Futures-Handel erklärt

Futures-Handel erklärt

Willkommen zu diesem Leitfaden für den Futures-Handel! Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und soll dir die Grundlagen dieses komplexen, aber potenziell lukrativen Bereichs des Kryptohandels näherbringen. Wir werden alles von den grundlegenden Definitionen bis hin zu praktischen Schritten abdecken, um dir den Einstieg zu erleichtern.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat 1 Bitcoin (BTC) kaufen. Anstatt heute Geld auszugeben, kannst du einen *Futures-Kontrakt* abschließen. Dieser Kontrakt ist eine Vereinbarung, Bitcoin in einem Monat zu einem festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Ein *Future* ist also ein Vertrag, der den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts (wie Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen) zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem vorher festgelegten Preis vorsieht. Du spekulierst im Grunde auf die zukünftige Preisentwicklung.

Es gibt zwei Haupttypen von Futures-Kontrakten:

**Long-Position (Kaufen):** Du glaubst, der Preis des Vermögenswerts wird steigen.
**Short-Position (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis des Vermögenswerts wird fallen.

Der Unterschied zwischen Spot- und Futures-Handel

Der Futures-Handel unterscheidet sich grundlegend vom *Spot-Handel* (direkter Kauf und Verkauf von Kryptowährungen).

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz des Vermögenswerts** | Ja, du besitzt die Kryptowährung | Nein, du handelst mit einem Vertrag | | **Hebelwirkung** | In der Regel gering oder keine | Hohe Hebelwirkung möglich | | **Risiko** | Relativ geringer (begrenzt auf deinen Einsatz) | Deutlich höher (Hebelwirkung verstärkt Gewinne *und* Verluste) | | **Geeignet für** | Langfristige Investitionen, tägliche Transaktionen | Kurzfristige Spekulation, Hedging |

Lerne mehr über den Spot-Handel und Risikomanagement bevor du mit Futures beginnst.

Hebelwirkung verstehen

Die *Hebelwirkung* ist ein zentrales Element des Futures-Handels. Sie ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitalbetrag eine größere Position zu kontrollieren.

Beispiel:

Du hast 100 € auf deinem Konto.
Die Hebelwirkung beträgt 10x.
Du kannst eine Position im Wert von 1.000 € kontrollieren.

Wenn der Preis des Vermögenswerts um 1 % steigt, machst du einen Gewinn von 10 € (1 % von 1.000 €). Wenn der Preis jedoch um 1 % fällt, verlierst du 10 € (1 % von 1.000 €).

Die Hebelwirkung kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste dramatisch erhöhen. Sei dir dessen bewusst! Es ist wichtig, sich mit Hebelwirkung und ihren Risiken vertraut zu machen.

Margin und Liquidation

**Margin:** Die Margin ist der Betrag an Kapital, den du benötigst, um eine Futures-Position zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Sie wird als Prozentsatz des Gesamtwerts der Position angegeben.
**Liquidation:** Wenn der Preis sich gegen deine Position bewegt und deine Margin unter einen bestimmten Schwellenwert fällt (die *Liquidationsschwelle*), wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern. Dies wird als *Liquidation* bezeichnet.

Es ist entscheidend, die Marginanforderungen und die Liquidationsmechanismen deiner gewählten Börse zu verstehen.

Praktische Schritte: Futures-Handel beginnen

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

   * Jetzt registrieren (Binance Futures)
   * Handel starten (Bybit)
   * BingX beitreten (BingX)
   * Konto eröffnen (Bybit)
   * BitMEX (BitMEX)

2. **Eröffne und verifiziere dein Konto:** Du musst in der Regel persönliche Informationen angeben und deine Identität verifizieren. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung auf dein Konto. 4. **Wähle den Futures-Kontrakt:** Wähle den Kryptowährungs-Futures-Kontrakt, den du handeln möchtest (z.B. BTCUSD, ETHUSD). 5. **Wähle deine Positionsgröße und Hebelwirkung:** Bestimme, wie viel Kapital du einsetzen und welche Hebelwirkung du verwenden möchtest. *Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung!* 6. **Eröffne deine Position:** Wähle "Long" (Kaufen) oder "Short" (Verkaufen). 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis des Vermögenswerts im Auge und passe deine Strategie bei Bedarf an. 8. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, wenn du deine Gewinnziele erreicht hast oder um Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement ist entscheidend

Der Futures-Handel ist risikoreich. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Techniken:

**Stop-Loss-Orders:** Eine *Stop-Loss-Order* schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Verluste zu begrenzen. Lerne mehr über Stop-Loss-Orders.
**Take-Profit-Orders:** Eine *Take-Profit-Order* schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Gewinne zu sichern. Informiere dich über Take-Profit-Orders.
**Positionsgrößenbestimmung:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade.
**Diversifikation:** Verteile dein Kapital auf verschiedene Kryptowährungen und Anlageklassen.
**Emotionale Kontrolle:** Triff keine impulsiven Entscheidungen aufgrund von Angst oder Gier.

Technische Analyse und Handelsstrategien

Um erfolgreich im Futures-Handel zu sein, solltest du dich mit Technischer Analyse und verschiedenen Handelsstrategien vertraut machen. Einige Beispiele:

**Trendfolgestrategien:** Identifiziere und folge bestehenden Trends.
**Range-Trading-Strategien:** Handle innerhalb einer bestimmten Preisspanne.
**Breakout-Strategien:** Handle, wenn der Preis aus einer bestimmten Preisspanne ausbricht.
**Scalping:** Nutze kleine Preisbewegungen für schnelle Gewinne.
**Day Trading:** Schließe alle Positionen am Ende des Tages.

Lerne auch über Handelsvolumenanalyse und Chartmuster.

Wichtige Ressourcen

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