Futures-Märkten

Futures-Märkte: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt der Krypto-Futures! Dieser Leitfaden soll dir einen einfachen Einstieg in diesen komplexen, aber potenziell lukrativen Bereich des Kryptohandels ermöglichen. Keine Sorge, wir beginnen ganz von vorne.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du bist Landwirt und baust Weizen an. Du möchtest sicherstellen, dass du in sechs Monaten einen bestimmten Preis für deinen Weizen erhältst, egal was passiert. Du könntest einen *Futures-Kontrakt* abschließen. Das ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge Weizen zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

Im Krypto-Bereich funktionieren Futures ähnlich. Ein *Krypto-Future* ist ein Vertrag, der dir das Recht (aber nicht die Pflicht) gibt, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Der Hauptunterschied zu einem direkten Kauf von Kryptowährung ist der *Hebel*.

Was ist Hebelwirkung (Leverage)?

Hebelwirkung ist wie ein Kredit, den du dir von der Kryptobörse leihst, um größere Positionen im Markt zu eröffnen. Anstatt beispielsweise 1.000 Euro zu benötigen, um Bitcoin zu kaufen, könntest du mit einem Hebel von 10x nur 100 Euro einsetzen und eine Position im Wert von 1.000 Euro kontrollieren.

• Vorsicht:* Hebelwirkung kann deine Gewinne *vergrößern*, aber auch deine Verluste! Wenn sich der Markt gegen dich bewegt, können deine Verluste den ursprünglichen Einsatz übersteigen. Es ist wichtig, das Risiko zu verstehen, bevor du mit Hebelwirkung handelst. Lies mehr über Risikomanagement!

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Futures-Kontrakten:

• **Long-Positionen:** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen. Du kaufst also einen Future-Kontrakt, um ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short-Positionen:** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen. Du verkaufst also einen Future-Kontrakt, um ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.

Wie funktioniert der Handel mit Futures?

1. **Wähle eine Kryptobörse:** Es gibt viele Börsen, die Krypto-Futures anbieten, wie z.B. Binance Futures, Bybit , BingX, Bybit Konto und BitMEX. Recherchiere und wähle eine vertrauenswürdige Börse. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährung oder Fiat-Geld auf dein Konto. 4. **Wähle den gewünschten Futures-Kontrakt:** Du wählst die Kryptowährung (z.B. Bitcoin, Ethereum) und das Ablaufdatum. 5. **Wähle deinen Hebel:** Sei vorsichtig und wähle einen Hebel, mit dem du dich wohlfühlst. 6. **Eröffne eine Position:** Wähle Long (kaufen) oder Short (verkaufen) und gib die Menge des Kontrakts an. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Markt im Auge und passe deine Strategie bei Bedarf an. 8. **Schließe deine Position:** Wenn du Gewinne erzielen möchtest oder Verluste begrenzen willst, schließe deine Position.

Wichtige Begriffe

• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Future-Kontrakt ausläuft.
• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Kontrakt repräsentiert wird.
• **Margin:** Der Betrag, den du als Sicherheit hinterlegen musst, um eine Position zu eröffnen.
• **Liquidierung:** Wenn dein Kontostand unter die erforderliche Margin fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um Verluste zu vermeiden. Dies kann zu einem Totalverlust deines eingesetzten Kapitals führen.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, abhängig von der Marktstimmung. Informationen hier: Funding Rate Erklärung.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der aktiven Future-Kontrakte. Siehe auch Open Interest Analyse.

Vergleich: Spot-Handel vs. Futures-Handel

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------| | Eigentum | Du besitzt die Kryptowährung direkt. | Du besitzt einen Vertrag, nicht die Währung. | | Hebelwirkung | In der Regel keine oder geringe Hebelwirkung. | Hohe Hebelwirkung möglich. | | Gewinnpotenzial | Begrenzt auf den Preisanstieg. | Kann durch Hebelwirkung erhöht werden. | | Risikopotenzial | Begrenzt auf deinen Einsatz. | Kann deinen Einsatz übersteigen. | | Komplexität | Einfacher. | Komplexer. |

Vergleich: Verschiedene Krypto Börsen

| Börse | Hebel (max.) | Gebühren | Benutzeroberfläche | Besonderheiten | |--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------| | Binance | 125x | Gering | Benutzerfreundlich | Große Auswahl an Kryptowährungen und Funktionen| | Bybit | 100x | Wettbewerbsfähig | Fortgeschritten | Fokus auf Derivate, gute Liquidität | | BingX | 100x | Gering | Benutzerfreundlich | Copy Trading Funktion | | BitMEX | 100x | Etwas höher | Fortgeschritten | Etablierte Plattform, spezialisiert auf Futures|

Risikomanagement ist entscheidend!

• **Setze Stop-Losses:** Ein Stop-Loss ist ein automatischer Verkaufsauftrag, der deine Verluste begrenzt, falls sich der Markt gegen dich bewegt.
• **Nutze angemessene Hebelwirkung:** Beginne mit niedriger Hebelwirkung und erhöhe sie erst, wenn du mehr Erfahrung hast.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung.
• **Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Krypto-Handel ist riskant.
• Lerne mehr über Positionsgrößenbestimmung und Trailing Stops.

Weiterführende Ressourcen

• Technische Analyse Grundlagen: Lerne, wie du Charts liest und Trends erkennst.
• Fundamentale Analyse Krypto: Verstehe, welche Faktoren den Wert einer Kryptowährung beeinflussen.
• Handelspsychologie: Kontrolliere deine Emotionen und triff rationale Entscheidungen.
• Krypto-Handelsstrategien: Entdecke verschiedene Strategien für den Handel mit Futures.
• Volumenanalyse: Verstehe, wie das Handelsvolumen den Preis beeinflusst.
• Candlestick-Muster: Lerne, wie du Candlestick-Muster interpretierst.
• Indikatoren im Krypto Handel: Nutze technische Indikatoren zur Analyse.
• Fibonacci Retracements: Verstehe die Anwendung von Fibonacci-Retracements.
• Bollinger Bänder: Lerne die Funktionsweise von Bollinger Bändern.
• Moving Averages: Nutze gleitende Durchschnitte für Handelssignale.

Fazit

Der Handel mit Krypto-Futures kann lukrativ sein, birgt aber auch erhebliche Risiken. Es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, ein solides Risikomanagement zu betreiben und kontinuierlich zu lernen. Beginne mit kleinen Beträgen und steigere dich langsam, wenn du mehr Erfahrung sammelst. Viel Erfolg!

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️