order (Ausführung nur zu einem bestimmten Preis). 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze gegebenenfalls Stop-Loss Orders, um deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement ist entscheidend

Der Handel mit Krypto-Futures ist riskant. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Tipps:

• **Verwende Stop-Loss Orders:** Eine Stop-Loss Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.
• **Riskiere nicht mehr, als du dir leisten kannst zu verlieren:** Setze nur einen kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade ein.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung oder einen einzigen Trade.
• **Informiere dich:** Lerne die Grundlagen der Technischen Analyse und der Fundamentalen Analyse.
• **Sei diszipliniert:** Halte dich an deine Handelsstrategie und lass dich nicht von Emotionen leiten.

Wichtige Begriffe

• **Margin:** Der Betrag, der benötigt wird, um eine Futures-Position zu eröffnen und zu halten.
• **Liquidation:** Wenn deine Verluste deine Margin übersteigen, wird deine Position automatisch geschlossen (liquidiert).
• **Funding Rate:** Eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht wird, um sicherzustellen, dass der Futures-Preis mit dem Spot-Preis übereinstimmt.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Futures-Kontrakte.
• **Volumen:** Die Anzahl der Futures-Kontrakte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurden. Eine Analyse des Handelsvolumens kann wichtige Hinweise liefern.

Nützliche Links

• Binance Futures
• Bybit Futures
• Technische Analyse Grundlagen
• Candlestick-Charts
• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
• Moving Averages
• Relative Strength Index (RSI)
• Bollinger Bands
• Fibonacci Retracements
• Orderbuchanalyse
• Risikomanagement im Krypto-Handel
• Kryptowährungs-Wallets

Fazit

Der Krypto-Futures-Handel kann eine lukrative, aber auch riskante Möglichkeit sein, von den Preisbewegungen von Kryptowährungen zu profitieren. Es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, ein solides Risikomanagement zu betreiben und sich kontinuierlich weiterzubilden. Beginne klein, übe mit einem Demo-Konto und sei dir der Risiken bewusst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️