Futures-Handel für Anfänger

1. Futures-Handel für Anfänger

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden zum Thema Futures-Handel. Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und soll dir die Grundlagen dieses komplexen, aber potenziell lukrativen Bereichs der Kryptowährung erläutern. Wir werden alle wichtigen Begriffe erklären, praktische Schritte aufzeigen und dir helfen, die Risiken zu verstehen.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin kaufen, befürchtest aber, dass der Preis bis dahin steigen könnte. Ein *Future* ist im Grunde eine Vereinbarung, einen Bitcoin in einem Monat zu einem heute festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

• **Long (Kaufen):** Du glaubst, der Preis wird steigen und möchtest in Zukunft zu einem niedrigeren Preis kaufen.
• **Short (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis wird fallen und möchtest in Zukunft zu einem höheren Preis verkaufen.

Futures sind *Derivate*, das bedeutet, ihr Wert leitet sich vom Wert eines anderen Vermögenswerts ab, in diesem Fall Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Sie ermöglichen es dir, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne den eigentlichen Vermögenswert besitzen zu müssen. Ein Future-Kontrakt hat ein Ablaufdatum; danach verfällt er.

Warum Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Leute Futures handeln:

• **Hebelwirkung:** Das ist der wichtigste Grund. Futures ermöglichen es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Das bedeutet, deine potenziellen Gewinne (und Verluste!) werden vervielfacht. Wenn du beispielsweise einen Hebel von 10x verwendest, kannst du mit 100 Euro eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren.
• **Spekulation:** Du kannst auf steigende oder fallende Preise setzen.
• **Absicherung:** Futures können genutzt werden, um bestehende Positionen abzusichern (dies ist für Anfänger weniger relevant).

Wichtige Begriffe

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Kontrakt repräsentiert wird.
• **Margin:** Der Betrag an Kapital, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und zu halten.
• **Liquidation:** Wenn sich der Preis gegen dich bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen, um Verluste zu begrenzen. Das ist der größte Risikofaktor!
• **Finanzierungsrate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Preisdifferenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis ausgleicht. Spotmarkt ist der direkte Kauf und Verkauf von Kryptowährungen.
• **Spread:** Die Differenz zwischen dem Kauf- (Ask) und Verkaufspreis (Bid).
• **Hebelwirkung (Leverage):** Wie bereits erwähnt, ermöglicht dir die Hebelwirkung, eine größere Position mit weniger Kapital zu kontrollieren.

Praktische Schritte: Futures handeln

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind: Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen, BitMEX. Achte auf Gebühren, Sicherheit und angebotene Kryptowährungen. 2. **Registriere dich und verifiziere dein Konto:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung. 3. **Zahle Geld ein:** Du benötigst Kapital, um deine Margin zu finanzieren. 4. **Wähle einen Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum. 5. **Wähle deine Position und deinen Hebel:** Entscheide, ob du Long oder Short gehen möchtest und wähle einen Hebel. *Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung!* Je höher der Hebel, desto größer das Risiko. 6. **Platziere deine Order:** Du kannst eine *Market Order* (sofortige Ausführung zum aktuellen Preis) oder eine *Limit Order* (Ausführung nur zu einem bestimmten Preis) verwenden. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis und deine Margin im Auge. Stelle *Stop-Loss*-Orders, um deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement

Futures-Handel ist *hochriskant*. Hier sind einige Tipps zum Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Diese schließen deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Stop-Loss-Order ist ein grundlegendes Werkzeug.
• **Verwende kleine Positionsgrößen:** Riskiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren.
• **Verstehe die Hebelwirkung:** Je höher der Hebel, desto schneller kannst du dein Kapital verlieren.
• **Informiere dich:** Verfolge die Nachrichten und analysiere den Markt. Technische Analyse und Fundamentalanalyse sind wichtige Werkzeuge.
• **Sei diszipliniert:** Halte dich an deine Handelsstrategie und lasse dich nicht von Emotionen leiten.

Vergleich: Futures vs. Spotmarkt

Merkmal	Futures	Spotmarkt
Besitz des Vermögenswerts	Nein	Ja
Hebelwirkung	Ja	Nein
Ablaufdatum	Ja	Nein
Komplexität	Hoch	Niedrig
Risikograd	Sehr hoch	Moderat

Weiterführende Informationen und Strategien

• Candlestick-Chartmuster
• Moving Averages
• Relative Strength Index (RSI)
• Bollinger Bänder
• Fibonacci Retracements
• Market Making
• Scalping
• Day Trading
• Swing Trading
• Handelsvolumenanalyse
• Korrelationen im Krypto-Markt
• Krypto-Nachrichten und -Analysen
• Risikobewertung im Krypto-Handel

Schlussfolgerung

Futures-Handel kann eine lukrative Möglichkeit sein, von Preisbewegungen im Kryptomarkt zu profitieren. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben. Beginne klein, lerne kontinuierlich und sei diszipliniert. Denk daran, dass der Handel mit Futures nicht für jeden geeignet ist.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️