Future-Kontrakt
- Future-Kontrakt: Dein Einstieg in den Handel mit Derivaten
Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden über Future-Kontrakte im Bereich der Kryptowährungen! Dieser Artikel soll dir helfen, die Grundlagen zu verstehen und dich auf die ersten Schritte im Handel vorzubereiten. Beachte, dass der Handel mit Future-Kontrakten ein hohes Risiko birgt und du nur Geld investieren solltest, dessen Verlust du dir leisten kannst. Lies auch unseren Artikel über Risikomanagement bevor du beginnst.
Was ist ein Future-Kontrakt?
Stell dir vor, du möchtest in einem Monat 1 Bitcoin (BTC) kaufen. Du bist dir aber unsicher, wie der Preis in diesem Monat sein wird. Ein Future-Kontrakt erlaubt dir, heute einen Preis für den Bitcoin in einem Monat festzulegen. Du verpflichtest dich also, den Bitcoin in einem Monat zu diesem festgelegten Preis zu kaufen, egal wie hoch oder niedrig der tatsächliche Preis dann ist.
Ein Future-Kontrakt ist also eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist ein *Derivat*, was bedeutet, dass sein Wert von einem anderen Vermögenswert, in diesem Fall der Kryptowährung, abgeleitet wird. Dieser Handel findet auf speziellen Börsen statt, die Krypto-Derivate-Börsen genannt werden.
Der Unterschied zwischen Spot-Handel und Future-Handel
Der wichtigste Unterschied liegt darin, was du tatsächlich handelst.
- **Spot-Handel:** Du kaufst oder verkaufst die Kryptowährung *direkt*. Wenn du 1 BTC kaufst, besitzt du 1 BTC. Siehe auch Spot-Markt.
- **Future-Handel:** Du handelst einen *Vertrag* über die Kryptowährung. Du besitzt die Kryptowährung nicht direkt, sondern eine Vereinbarung, sie zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen.
| Feature | Spot-Handel | Future-Handel | |---|---|---| | Was gehandelt wird | Kryptowährung | Vertrag über Kryptowährung | | Eigentum an der Kryptowährung | Ja | Nein | | Hebelwirkung | Normalerweise keine | Möglich (siehe unten) | | Komplexität | Einfacher | Komplexer |
Hebelwirkung (Leverage)
Die Hebelwirkung ist ein Schlüsselfaktor im Future-Handel. Sie ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Stell dir vor, du möchtest für 10.000 Euro Bitcoin handeln, hast aber nur 1.000 Euro. Mit einer 10-fachen Hebelwirkung kannst du eine Position im Wert von 10.000 Euro kontrollieren.
- **Vorteil:** Potenziell höhere Gewinne.
- **Nachteil:** Potenziell viel höhere Verluste. Wenn sich der Preis gegen dich bewegt, können deine Verluste deine ursprüngliche Investition übersteigen. Das heißt, du könntest mehr Geld verlieren, als du investiert hast. Informiere dich über Liquidation!
Arten von Future-Kontrakten
Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Future-Kontrakten:
- **Perpetual Futures (Dauerhafte Futures):** Diese haben kein Verfallsdatum. Sie sind die häufigste Art von Future-Kontrakten im Kryptohandel. Sie nutzen eine sogenannte *Funding Rate*, um den Preis am Spot-Markt auszurichten. Lies mehr über Funding Rate.
- **Quarterly Futures (Vierteljährliche Futures):** Diese haben ein festes Verfallsdatum, in der Regel alle drei Monate.
Praktische Schritte: Dein erster Future-Trade
1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Registriere dich auf einer Krypto-Börse, die Future-Kontrakte anbietet. Empfehlungen: Jetzt registrieren Handel starten BingX beitreten Konto eröffnen BitMEX 2. **Eröffne ein Konto:** Folge den Anweisungen der Börse, um ein Konto zu eröffnen und zu verifizieren. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährung (z.B. USDT, BTC) auf dein Konto. 4. **Wähle ein Future-Paar:** Wähle das Kryptowährungspaar, das du handeln möchtest (z.B. BTC/USDT). 5. **Wähle die Hebelwirkung:** Wähle die gewünschte Hebelwirkung. *Sei vorsichtig!* Eine höhere Hebelwirkung erhöht das Risiko. 6. **Wähle die Positionsgröße:** Bestimme, wie viel Kapital du einsetzen möchtest. 7. **Eröffne die Position:** Wähle "Long" (du erwartest einen Preisanstieg) oder "Short" (du erwartest einen Preisrückgang). 8. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze gegebenenfalls einen Stop-Loss, um deine Verluste zu begrenzen. 9. **Schließe die Position:** Schließe deine Position, wenn du deinen Gewinn realisiert hast oder deine Verlustgrenze erreicht ist.
Wichtige Begriffe
- **Long:** Eine Position, die darauf wettet, dass der Preis steigen wird.
- **Short:** Eine Position, die darauf wettet, dass der Preis fallen wird.
- **Margin:** Der Betrag an Kapital, der benötigt wird, um eine Position zu eröffnen und zu halten.
- **Liquidation:** Das automatische Schließen deiner Position durch die Börse, wenn du nicht genügend Margin hast, um deine Verluste zu decken.
- **Funding Rate:** Eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht wird, um den Preis des Perpetual Futures am Spot-Markt auszurichten.
- **Open Interest:** Die Gesamtzahl der aktiven Future-Kontrakte.
Risikohinweis
Der Handel mit Future-Kontrakten ist hochriskant. Du kannst dein gesamtes investiertes Kapital verlieren. Verstehe die Risiken, bevor du handelst, und investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Nutze Risikomanagement-Strategien und informiere dich gründlich.
Weiterführende Informationen
- Technische Analyse
- Fundamentale Analyse
- Handelsstrategien
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- Candlestick-Muster
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- Indikatoren im Handel
- Derivate-Handel allgemein
- Krypto-Börsen im Vergleich
- Steuern auf Kryptowährung
Empfohlene Krypto-Börsen
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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️