Futures-Preis

Futures-Preis: Ein Anfängerleitfaden für den Handel mit Kryptowährungen

Willkommen zu diesem Leitfaden über den Handel mit Kryptowährungen über Futures-Kontrakte. Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und erklärt die Grundlagen, Risiken und ersten Schritte, um mit dem Handel zu beginnen. Wir werden alles in einfacher Sprache erklären, ohne unnötigen Fachjargon.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest einen Bitcoin (BTC) in einem Monat kaufen. Du bist dir aber unsicher, wie der Preis sein wird. Ein *Future-Kontrakt* ist im Grunde eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge Bitcoin zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Du *verpflichtest* dich also, den Bitcoin zu kaufen oder zu verkaufen, unabhängig davon, wie sich der Preis entwickelt.

Ein Future-Kontrakt ist **nicht** der Kauf des eigentlichen Bitcoins. Es ist ein Vertrag über den *zukünftigen* Kauf oder Verkauf. Das macht den Handel mit Futures besonders, da du mit einem Hebel arbeiten kannst.

Was ist Hebelwirkung?

• Hebelwirkung* (Leverage) ist wie ein Kredit, den die Börse dir gibt, um größere Positionen zu handeln. Anstatt beispielsweise nur mit 100 Euro Bitcoin zu kaufen, könntest du mit einem Hebel von 10x mit 1000 Euro handeln. Das bedeutet, dass deine potenziellen Gewinne (und Verluste) um ein Vielfaches größer sind.

• Beispiel:*

Du glaubst, der Preis von Bitcoin wird steigen. Du kaufst einen Bitcoin-Future-Kontrakt im Wert von 1000 Euro mit einem Hebel von 10x.

• Wenn der Preis von Bitcoin um 10% steigt, gewinnst du 100 Euro (10% von 1000 Euro). Durch den Hebel von 10x sind das effektiv 1000 Euro Gewinn.
• Wenn der Preis von Bitcoin um 10% fällt, verlierst du 100 Euro. Durch den Hebel von 10x sind das effektiv 1000 Euro Verlust.

• • Wichtig:** Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste extrem beschleunigen. Sei dir der Risiken bewusst! Lies mehr über Risikomanagement und Positionsgrößenbestimmung.

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Futures-Kontrakten:

• **Long-Position (Kaufen):** Du glaubst, der Preis wird steigen. Du kaufst den Future-Kontrakt, um ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short-Position (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis wird fallen. Du verkaufst den Future-Kontrakt, um ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Der Futures-Preis – Wie wird er bestimmt?

Der Futures-Preis wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt, ähnlich wie bei anderen Märkten. Er basiert auf dem aktuellen *Spotpreis* (dem Preis für den sofortigen Kauf des Bitcoins) und den Erwartungen der Händler über die zukünftige Preisentwicklung.

Es gibt auch den sogenannten *Finanzierungssatz* (Funding Rate). Dieser wird periodisch berechnet und von Long- und Short-Positionen ausgetauscht. Er soll die Futures-Preise am Spotpreis ausrichten. Eine positive Finanzierungsrate bedeutet, dass Long-Positionen Short-Positionen zahlen, und umgekehrt.

Wo kann man Futures handeln?

Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

• Jetzt registrieren (Binance Futures)
• Handel starten (Bybit)
• BingX beitreten (BingX)
• Konto eröffnen (Bybit – alternative Seite)
• BitMEX

Bevor du dich für eine Börse entscheidest, solltest du die Gebühren, die angebotenen Futures-Kontrakte und die Sicherheitsmaßnahmen vergleichen. Lies unseren Artikel über Krypto-Börsenvergleich.

Praktische Schritte zum Handel mit Futures

1. **Konto erstellen:** Wähle eine Krypto-Börse und erstelle ein Konto. 2. **Verifizierung:** Verifiziere dein Konto gemäß den Anforderungen der Börse (KYC – Know Your Customer). 3. **Einzahlung:** Zahle Geld auf dein Konto ein (z. B. mit Euro oder Bitcoin). 4. **Futures-Kontrakt auswählen:** Wähle den Futures-Kontrakt aus, den du handeln möchtest (z. B. BTCUSD). 5. **Positionsgröße wählen:** Bestimme, wie viel Kapital du für den Handel einsetzen möchtest. **Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung!** 6. **Order aufgeben:** Gib eine Kauf- (Long) oder Verkaufs- (Short) Order auf. 7. **Position überwachen:** Überwache deine Position und passe sie gegebenenfalls an. 8. **Position schließen:** Schließe deine Position, um deine Gewinne zu realisieren oder deine Verluste zu begrenzen.

Risiken des Futures-Handels

• **Hebelwirkung:** Wie bereits erwähnt, kann die Hebelwirkung deine Verluste vervielfachen.
• **Volatilität:** Der Kryptomarkt ist sehr volatil. Preise können schnell und unerwartet schwanken.
• **Liquidationsrisiko:** Wenn der Preis sich gegen deine Position bewegt und dein Kontostand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt (die *Margin*), kann deine Position automatisch von der Börse geschlossen werden (Liquidierung).
• **Komplexität:** Futures-Handel ist komplexer als der einfache Kauf und Verkauf von Kryptowährungen.

Vergleich: Spot-Handel vs. Futures-Handel

| Merkmal | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz** | Du besitzt die Kryptowährung direkt. | Du besitzt nur einen Vertrag über zukünftigen Kauf/Verkauf. | | **Hebelwirkung** | In der Regel keine oder geringe Hebelwirkung. | Hohe Hebelwirkung möglich. | | **Risiko** | Geringeres Risiko (allerdings immer noch vorhanden). | Höheres Risiko aufgrund der Hebelwirkung. | | **Komplexität** | Einfacher. | Komplexer. | | **Geeignet für** | Langfristige Investoren. | Kurzfristige Trader, die auf Preisbewegungen spekulieren. |

Nützliche Links

• Technische Analyse
• Chartmuster
• Handelsstrategien
• Risikomanagement
• Positionsgrößenbestimmung
• Krypto-Börsenvergleich
• Margin-Handel
• Funding Rate
• Liquidation
• Volatilität
• Krypto-Grundlagen

Denke daran, dass der Handel mit Kryptowährungen, insbesondere mit Futures, riskant ist. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Bilde dich weiter und übe mit einem Demokonto, bevor du mit echtem Geld handelst. Es gibt viele Ressourcen online, die dir helfen können, deine Fähigkeiten zu verbessern. Viel Erfolg!

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️