How to Use Crypto Futures to Trade During Bear Markets

How to Use Crypto Futures to Trade During Bear Markets

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden für den Handel mit Krypto-Futures, speziell zugeschnitten auf Anfänger und den Handel in Bärenmärkten. Dieser Artikel soll dir helfen, die Grundlagen zu verstehen und erste Schritte im Handel mit Krypto-Futures zu machen. Wir werden uns darauf konzentrieren, wie du diese Instrumente nutzen kannst, um auch in schwierigen Marktphasen potenziell Gewinne zu erzielen.

Was sind Krypto-Futures?

Stell dir vor, du möchtest einen Bitcoin (BTC) in einem Monat kaufen, bist dir aber unsicher, welcher Preis er dann haben wird. Ein Krypto-Future ist eine Vereinbarung, Bitcoin zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Du *verpflichtest* dich also, diese Transaktion durchzuführen.

• **Future:** Eine Vereinbarung für den zukünftigen Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Ein Feature von Futures, das es dir ermöglicht, mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren. Das kann Gewinne, aber auch Verluste verstärken. Mehr dazu unter Hebelwirkung im Krypto-Handel.
• **Long-Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen wird.
• **Short-Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis eines Vermögenswerts fallen wird.

Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin (dem Spotmarkt) handelst du bei Futures nicht mit dem eigentlichen Vermögenswert, sondern mit einem Vertrag, der dessen zukünftigen Wert repräsentiert.

Warum Krypto-Futures in Bärenmärkten?

Bärenmärkte sind Phasen, in denen die Preise von Kryptowährungen über einen längeren Zeitraum fallen. Viele Anleger ziehen sich in solchen Zeiten zurück. Futures bieten jedoch Möglichkeiten, auch in fallenden Märkten zu profitieren. Das liegt hauptsächlich an der Möglichkeit, *short* zu gehen – also auf fallende Preise zu setzen.

• **Profitieren von fallenden Preisen:** Wenn du erwartest, dass der Preis eines Krypto-Assets sinkt, kannst du eine Short-Position eröffnen. Steigt deine Vorhersage ein und der Preis fällt, profitierst du von diesem Rückgang.
• **Hebelwirkung nutzen:** Die Hebelwirkung ermöglicht es dir, mit weniger Kapital größere Positionen einzugehen. Dies kann deine potenziellen Gewinne erhöhen, birgt aber auch ein höheres Risiko.
• **Absicherung:** Futures können auch zur Absicherung deiner bestehenden Krypto-Bestände verwendet werden. Dies bedeutet, dass du Verluste in deinem Portfolio gegen mögliche Verluste in Futures-Positionen ausgleichen kannst. Mehr zur Risikomanagement im Krypto-Handel.

Praktische Schritte: Dein erster Krypto-Futures-Trade

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren (Binance), Handel starten (Bybit), BingX beitreten und Konto eröffnen. Achte auf Gebühren, Sicherheit und unterstützte Kryptowährungen. Auch BitMEX ist eine Option.

2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Verifizierung deiner Identität (KYC – Know Your Customer) bevor du mit dem Handel beginnen kannst.

3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung (z.B. Euro) auf dein Börsenkonto.

4. **Wähle den richtigen Future-Kontrakt:** Wähle das Krypto-Asset und das Ablaufdatum des Futures-Kontrakts. Ein Ablaufdatum bestimmt, wann der Kontrakt verfällt.

5. **Wähle deine Position:** Entscheide, ob du *Long* (auf steigende Preise wetten) oder *Short* (auf fallende Preise wetten) gehen möchtest.

6. **Wähle die Hebelwirkung:** Wähle die Hebelwirkung, die du verwenden möchtest. *Sei vorsichtig!* Höhere Hebelwirkung bedeutet höheres Risiko. Für Anfänger ist eine geringere Hebelwirkung (z.B. 2x oder 3x) empfehlenswert.

7. **Platziere deine Order:** Gib den Betrag ein, den du investieren möchtest, und platziere deine Order.

8. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und passe sie gegebenenfalls an. Setze *Stop-Loss*-Orders, um deine Verluste zu begrenzen. Mehr dazu unter Stop-Loss-Orders und Take-Profit-Orders.

Risiken und Risikomanagement

Krypto-Futures Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden, insbesondere durch die Hebelwirkung.

• **Liquidation:** Wenn sich der Markt gegen deine Position bewegt und du nicht genügend Kapital hast, um deine Position zu halten, kann sie liquidiert werden. Das bedeutet, dass du dein gesamtes investiertes Kapital verlieren kannst.
• **Volatilität:** Kryptowährungen sind sehr volatil. Preise können sich schnell und unerwartet ändern.
• **Komplexität:** Futures sind komplexere Finanzinstrumente als der einfache Kauf und Verkauf von Kryptowährungen.

• • Wichtige Risikomanagement-Strategien:**

• **Nutze Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.
• **Verwende eine geringe Hebelwirkung:** Je geringer die Hebelwirkung, desto geringer das Risiko.
• **Investiere nur, was du bereit bist zu verlieren:** Handele niemals mit Geld, das du für andere wichtige Dinge benötigst.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht in nur eine Kryptowährung oder einen einzigen Futures-Kontrakt.
• **Informiere dich gründlich:** Verstehe die Grundlagen des Krypto-Futures-Handels, bevor du beginnst. Lies mehr über Fundamentalanalyse im Krypto-Handel.

Vergleich von Futures-Börsen

Börse	Gebühren (Maker/Taker)	Hebelwirkung (max.)	Unterstützte Kryptowährungen
Binance	0.02%/0.08%	125x	BTC, ETH, BNB, etc.
Bybit	0.02%/0.08%	100x	BTC, ETH, etc.
BingX	0.02%/0.08%	100x	BTC, ETH, etc.
BitMEX	0.042%/0.098%	100x	BTC, ETH, etc.

Erweiterte Handelsstrategien

Nachdem du die Grundlagen verstanden hast, kannst du dich mit fortgeschritteneren Strategien beschäftigen:

• **Hedging:** Wie bereits erwähnt, kann man Futures nutzen, um bestehende Positionen abzusichern.
• **Arbitrage:** Ausnutzen von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Börsen. Mehr zu Arbitrage-Strategien im Krypto-Handel.
• **Swing Trading:** Halten von Positionen über mehrere Tage oder Wochen.
• **Day Trading:** Eröffnen und Schließen von Positionen innerhalb eines Tages.
• **Scalping:** Profitieren von kleinen Preisbewegungen durch sehr kurzfristige Trades.
• **Trendhandel:** Identifizieren und Handeln in Richtung eines bestehenden Trends. Technische Analyse Grundlagen sind hier wichtig.
• **Volatilitäts-Handel:** Nutzen der erwarteten Schwankungen der Preise.

Nützliche Ressourcen

• Krypto-Glossar: Erklärt Fachbegriffe
• Technische Analyse Grundlagen: Verständnis von Charts und Indikatoren.
• Fundamentalanalyse im Krypto-Handel: Bewertung des Wertes eines Krypto-Assets.
• Risikomanagement im Krypto-Handel: Schutz deines Kapitals.
• Hebelwirkung im Krypto-Handel: Wie Hebelwirkung funktioniert und welche Risiken damit verbunden sind.
• Stop-Loss-Orders und Take-Profit-Orders: Automatisierung deines Handels.
• Orderbuch-Analyse: Verständnis des Marktdrucks
• Volumenanalyse im Krypto-Handel: Interpretation des Handelsvolumens.
• Candlestick-Chartmuster: Identifizieren von potenziellen Trendumkehrungen.
• Moving Averages: Glätten von Preisdaten für Trendanalysen.

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
Binance	Größte Börse, 500+ Coins	Jetzt registrieren - 10% Cashback auf SPOT und Futures
BingX Futures	Copy Trading	Bei BingX anmelden - Viele Boni für die Registrierung

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️