Futures contracts

Futures Contracts: Ein Anfängerleitfaden

Willkommen zu diesem Leitfaden über Futures Contracts im Bereich der Kryptowährungen! Dieser Artikel ist speziell für Anfänger gedacht, die sich in diesem komplexen, aber potenziell lukrativen Bereich zurechtfinden wollen. Wir werden die Grundlagen erklären, die Risiken aufzeigen und dir erste Schritte aufzeigen.

Was sind Futures Contracts?

Stell dir vor, du möchtest einen Bitcoin (BTC) in einem Monat kaufen, bist dir aber unsicher, wie sich der Preis entwickeln wird. Ein Futures Contract ermöglicht es dir, heute einen Preis für diesen Bitcoin in einem Monat festzulegen. Du verpflichtest dich also, den Bitcoin in einem Monat zu diesem vereinbarten Preis zu kaufen (oder zu verkaufen).

Ein Futures Contract ist im Grunde eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist *kein* Kauf des eigentlichen Bitcoins, sondern ein Vertrag darüber.

• Beispiel:* Du schließt einen Bitcoin-Futures-Contract ab, der besagt, dass du in einem Monat 1 BTC für 70.000 € kaufen wirst.
• Wenn der Preis von Bitcoin in einem Monat über 70.000 € steigt, profitierst du.
• Wenn der Preis unter 70.000 € fällt, machst du einen Verlust.

Es gibt zwei Haupttypen von Futures Contracts:

• **Long-Position:** Du glaubst, der Preis wird steigen und kaufst einen Contract, um von der Preissteigerung zu profitieren.
• **Short-Position:** Du glaubst, der Preis wird fallen und verkaufst einen Contract, um von der Preisabnahme zu profitieren.

Weitere Informationen zu den Grundlagen von Kryptowährungen findest du hier.

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Contract repräsentiert wird (z.B. 1 BTC, 10 ETH).
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Contract abläuft und die Lieferung (oder finanzielle Abwicklung) stattfinden muss.
• **Leverage (Hebelwirkung):** Ein Mechanismus, der es dir ermöglicht, mit einem kleineren Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren. Hohe Leverage kann Gewinne verstärken, aber auch Verluste. Weitere Informationen zur Leverage findest du hier.
• **Margin:** Der Geldbetrag, den du als Sicherheit hinterlegen musst, um einen Futures Contract zu eröffnen.
• **Liquidation:** Wenn deine Verluste einen bestimmten Schwellenwert überschreiten (Liquidationspreis), wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Das Konzept der Liquidation ist entscheidend zu verstehen.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis ausgleicht. Siehe auch Funding Rate.
• **Basis:** Die Differenz zwischen dem Preis des Futures-Contracts und dem aktuellen Spotpreis der Kryptowährung.

Vorteile und Nachteile von Futures Contracts

| Vorteil | Nachteil | |---------------------------------------|-----------------------------------------| | **Hebelwirkung:** Ermöglicht höhere Gewinne mit geringerem Kapital. | **Hohes Risiko:** Leverage kann auch zu hohen Verlusten führen. | | **Short Selling:** Möglichkeit, von fallenden Preisen zu profitieren. | **Komplexität:** Futures Contracts sind komplexer als einfacher Kauf und Verkauf. | | **Hedging:** Absicherung gegen Preisschwankungen. | **Liquidationsrisiko:** Gefahr des Verlusts des gesamten eingezahlten Kapitals. | | **24/7 Handel:** Kontinuierlicher Handel rund um die Uhr. | **Funding Rates:** Können die Rentabilität beeinträchtigen. |

Schritt-für-Schritt Anleitung: Dein erster Futures Contract

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures Contracts anbieten. Einige beliebte Optionen sind: Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. 2. **Registriere dich und verifiziere dein Konto:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährung oder Fiat-Währung auf dein Konto. 4. **Wähle den Futures Contract:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum, das du handeln möchtest (z.B. BTCUSD Futures mit Ablauf in einem Monat). 5. **Wähle deine Position:** Entscheide dich für eine Long- oder Short-Position. 6. **Wähle deine Leverage:** Sei vorsichtig mit der Leverage! Beginne mit niedriger Leverage (z.B. 2x oder 3x), bis du die Funktionsweise verstehst. 7. **Setze deinen Margin:** Gib den Betrag ein, den du als Margin hinterlegen möchtest. 8. **Platziere deine Order:** Du kannst eine Market Order (sofortige Ausführung zum aktuellen Preis) oder eine Limit Order (Ausführung nur zu einem bestimmten Preis) verwenden. 9. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze gegebenenfalls Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen. Erfahre mehr über Stop-Loss-Orders.

Risikomanagement

• **Nutze Stop-Loss-Orders:** Begrenze deine potenziellen Verluste.
• **Beginne mit geringer Leverage:** Je höher die Leverage, desto größer das Risiko.
• **Investiere nur, was du bereit bist zu verlieren:** Futures Trading ist spekulativ und birgt ein hohes Risiko.
• **Informiere dich gründlich:** Verstehe die Funktionsweise von Futures Contracts und die Risiken, bevor du handelst.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Setze nicht alles auf eine Karte.

Weitere Lernressourcen

• Technische Analyse: Lerne, Charts zu lesen und Trends zu erkennen.
• Fundamentalanalyse: Verstehe die Faktoren, die den Preis einer Kryptowährung beeinflussen.
• Handelsstrategien: Entdecke verschiedene Strategien für den Handel mit Futures Contracts.
• Orderbuch Analyse: Verstehe, wie Orders platziert und ausgeführt werden.
• Volumenanalyse: Beurteile die Stärke eines Trends anhand des Handelsvolumens.
• Trading Psychologie: Kontrolliere deine Emotionen und triff rationale Entscheidungen.
• Risikomanagement im Krypto Handel: Schütze dein Kapital.
• Krypto-Derivate: Ein umfassender Überblick über verschiedene Derivate.
• Decentralized Exchanges (DEX): Handel ohne Intermediäre.
• Krypto Wallets: Sichere Aufbewahrung deiner Kryptowährungen.

Schlussfolgerung

Futures Contracts können eine spannende Möglichkeit sein, am Kryptomarkt teilzunehmen. Sie sind jedoch komplex und riskant. Beginne klein, informiere dich gründlich und handle verantwortungsbewusst. Denke daran, dass dies keine Finanzberatung ist und du deine eigenen Recherchen durchführen solltest, bevor du investierst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️