Grundlagen von Krypto-Futures

1. Grundlagen von Krypto-Futures

Willkommen zu diesem Leitfaden für Anfänger über Krypto-Futures! Dieser Artikel soll dir helfen, die Grundlagen von Krypto-Futures zu verstehen, wie sie funktionieren und wie du mit dem Handel beginnen kannst. Wir werden alles so einfach wie möglich erklären, damit auch absolute Neulinge alles verstehen können.

Was sind Krypto-Futures?

Stell dir vor, du möchtest einen Apfel in einem Monat kaufen. Du sprichst mit einem Bauern und vereinbart einen Preis von 1 Euro pro Apfel. Das ist eine Art von Future-Vertrag. Du verpflichtest dich jetzt, in einem Monat 1 Euro pro Apfel zu zahlen, und der Bauer verpflichtet sich, dir die Äpfel zu diesem Preis zu liefern.

Krypto-Futures funktionieren ähnlich, aber anstatt von Äpfeln handeln wir mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Ein Krypto-Future ist ein Vertrag, der dir das Recht (und die Pflicht) gibt, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

• **Long (Kaufen):** Wenn du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen, eröffnest du einen Long-Position. Du kaufst also im Grunde einen Vertrag, um die Kryptowährung in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu kaufen.
• **Short (Verkaufen):** Wenn du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen, eröffnest du eine Short-Position. Du verkaufst also im Grunde einen Vertrag, um die Kryptowährung in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

Der Unterschied zwischen Futures und Spot-Handel

Viele Leute beginnen mit dem Spot-Handel von Kryptowährungen. Hier kaufst du die Kryptowährung direkt und besitzt sie. Bei Futures kaufst du *nicht* die Kryptowährung selbst, sondern einen Vertrag über deren zukünftigen Preis.

Hier eine kurze Vergleichstabelle:

Merkmal	Spot-Handel	Futures-Handel
Besitz der Kryptowährung	Ja	Nein (Handel mit Vertrag)
Hebelwirkung	In der Regel keine oder geringe	Hohe Hebelwirkung möglich
Lieferdatum	Sofortig	Zukünftiges Datum
Risiko	Relativ geringer	Höher (durch Hebelwirkung)

Hebelwirkung: Ein zweischneidiges Schwert

Einer der größten Vorteile von Krypto-Futures ist die Hebelwirkung. Hebelwirkung bedeutet, dass du mit einem relativ kleinen Kapitalbetrag eine große Position kontrollieren kannst. Zum Beispiel, wenn du eine Hebelwirkung von 10x verwendest, kannst du mit 100 Euro eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren.

Dies kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Wenn sich der Preis gegen dich bewegt, können deine Verluste ebenfalls vervielfacht werden und sogar dein ursprüngliches Kapital übersteigen. Es ist *sehr* wichtig, die Risiken der Hebelwirkung zu verstehen, bevor du damit handelst.

Margin und Liquidation

• **Margin:** Die Margin ist der Geldbetrag, den du benötigst, um eine Futures-Position zu eröffnen und offen zu halten. Sie dient als Sicherheit.
• **Liquidation:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt und deine Margin unter ein bestimmtes Niveau fällt (die sogenannte Liquidationsschwelle), wird deine Position automatisch geschlossen (liquidiert), um weitere Verluste zu vermeiden.

Wichtige Begriffe im Krypto-Futures-Handel

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen einzelnen Future-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Ablaufdatum:** Das Datum, an dem der Future-Kontrakt ausläuft und geliefert oder abgerechnet wird.
• **Finanzierungsraten:** Zahlungen, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht werden, um den Future-Preis an den Spot-Preis anzupassen.
• **Basis:** Die Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der aktiven Futures-Kontrakte.

Praktische Schritte zum Handel mit Krypto-Futures

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achte darauf, eine seriöse Börse mit guten Sicherheitsmaßnahmen zu wählen. 2. **Eröffne ein Konto:** Registriere dich auf der Börse und durchlaufe den Verifizierungsprozess (KYC - Know Your Customer). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung auf dein Börsenkonto. 4. **Wähle einen Future-Kontrakt:** Wähle den Krypto-Future-Kontrakt, den du handeln möchtest (z.B. BTCUSD, ETHUSD). 5. **Wähle deine Position und Hebelwirkung:** Entscheide, ob du Long (kaufen) oder Short (verkaufen) gehen möchtest und wähle deine gewünschte Hebelwirkung. *Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung!* 6. **Eröffne deine Position:** Bestätige deine Bestellung und eröffne deine Position. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze gegebenenfalls Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement

Risikomanagement ist im Krypto-Futures-Handel *entscheidend*. Hier sind einige Tipps:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen.
• **Riskiere nur einen kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade:** Eine Faustregel ist, nicht mehr als 1-2% deines Kapitals pro Trade zu riskieren.
• **Verstehe die Hebelwirkung:** Nutze die Hebelwirkung nur, wenn du die Risiken vollständig verstehst.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles dein Geld in einen einzigen Krypto-Future.
• **Bleibe emotional neutral:** Lass dich nicht von Angst oder Gier leiten.

Vergleich von Krypto-Börsen für Futures-Handel

Börse	Gebühren (Maker/Taker)	Hebelwirkung (max.)	Verfügbare Futures
Binance	0.02%/0.04%	125x	BTC, ETH, BNB, u.v.m.
Bybit	0.02%/0.06%	100x	BTC, ETH, LTC, u.v.m.
BingX	0.02%/0.06%	100x	BTC, ETH, DOGE, u.v.m.
BitMEX	0.042%/0.098%	100x	BTC, ETH, LTC, u.v.m.

Weiterführende Informationen und Ressourcen

• Technische Analyse - Lerne, wie du Charts und Indikatoren verwendest, um Preisbewegungen vorherzusagen.
• Fundamentale Analyse - Verstehe die Faktoren, die den Wert von Kryptowährungen beeinflussen.
• Handelsstrategien - Entdecke verschiedene Strategien für den Krypto-Futures-Handel.
• Trading Volume Analyse - Analysiere Handelsvolumen, um Trends zu identifizieren.
• Risikomanagement - Vertiefe dein Wissen über Risikomanagementtechniken.
• Orderbücher - Lerne, wie du Orderbücher interpretierst, um Marktbewegungen zu verstehen.
• Kryptowährungs-Wallets - Erfahre mehr über die sichere Aufbewahrung deiner Kryptowährungen.
• Dezentrale Finanzen (DeFi) - Entdecke die Welt der dezentralen Finanzanwendungen.
• Smart Contracts - Verstehe, wie Smart Contracts funktionieren.
• Krypto-Nachrichten und Analysen - Bleibe auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Analysen im Krypto-Markt.

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️