Futureshandel

1. Futureshandel

Willkommen zu diesem Leitfaden über den Futureshandel mit Kryptowährungen! Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und erklärt dir alles, was du wissen musst, um in die Welt des Futureshandels einzusteigen. Es ist wichtig zu betonen, dass der Handel mit Futures ein hohes Risiko birgt und du nur Geld investieren solltest, dessen Verlust du dir leisten kannst.

Was ist ein Future?

Stell dir vor, du bist ein Landwirt, der Weizen anbaut. Du möchtest sicherstellen, dass du in drei Monaten einen bestimmten Preis für deinen Weizen erhältst, unabhängig davon, ob der Preis dann steigt oder fällt. Du könntest einen *Future*-Kontrakt abschließen, der dir diesen Preis garantiert.

Im Kryptobereich funktionieren Futures ähnlich. Ein Future ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung (z.B. Bitcoin) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Du spekulierst also auf die zukünftige Preisentwicklung.

• **Long Position:** Du glaubst, der Preis wird steigen, und kaufst einen Future.
• **Short Position:** Du glaubst, der Preis wird fallen, und verkaufst einen Future.

Der Unterschied zwischen Spot-Handel und Futureshandel

Beim Spot-Handel kaufst du die Kryptowährung direkt und besitzt sie. Beim Futureshandel kaufst oder verkaufst du einen *Vertrag* über die Kryptowährung, ohne sie tatsächlich zu besitzen.

Hier ist ein Vergleich:

Merkmal	Spot-Handel	Futureshandel
Besitz der Kryptowährung	Ja	Nein (Handel mit Verträgen)
Hebelwirkung	Normalerweise keine oder geringe	Hohe Hebelwirkung möglich
Risiko	Relativ geringer (aber immer noch vorhanden)	Sehr hoch (wegen Hebelwirkung)
Geeignet für	Langfristige Investitionen, einfache Käufe und Verkäufe	Kurzfristige Spekulationen, Hedging

Hebelwirkung – Ein zweischneidiges Schwert

Die Hebelwirkung ist das Besondere am Futureshandel. Sie ermöglicht es dir, mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Stell dir vor, du hast 100 Euro. Mit einer 10-fachen Hebelwirkung kannst du eine Position im Wert von 1000 Euro eröffnen.

Das bedeutet:

• **Potenzielle Gewinne werden vervielfacht:** Wenn der Preis um 1% steigt, machst du einen Gewinn von 10 Euro (10% Rendite auf dein eingesetztes Kapital).
• **Potenzielle Verluste werden vervielfacht:** Wenn der Preis um 1% fällt, verlierst du 10 Euro (10% Verlust auf dein eingesetztes Kapital).

Die Hebelwirkung ist also sehr riskant. Ein kleiner Kursausschlag kann zu großen Verlusten führen, die sogar dein ursprüngliches Kapital übersteigen können. Dies wird als Liquidation bezeichnet.

Wichtige Begriffe im Futureshandel

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die ein Future-Kontrakt repräsentiert.
• **Margin:** Der Betrag, den du als Sicherheit hinterlegen musst, um eine Position zu eröffnen.
• **Finanzierungsrate:** Eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen gezahlt wird, um den Preis des Futures an den Spotmarkt anzupassen.
• **Liquidation:** Wenn deine Margin unter einen bestimmten Wert fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Long/Short Ratio:** Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen. Kann Hinweise auf die Marktstimmung geben.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der aktiven Future-Kontrakte.
• **Funding Rate:** Die Rate, die entweder für eine Long- oder Short-Position gezahlt wird, basierend auf der Differenz zwischen dem Perpetual-Kontraktpreis und dem Spotmarktpreis.

Praktische Schritte zum Futureshandel

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futureshandel anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achte auf Gebühren, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen verlangen eine Identitätsprüfung. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährung oder Fiat-Geld auf dein Konto. 4. **Wähle einen Future-Kontrakt:** Entscheide dich für die Kryptowährung, die du handeln möchtest, und die Laufzeit des Kontrakts. 5. **Wähle die Hebelwirkung:** Sei vorsichtig und wähle eine Hebelwirkung, die du verstehst und dir leisten kannst. 6. **Eröffne eine Position:** Wähle, ob du Long oder Short gehen möchtest, und gib die Größe deiner Position ein. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Markt im Auge und passe deine Strategie bei Bedarf an. 8. **Schließe deine Position:** Wenn du deinen Gewinn realisieren oder Verluste begrenzen möchtest, schließe deine Position.

Risikomanagement

Risikomanagement ist entscheidend beim Futureshandel. Hier sind einige Tipps:

• **Verwende Stop-Loss Orders:** Eine Stop-Loss Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht. Sie begrenzt somit deine Verluste.
• **Positionsgröße:** Riskiere niemals mehr als einen kleinen Prozentsatz deines Kapitals bei einem einzigen Trade (z.B. 1-2%).
• **Hebelwirkung kontrollieren:** Nutze keine zu hohe Hebelwirkung.
• **Diversifiziere:** Handle nicht nur eine Kryptowährung.
• **Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und analysiere den Markt.

Weiterführende Ressourcen

• Technische Analyse: Lerne, wie du Charts und Indikatoren verwendest, um Preisbewegungen vorherzusagen.
• Fundamentale Analyse: Verstehe die Faktoren, die den Wert einer Kryptowährung beeinflussen.
• Handelsstrategien: Entdecke verschiedene Strategien, wie z.B. Scalping, Daytrading und Swingtrading.
• Marktvolumenanalyse: Analysiere das Handelsvolumen, um die Stärke eines Trends zu beurteilen.
• Candlestick-Chartmuster: Lerne, wie du Candlestick-Muster interpretierst.
• Moving Averages: Verstehe, wie Moving Averages verwendet werden können, um Trends zu identifizieren.
• Relative Strength Index (RSI): Lerne, wie du den RSI verwendest, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu erkennen.
• Bollinger Bands: Verstehe, wie Bollinger Bands verwendet werden können, um Volatilität zu messen.
• Fibonacci Retracements: Lerne, wie du Fibonacci Retracements verwendest, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
• Orderbuchanalyse: Verstehe, wie du das Orderbuch analysierst, um die Marktstimmung einzuschätzen.
• Kryptowährungs-Wallets: Informationen über die sichere Aufbewahrung deiner Kryptowährungen.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Ein Überblick über die Welt der DeFi.

Fazit

Der Futureshandel kann eine lukrative Möglichkeit sein, von der Volatilität des Kryptomarktes zu profitieren. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben. Beginne klein, lerne kontinuierlich und investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
Binance	Größte Börse, 500+ Coins	Jetzt registrieren - 10% Cashback auf SPOT und Futures
BingX Futures	Copy Trading	Bei BingX anmelden - Viele Boni für die Registrierung

Jetzt mit dem Trading beginnen

• Bei Binance registrieren (Empfohlen für Anfänger)
• Bybit ausprobieren (Für Futures Trading)

Mehr erfahren

Trete unserer Telegram-Community bei: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️