Futures Kontrakte

1. Futures Kontrakte: Ein Anfängerleitfaden

Willkommen zu diesem Leitfaden über Futures Kontrakte! Wenn du neu im Bereich der Kryptowährung bist, kann dieser Begriff einschüchternd wirken. Keine Sorge, wir werden ihn Schritt für Schritt aufschlüsseln, sodass du die Grundlagen verstehst und beurteilen kannst, ob der Handel mit Futures für dich geeignet ist.

Was sind Futures Kontrakte?

Stell dir vor, du bist Landwirt und baust Weizen an. Du möchtest sicherstellen, dass du in sechs Monaten einen bestimmten Preis für deinen Weizen erhältst, unabhängig davon, wie sich der Markt entwickelt. Du könntest einen Futures-Kontrakt mit einem Käufer abschließen. Dieser Vertrag verpflichtet den Käufer, deinen Weizen in sechs Monaten zu einem festgelegten Preis zu kaufen.

Im Krypto-Bereich funktionieren Futures-Kontrakte ähnlich. Es handelt sich um Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Der Hauptunterschied zu einem direkten Kauf der Kryptowährung ist der *Hebel*.

Was ist Hebelwirkung?

Hebelwirkung ist das, was Futures Kontrakte so mächtig (und riskant) macht. Stell dir vor, du möchtest 100 Euro in Bitcoin investieren. Ohne Hebelwirkung könntest du für 100 Euro Bitcoin kaufen. Mit einem Hebel von 10:1 könntest du aber Bitcoin im Wert von 1000 Euro kontrollieren, indem du nur 100 Euro als *Margin* hinterlegst.

• Margin* ist ein Sicherheitsdeposit, das du hinterlegen musst, um den Handel zu eröffnen. Wenn sich der Preis von Bitcoin in deine Richtung bewegt, kannst du deine Gewinne vervielfachen. Aber wenn sich der Preis gegen dich bewegt, vervielfachen sich auch deine Verluste!

Long und Short gehen

Beim Handel mit Futures kannst du entweder *long* oder *short* gehen.

• **Long gehen (Kaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen. Du kaufst einen Futures-Kontrakt, in der Hoffnung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short gehen (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen. Du verkaufst einen Futures-Kontrakt, in der Hoffnung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Beispiel: Du glaubst, der Preis von Ethereum wird steigen. Du gehst long mit einem Ethereum Futures-Kontrakt. Der Preis steigt tatsächlich, und du verkaufst deinen Kontrakt mit Gewinn. Umgekehrt, wenn du glaubst, der Preis wird fallen, gehst du short und profitierst von einem Preisverfall.

Arten von Futures Kontrakten

Es gibt verschiedene Arten von Futures-Kontrakten:

• **Perpetual Futures (Dauerhafte Futures):** Diese Kontrakte haben kein Verfallsdatum. Sie sind die häufigste Art von Futures-Kontrakten im Krypto-Handel.
• **Quarterly Futures (Quartalsweise Futures):** Diese Kontrakte verfallen am Ende jedes Quartals.
• **Monthly Futures (Monatliche Futures):** Diese Kontrakte verfallen am Ende jedes Monats.

Die Wahl des Kontrakttyps hängt von deiner Handelsstrategie ab. Perpetual Futures sind oft für kurzfristige Trades geeignet, während Quarterly Futures für längerfristige Positionen genutzt werden können.

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen einzelnen Kontrakt repräsentiert wird.
• **Finanzierungsrate (Funding Rate):** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Kosten für das Halten einer Position ausgleicht.
• **Liquidation:** Wenn dein Margin-Level unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Das ist der Grund, warum Risikomanagement so wichtig ist.
• **Margin Level:** Das Verhältnis deines aktuellen Margins zu den Anforderungen für die Aufrechterhaltung deiner Position.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Futures-Kontrakte für einen bestimmten Vermögenswert.

Risikomanagement ist entscheidend

Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Deshalb ist ein gutes Risikomanagement unerlässlich.

• **Stop-Loss Orders:** Lege eine automatische Verkaufsorder fest, um deine Verluste zu begrenzen, falls sich der Preis gegen dich bewegt. Stop-Loss Order ist ein wichtiges Werkzeug.
• **Positionsgröße:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade.
• **Diversifizierung:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in eine einzige Kryptowährung.
• **Verstehe die Finanzierungsraten:** Hohe Finanzierungsraten können deine Gewinne schmälern oder deine Verluste erhöhen.

Vergleich: Spot-Handel vs. Futures-Handel

Merkmal	Spot-Handel	Futures-Handel
Hebelwirkung	Nicht verfügbar	Verfügbar
Verfallsdatum	Kein Verfallsdatum	Abhängig vom Kontrakt
Finanzierungsraten	Nicht relevant	Relevant
Komplexität	Einfacher	Komplexer
Risikograd	Geringer	Höher

Praktische Schritte: Wie man mit Futures handelt

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures-Handel anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere deine Identität:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle Geld auf dein Konto ein:** Du benötigst Geld, um Margin zu hinterlegen. 4. **Wähle deinen Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung, den Kontrakttyp und die Größe. 5. **Lege deine Positionsgröße und Hebelwirkung fest:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung! 6. **Platziere deine Order:** Wähle, ob du long oder short gehen möchtest. 7. **Überwache deine Position und manage dein Risiko:** Behalte deine Margin Level und Finanzierungsraten im Auge.

Fortgeschrittene Konzepte

Sobald du die Grundlagen verstanden hast, kannst du dich mit fortgeschrittenen Konzepten beschäftigen:

• **Technische Analyse:** Die Verwendung von Charts und Indikatoren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Technische Analyse
• **Fundamentale Analyse:** Die Bewertung des Wertes einer Kryptowährung basierend auf ihren zugrunde liegenden Technologien und Anwendungsfällen. Fundamentale Analyse
• **Handelsstrategien:** Es gibt unzählige Handelsstrategien, die du anwenden kannst, z. B. Scalping, Daytrading und Swingtrading. Handelsstrategien
• **Orderbuchanalyse:** Das Verstehen des Orderbuchs kann dir helfen, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Orderbuchanalyse
• **Volumenanalyse:** Die Analyse des Handelsvolumens kann dir Hinweise auf die Stärke eines Trends geben. Volumenanalyse
• **Implied Volatility:** Ein Maß für die erwartete Preisvolatilität.
• **Correlation Trading:** Handel basierend auf der Korrelation zwischen verschiedenen Kryptowährungen.
• **Arbitrage:** Ausnutzung von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Börsen.
• **Mean Reversion:** Eine Strategie, die darauf abzielt, von der Rückkehr des Preises zu seinem Durchschnitt zu profitieren.
• **Trend Following:** Eine Strategie, die darauf abzielt, von anhaltenden Trends zu profitieren.

Disclaimer

Der Handel mit Futures-Kontrakten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Bildungszwecken und sollte nicht als Finanzberatung betrachtet werden. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Konsultiere einen qualifizierten Finanzberater, bevor du mit dem Handel beginnst. Risikohinweis

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️