Futures Ratio Spread

Futures Ratio Spread: Ein Anfängerleitfaden

Willkommen zu diesem Leitfaden über den Futures Ratio Spread, eine Handelsstrategie, die dir helfen kann, von unterschiedlichen Preisbewegungen von zwei verwandten Vermögenswerten zu profitieren. Dieser Artikel ist speziell für Anfänger gedacht, die gerade erst in die Welt des Kryptohandels eintauchen. Wir werden die Strategie Schritt für Schritt erklären, ohne komplizierte Fachbegriffe zu verwenden.

Was ist ein Futures Ratio Spread?

Ein Futures Ratio Spread ist eine Strategie, die auf der Erwartung basiert, dass sich das Verhältnis zwischen den Preisen zweier verwandter Vermögenswerte ändern wird. Stell dir vor, du glaubst, dass Gold im Verhältnis zu Silber teurer werden wird. Anstatt direkt Gold oder Silber zu kaufen, könntest du einen Ratio Spread nutzen, um von dieser erwarteten Veränderung zu profitieren.

Im Wesentlichen kaufst du eine bestimmte Menge eines Vermögenswertes (z.B. Gold-Futures) und verkaufst gleichzeitig eine andere Menge eines verwandten Vermögenswertes (z.B. Silber-Futures). Das "Ratio" im Namen bezieht sich auf das Verhältnis, in dem du die beiden Futures-Kontrakte handelst – also wie viele Gold-Futures du im Vergleich zu Silber-Futures kaufst oder verkaufst.

Grundlegende Begriffe

Bevor wir tiefer eintauchen, klären wir einige wichtige Begriffe:

• **Futures-Kontrakt:** Eine Vereinbarung, einen Vermögenswert (z.B. Bitcoin, Gold, Öl) zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Mehr dazu findest du unter Futures-Handel.
• **Long-Position:** Du kaufst einen Futures-Kontrakt in der Erwartung, dass der Preis steigen wird.
• **Short-Position:** Du verkaufst einen Futures-Kontrakt in der Erwartung, dass der Preis fallen wird.
• **Spread:** Die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis eines Vermögenswertes. Im Kontext eines Ratio Spreads ist es die Differenz zwischen den beiden gehandelten Vermögenswerten.
• **Ratio:** Das Verhältnis der Anzahl der Kontrakte des einen Vermögenswertes zur Anzahl der Kontrakte des anderen Vermögenswertes. Zum Beispiel ein 2:1 Ratio bedeutet, du kaufst zwei Kontrakte des einen Vermögenswertes und verkaufst einen Kontrakt des anderen.
• **Basis:** Die aktuelle Differenz zwischen den Preisen der beiden Vermögenswerte.

Wie funktioniert ein Futures Ratio Spread?

Nehmen wir ein vereinfachtes Beispiel:

Du glaubst, dass Bitcoin (BTC) im Verhältnis zu Ethereum (ETH) teurer werden wird. Derzeit ist das Verhältnis 1 BTC = 20 ETH. Du erwartest, dass dieses Verhältnis auf 1 BTC = 25 ETH steigt.

Du könntest dann folgendes tun:

1. **Kaufe 2 Bitcoin-Futures-Kontrakte (Long-Position).** Jetzt registrieren 2. **Verkaufe 40 Ethereum-Futures-Kontrakte (Short-Position).** Handel starten

Das Ratio ist also 2:40, vereinfacht 1:20, was dem aktuellen Verhältnis entspricht.

• **Wenn deine Erwartung eintrifft:** Wenn das Verhältnis tatsächlich auf 1 BTC = 25 ETH steigt, profitierst du von der Differenz. Der Wert deiner Bitcoin-Kontrakte steigt stärker als der Wert deiner Ethereum-Kontrakte sinkt.
• **Wenn deine Erwartung nicht eintrifft:** Wenn das Verhältnis sinkt (z.B. auf 1 BTC = 15 ETH), verlierst du Geld. Der Wert deiner Bitcoin-Kontrakte sinkt stärker als der Wert deiner Ethereum-Kontrakte steigt.

Arten von Ratio Spreads

Es gibt verschiedene Arten von Ratio Spreads, abhängig davon, ob du erwartest, dass sich das Verhältnis zwischen den Vermögenswerten vergrößert oder verkleinert:

• **Bullischer Ratio Spread:** Du glaubst, dass der Preis des ersten Vermögenswertes im Verhältnis zum zweiten Vermögenswert steigen wird. Du kaufst den ersten Vermögenswert und verkaufst den zweiten.
• **Bärischer Ratio Spread:** Du glaubst, dass der Preis des ersten Vermögenswertes im Verhältnis zum zweiten Vermögenswert fallen wird. Du verkaufst den ersten Vermögenswert und kaufst den zweiten.

Risikomanagement

Ratio Spreads können komplex sein und bergen Risiken. Hier sind einige wichtige Punkte zum Risikomanagement:

• **Positionsgröße:** Handle nur mit Beträgen, die du bereit bist zu verlieren.
• **Stop-Loss-Orders:** Verwende Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen, falls sich der Markt gegen dich bewegt.
• **Diversifikation:** Verwende diese Strategie nicht für dein gesamtes Portfolio. Diversifikation ist wichtig.
• **Verständnis der Korrelation:** Verstehe die Korrelation zwischen den beiden gehandelten Vermögenswerten. Eine starke Korrelation kann das Risiko reduzieren, während eine schwache Korrelation das Risiko erhöhen kann.

Vergleich: Ratio Spread vs. Direkter Handel

| Merkmal | Ratio Spread | Direkter Handel | |---|---|---| | **Komplexität** | Höher | Niedriger | | **Risiko** | Kann begrenzt sein | Kann unbegrenzt sein | | **Potenzielle Rendite** | Oft geringer | Kann höher sein | | **Kapitalbedarf** | Kann geringer sein (je nach Ratio) | Kann höher sein | | **Erfordert** | Verständnis der Beziehung zwischen zwei Vermögenswerten | Grundlegendes Verständnis des Vermögenswertes |

Vergleich: Ratio Spread vs. andere Spread-Strategien

| Strategie | Beschreibung | Risiko | |---|---|---| | **Calendar Spread** | Handel mit Futures-Kontrakten mit unterschiedlichen Ablaufdaten | Mittel | | **Intermarket Spread** | Handel mit Futures-Kontrakten auf verschiedenen Märkten | Mittel bis Hoch | | **Butterfly Spread** | Kombination aus Calls und Puts mit drei Ausübungspreisen | Gering bis Mittel |

Praktische Schritte zum Handel mit Futures Ratio Spreads

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** BingX beitreten oder Konto eröffnen bieten Futures-Handel an. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Befolge die Anweisungen der Börse. 3. **Einzahlung:** Zahle Geld auf dein Konto ein. 4. **Wähle die Vermögenswerte:** Identifiziere zwei verwandte Kryptowährungen (z.B. BTC und ETH). 5. **Bestimme das Ratio:** Bestimme das Verhältnis, in dem du die Kontrakte handeln möchtest. 6. **Platziere deine Orders:** Kaufe und verkaufe die Futures-Kontrakte entsprechend deinem Ratio. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und passe sie bei Bedarf an.

Zusätzliche Ressourcen

• Technische Analyse: Tools und Techniken zur Vorhersage von Preisbewegungen.
• Fundamentale Analyse: Bewertung des inneren Werts eines Vermögenswertes.
• Handelspsychologie: Verstehen deiner Emotionen und wie sie deine Handelsentscheidungen beeinflussen.
• Risikomanagement: Strategien zur Begrenzung deiner Verluste.
• Kryptowährungs-Börsen: Vergleich verschiedener Plattformen zum Handel mit Kryptowährungen.
• Marginhandel: Wie du mit geliehenem Kapital handeln kannst.
• Volatilität: Wie stark sich der Preis eines Vermögenswertes verändert.
• Handelsvolumenanalyse: Interpretation von Handelsvolumen zur Bestimmung von Markttrends.
• Orderarten: Verschiedene Arten von Orders, die du verwenden kannst (z.B. Market Orders, Limit Orders, Stop-Loss Orders).
• Chartmuster: Visuelle Darstellungen von Preisbewegungen, die auf zukünftige Trends hindeuten können.
• BitMEX Eine weitere Börse für Futures.

Disclaimer

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen ist mit hohen Risiken verbunden. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Führe immer deine eigene Recherche durch, bevor du eine Handelsentscheidung triffst.

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