Futures handelsstrategier

Futures-Handelsstrategien: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über Futures-Handelsstrategien! Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger, die sich in die Welt des Krypto-Futures-Handels wagen möchten. Wir werden alles von den Grundlagen bis hin zu einigen einfachen Strategien behandeln, um dir den Einstieg zu erleichtern.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest am 1. Januar einen Bitcoin für 50.000 Euro kaufen, befürchtest aber, dass der Preis bis dahin steigen könnte. Ein Futures-Kontrakt erlaubt dir, jetzt einen Vertrag abzuschließen, um den Bitcoin am 1. Januar für 50.000 Euro zu kaufen – egal, was der Preis dann tatsächlich ist.

Ein *Future* ist also eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin, bei dem du die Kryptowährung tatsächlich besitzt, handelt es sich bei Futures um *Derivate*. Du spekulierst also auf die Preisentwicklung, ohne die zugrunde liegende Kryptowährung zu halten. Es gibt *Long*-Positionen (du erwartest einen Preisanstieg) und *Short*-Positionen (du erwartest einen Preisverfall).

Wichtige Begriffe

• **Hebelwirkung (Leverage):** Dies ist das Besondere an Futures. Sie ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Beispielsweise kann eine Hebelwirkung von 10x bedeuten, dass du mit 1.000 Euro eine Position im Wert von 10.000 Euro kontrollieren kannst. Dies kann deine Gewinne, aber auch deine Verluste vervielfachen. Lies mehr über Risikomanagement!
• **Margin:** Der Betrag, den du benötigst, um eine Futures-Position zu eröffnen und offen zu halten.
• **Liquidierung:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Das ist ein Risiko, das du unbedingt verstehen musst. Siehe auch Funding Rate.
• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen einzelnen Futures-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Perpetual Futures:** Im Gegensatz zu traditionellen Futures, die ein Ablaufdatum haben, haben Perpetual Futures kein Ablaufdatum. Sie werden über eine sogenannte *Funding Rate* finanziert.

Warum Futures handeln?

• **Hebelwirkung:** Wie bereits erwähnt, ermöglicht die Hebelwirkung potenziell höhere Gewinne (aber auch höhere Verluste).
• **Short Selling:** Du kannst auch von fallenden Preisen profitieren, indem du eine Short-Position eingehst.
• **Hedging:** Du kannst Futures verwenden, um deine bestehenden Krypto-Bestände gegen Preisrisiken abzusichern. Lies mehr über Diversifikation!

Praktische Schritte zum Futures-Handel

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Recherchiere und wähle eine, die deinen Bedürfnissen entspricht. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere es:** Du musst dich registrieren und deine Identität verifizieren. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Geld auf dein Konto. 4. **Wähle einen Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und den Kontrakt aus, mit dem du handeln möchtest. 5. **Wähle deine Position und Hebelwirkung:** Entscheide, ob du Long oder Short gehen möchtest und welche Hebelwirkung du verwenden möchtest. *Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung!* 6. **Platziere deine Order:** Wähle den Order-Typ (Market, Limit, Stop-Limit) und platziere deine Order. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und passe sie gegebenenfalls an. Benutze Orderbuchanalyse zur Beobachtung.

Einfache Futures-Handelsstrategien

Hier sind einige grundlegende Strategien für Anfänger:

• **Trendfolgestrategie:** Identifiziere einen klaren Aufwärts- oder Abwärtstrend und handle in Richtung dieses Trends. Siehe Technische Analyse für Informationen zum Erkennen von Trends.
• **Range-Trading-Strategie:** Identifiziere eine Preisspanne (Unterstützung und Widerstand) und kaufe am unteren Ende der Spanne und verkaufe am oberen Ende.
• **Breakout-Strategie:** Warte, bis der Preis einen wichtigen Widerstand oder eine wichtige Unterstützung durchbricht, und handle in Richtung des Ausbruchs. Siehe Chartmuster.

Strategie	Risiko	Komplexität
Trendfolge	Mittel	Niedrig
Range-Trading	Niedrig	Mittel
Breakout	Hoch	Mittel

Risikomanagement ist entscheidend

Der Futures-Handel ist riskant, besonders mit Hebelwirkung. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Tipps:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Setze eine Stop-Loss-Order, um deine Verluste zu begrenzen, falls sich der Preis gegen dich bewegt.
• **Positioniere dich angemessen:** Verwende nicht zu viel Kapital für eine einzige Position.
• **Verstehe die Hebelwirkung:** Sei dir der Risiken bewusst, die mit der Hebelwirkung verbunden sind.
• **Lerne und übe:** Bevor du mit echtem Geld handelst, übe mit einem Demo-Konto.
• **Bleibe diszipliniert:** Halte dich an deine Strategie und lass dich nicht von Emotionen leiten. Lies mehr über Psychologie des Handels.

Fortgeschrittene Strategien und Themen

Sobald du die Grundlagen beherrschst, kannst du dich mit fortgeschritteneren Strategien und Themen beschäftigen:

• **Arbitrage:** Nutze Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen aus.
• **Mean Reversion:** Setze darauf, dass der Preis zu seinem Durchschnitt zurückkehrt.
• **Volatilitätsstrategien:** Profitiere von Schwankungen in der Volatilität.
• **Indikatoren der technischen Analyse:** MACD, RSI, gleitende Durchschnitte und mehr.
• **Candlestick-Muster:** Erkenne potenzielle Trendumkehrungen.
• **Handelsvolumenanalyse:** Verstehe die Stärke eines Trends.
• **Fundamentale Analyse:** Bewertung von Kryptowährungen.
• **Blockchain-Analyse:** Untersuchung von Transaktionsdaten.
• **Krypto-Portfoliomanagement:** Erstellung eines diversifizierten Portfolios.

Ressourcen für weitere Informationen

• Kryptowährungen: Eine Einführung in die Welt der digitalen Währungen.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Die Zukunft des Finanzwesens?
• Smart Contracts: Die Grundlage für viele Krypto-Anwendungen.

Disclaimer

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Bitte recherchiere gründlich und konsultiere einen Finanzberater, bevor du investierst.

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
Binance	Größte Börse, 500+ Coins	Jetzt registrieren - 10% Cashback auf SPOT und Futures
BingX Futures	Copy Trading	Bei BingX anmelden - Viele Boni für die Registrierung

Jetzt mit dem Trading beginnen

• Bei Binance registrieren (Empfohlen für Anfänger)
• Bybit ausprobieren (Für Futures Trading)

Mehr erfahren

Trete unserer Telegram-Community bei: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️