Futures-Handelsstrategien

Futures-Handelsstrategien

Willkommen zu diesem Leitfaden für Anfänger über Futures-Handelsstrategien im Bereich der Kryptowährungen. Dieser Artikel ist speziell für Leute gedacht, die neu in der Welt des Krypto-Handels sind und lernen möchten, wie man mit sogenannten *Futures* handelt. Wir werden alles Schritt für Schritt erklären, damit du die Grundlagen verstehst.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest einen bestimmten Betrag an Bitcoin (BTC) in einem Monat kaufen. Anstatt heute den Preis zu zahlen, kannst du einen *Futures-Kontrakt* abschließen. Dieser Kontrakt sichert dir den Preis für den Bitcoin in einem Monat zu. Das bedeutet, egal wie der Preis von Bitcoin steigt oder fällt, du zahlst in einem Monat den vereinbarten Preis.

Futures sind also Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin, bei dem du die Kryptowährung tatsächlich besitzt, handelst du bei Futures mit einem *Vertrag*, der den Wert der Kryptowährung repräsentiert.

Warum Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Leute Futures handeln:

**Hebelwirkung:** Dies ist der Hauptgrund. Futures ermöglichen es dir, mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Wenn du z.B. einen Hebel von 10x hast, kannst du mit 100 Euro eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren. Das kann deine potenziellen Gewinne (aber auch Verluste!) vervielfachen.
**Spekulation:** Du kannst auf steigende (Long-Position) oder fallende (Short-Position) Preise spekulieren.
**Hedging:** Du kannst deine bestehenden Krypto-Bestände absichern, indem du Futures verwendest, um Preisrisiken zu minimieren.

Wichtige Begriffe

**Long-Position (Kaufen):** Du glaubst, der Preis wird steigen und kaufst einen Futures-Kontrakt.
**Short-Position (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis wird fallen und verkaufst einen Futures-Kontrakt.
**Hebelwirkung (Leverage):** Der Faktor, um den dein Kapitaleinsatz multipliziert wird. Höherer Hebel bedeutet höheres Risiko und höhere potenzielle Gewinne.
**Margin:** Der Betrag, den du als Sicherheit für deine Position hinterlegen musst.
**Liquidation:** Wenn der Preis sich gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen.
**Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Preisdifferenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis ausgleicht. Siehe auch Funding Rate erklärt
**Open Interest:** Die Gesamtzahl der aktiven Futures-Kontrakte. Siehe auch Open Interest verstehen.
**Spot-Preis:** Der aktuelle Marktpreis einer Kryptowährung. Siehe auch Was ist der Spot-Markt?

Grundlegende Futures-Handelsstrategien

Hier sind ein paar einfache Strategien für Anfänger:

**Trendfolge:** Identifiziere einen klaren Aufwärts- oder Abwärtstrend und eröffne eine Long- oder Short-Position entsprechend. Es ist wichtig, die Technische Analyse zu verstehen, um Trends zu erkennen.
**Breakout-Strategie:** Warte, bis der Preis aus einer bestimmten Preisspanne ausbricht (z.B. aus einem Widerstandsniveau) und eröffne eine Position in Richtung des Ausbruchs. Siehe auch Ausbrüche im Krypto-Handel.
**Range-Trading:** Identifiziere eine Seitwärtsbewegung des Preises und kaufe am unteren Ende der Spanne und verkaufe am oberen Ende. Siehe auch Range Trading Strategien.
**Scalping:** Versuche, kleine Gewinne aus kurzfristigen Preisschwankungen zu erzielen. Dies erfordert schnelles Handeln und eine gute Handelsplattform. Siehe auch Scalping für Anfänger.

Beispiel einer einfachen Trendfolge-Strategie

Angenommen, du glaubst, Bitcoin wird im nächsten Monat steigen.

1. **Analyse:** Du analysierst den Chart und stellst fest, dass Bitcoin in den letzten Wochen einen Aufwärtstrend gezeigt hat. (Lerne mehr über Chartmuster.) 2. **Position eröffnen:** Du eröffnest eine Long-Position (kaufen) auf einer Krypto-Börse wie Jetzt registrieren mit einem Hebel von 2x. Du investierst 100 Euro. 3. **Stop-Loss setzen:** Du setzt einen Stop-Loss bei 95 Euro, um deine Verluste zu begrenzen, falls der Preis fällt. 4. **Take-Profit setzen:** Du setzt einen Take-Profit bei 110 Euro, um deine Gewinne zu sichern, wenn der Preis steigt. 5. **Beobachten:** Du beobachtest den Markt und passt deinen Stop-Loss und Take-Profit gegebenenfalls an.

Risikomanagement ist entscheidend

Futures-Handel ist riskant, besonders mit Hebelwirkung. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Tipps:

**Verwende immer einen Stop-Loss:** Begrenze deine potenziellen Verluste.
**Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Investiere niemals Geld, das du für andere wichtige Dinge benötigst.
**Verstehe die Hebelwirkung:** Hoher Hebel kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste.
**Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung oder Strategie. Siehe auch Diversifikation im Krypto-Handel.
**Habe eine klare Handelsstrategie:** Handel nicht impulsiv. Siehe auch Entwicklung einer Krypto-Handelsstrategie.

Vergleich von Krypto-Börsen für Futures-Handel

Hier ist ein kurzer Vergleich einiger beliebter Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten:

Börse	Hebelwirkung (max.)	Gebühren	Besonderheiten
Binance	125x	0.01% - 0.1%	Große Auswahl an Kryptowährungen, hohe Liquidität, viele Features. Jetzt registrieren
Bybit	100x	0.075%	Benutzerfreundliche Oberfläche, Fokus auf Derivate. Handel starten
BingX	100x	0.06%	Copy-Trading, einfache Bedienung, gute Einsteiger-Börse. BingX beitreten
BitMEX	100x	0.0415% (Maker), 0.0725% (Taker)	Etablierte Börse, Fokus auf professionelle Trader. BitMEX

Fortgeschrittene Strategien und Ressourcen

Sobald du die Grundlagen verstanden hast, kannst du dich mit fortgeschritteneren Strategien beschäftigen:

**Arbitrage:** Nutze Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen aus. Siehe auch Krypto Arbitrage erklärt.
**Mean Reversion:** Gehe davon aus, dass Preise zu ihrem Durchschnitt zurückkehren.
**Volatilitäts-Trading:** Profitiere von starken Preisschwankungen. Siehe auch Volatilitätsstrategien im Krypto-Handel.
**Orderbuchanalyse:** Analysiere das Orderbuch, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Siehe auch Orderbuchanalyse im Detail.
**Sentimentanalyse:** Berücksichtige die Stimmung in den sozialen Medien und Nachrichten, um Handelsentscheidungen zu treffen. Siehe auch Sentimentanalyse im Krypto-Handel.

Nützliche Links

Disclaimer

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen birgt erhebliche Risiken. Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren, und informiere dich gründlich, bevor du eine Entscheidung triffst.

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
Binance	Größte Börse, 500+ Coins	Jetzt registrieren - 10% Cashback auf SPOT und Futures
BingX Futures	Copy Trading	Bei BingX anmelden - Viele Boni für die Registrierung

Jetzt mit dem Trading beginnen

Bei Binance registrieren (Empfohlen für Anfänger)
Bybit ausprobieren (Für Futures Trading)

Mehr erfahren

Trete unserer Telegram-Community bei: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️

🚀 Get 10% Cashback on Binance Futures

Start your crypto futures journey on Binance — the most trusted crypto exchange globally.

✅ 10% lifetime discount on trading fees
✅ Up to 125x leverage on top futures markets
✅ High liquidity, lightning-fast execution, and mobile trading

Take advantage of advanced tools and risk control features — Binance is your platform for serious trading.

Start Trading Now