Hebelwirkung bei Futures

1. Hebelwirkung bei Futures

Dieser Artikel erklärt die Hebelwirkung bei Futures, einer fortgeschrittenen Handelsmethode im Bereich der Kryptowährung. Er richtet sich an absolute Anfänger und erklärt die Konzepte so einfach wie möglich.

Was sind Futures?

Futures sind Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Stell dir vor, du bist ein Landwirt, der sich mit einem Käufer darauf einigt, einen bestimmten Preis für deine Ernte in drei Monaten zu erhalten. Das ist im Grunde ein Future. Im Kryptobereich sind Futures Verträge, die auf den Preis einer Kryptowährung basieren. Du musst die Kryptowährung selbst nicht besitzen, um mit Futures zu handeln.

Was ist Hebelwirkung?

Hebelwirkung bedeutet, dass du mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine viel größere Position kontrollieren kannst. Stell dir vor, du möchtest 1.000 Euro in Bitcoin investieren. Ohne Hebelwirkung könntest du nur für 1.000 Euro Bitcoin kaufen. Mit einer Hebelwirkung von 10x könntest du jedoch eine Position im Wert von 10.000 Euro kontrollieren, obwohl du nur 1.000 Euro Kapital eingesetzt hast.

• Beispiel:*

Angenommen, der Bitcoin-Preis liegt bei 30.000 Euro.

• **Ohne Hebelwirkung:** Mit 1.000 Euro kaufst du 0,0333 Bitcoin (1.000 / 30.000).
• **Mit 10x Hebelwirkung:** Mit 1.000 Euro kannst du eine Position kontrollieren, die dem Kauf von 0,333 Bitcoin entspricht (10.000 / 30.000).

Wie funktioniert die Hebelwirkung bei Futures?

Bei Futures-Handel wird die Hebelwirkung durch den Einsatz von Margin erreicht. Die Margin ist der Betrag, den du auf deinem Konto hinterlegen musst, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten. Die Höhe der Margin hängt von der Hebelwirkung ab.

• Beispiel:*

Du möchtest einen Bitcoin-Future mit einer Hebelwirkung von 10x handeln. Der Bitcoin-Preis beträgt 30.000 Euro. Um eine Position im Wert von 10.000 Euro zu kontrollieren, benötigst du möglicherweise eine Margin von 1.000 Euro (hängt von der Börse ab).

Wenn der Bitcoin-Preis steigt und du deine Position schließt, machst du einen Gewinn, der auf dem gesamten Wert der Position basiert (10.000 Euro), nicht nur auf deinem eingesetzten Kapital (1.000 Euro). Umgekehrt, wenn der Preis fällt, erleidest du auch einen größeren Verlust.

Vorteile der Hebelwirkung

• **Potenziell höhere Gewinne:** Du kannst mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz größere Gewinne erzielen.
• **Kapitaleffizienz:** Du musst nicht den vollen Betrag investieren, um eine größere Position zu kontrollieren.
• **Diversifizierung:** Du kannst dein Kapital auf verschiedene Märkte verteilen.

Nachteile der Hebelwirkung

• **Erhöhtes Risiko:** Verluste werden ebenfalls vervielfacht. Wenn der Markt sich gegen dich bewegt, kannst du dein gesamtes Kapital verlieren und sogar mehr schulden, wenn die Börse Margin Calls ausführt.
• **Margin Calls:** Wenn dein Kontostand unter die erforderliche Margin fällt, fordert die Börse einen Margin Call an. Du musst dann zusätzliches Kapital einzahlen, um deine Position offen zu halten. Wenn du dies nicht tust, wird deine Position automatisch liquidiert.
• **Finanzierungskosten:** Für das Halten von Futures-Positionen fallen oft Finanzierungskosten an (auch bekannt als Funding Rates). Diese Kosten können deine Gewinne schmälern oder deine Verluste erhöhen.

Hebelwirkung: Ein Vergleich

Hier ist eine Tabelle, die die Auswirkungen verschiedener Hebelwirkungen veranschaulicht:

Hebelwirkung	Kapital (Euro)	Kontrollierter Wert (Euro)	Potenzieller Gewinn (bei 1% Kurssteigerung)	Potenzieller Verlust (bei 1% Kursverlust)
1x	1.000	1.000	10 Euro	10 Euro
5x	1.000	5.000	50 Euro	50 Euro
10x	1.000	10.000	100 Euro	100 Euro
20x	1.000	20.000	200 Euro	200 Euro

Praktische Schritte für den Handel mit Futures und Hebelwirkung

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Wähle eine seriöse Krypto-Börse, die Futures-Handel anbietet. Empfehlungen: Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen, BitMEX. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Folge den Anweisungen der Börse, um ein Konto zu erstellen und deine Identität zu verifizieren. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Geld auf dein Konto. 4. **Wähle den richtigen Future:** Wähle den Future-Kontrakt, den du handeln möchtest (z.B. BTCUSD). 5. **Wähle die Hebelwirkung:** Wähle die gewünschte Hebelwirkung. *Sei vorsichtig und beginne mit niedriger Hebelwirkung, wenn du ein Anfänger bist.* 6. **Eröffne eine Position:** Entscheide, ob du "Long" (auf steigende Preise setzen) oder "Short" (auf fallende Preise setzen) gehen möchtest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und stelle gegebenenfalls einen Stop-Loss ein, um deine Verluste zu begrenzen. 8. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, wenn du deine Gewinnziele erreicht hast oder wenn du deinen Verlust begrenzen möchtest.

Risikomanagement ist entscheidend

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Ein Stop-Loss ist ein automatischer Verkaufsauftrag, der ausgelöst wird, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Dies hilft dir, deine Verluste zu begrenzen.
• **Riskiere nur einen kleinen Prozentsatz deines Kapitals:** Investiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren. Eine allgemeine Regel ist, nicht mehr als 1-2% deines Kapitals pro Trade zu riskieren.
• **Verstehe die Grundlagen der Technischen Analyse und Fundamentalen Analyse:** Informiere dich über die Faktoren, die den Preis von Kryptowährungen beeinflussen.
• **Sei dir der Finanzierungskosten bewusst:** Berücksichtige die Finanzierungskosten bei deiner Handelsstrategie.
• **Beginne mit kleinen Positionen:** Übe den Handel mit kleinen Positionen, bevor du größere Risiken eingehst.

Weitere Ressourcen

• Kryptowährungsbörsen
• Margin Trading
• Orderarten
• Risikomanagement
• Technische Indikatoren
• Chartmuster
• Volumenanalyse
• Candlestick-Charts
• Trading Strategien
• Derivate
• Funding Rates
• Short Selling

Fazit

Hebelwirkung bei Futures kann eine mächtige, aber auch riskante Handelsstrategie sein. Es ist wichtig, die Konzepte vollständig zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben, bevor du mit dem Handel beginnst. Beginne klein, lerne aus deinen Fehlern und sei dir immer der potenziellen Risiken bewusst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️