Funding-Raten und Backwardation: Effizientes Trading mit ETH Unbefristeten Futures

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  1. Funding-Raten und Backwardation: Effizientes Trading mit ETH Unbefristeten Futures

Dieser Leitfaden richtet sich an absolute Anfänger im Kryptowährungshandel und erklärt, wie man durch das Verständnis von Funding-Raten und Backwardation beim Handel mit ETH (Ethereum) Unbefristeten Futures profitieren kann.

Was sind Unbefristete Futures?

Ein Future ist ein Vertrag, der den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum vorsieht. "Unbefristet" bedeutet, dass es kein festes Ablaufdatum gibt. Du kannst den Kontrakt also theoretisch beliebig lange halten. Im Gegensatz zu Spot-Märkten, wo du die Kryptowährung direkt kaufst und hältst, handelst du hier mit einem Vertrag, der den Wert von ETH abbildet. Dies ermöglicht es dir, auf steigende *und* fallende Kurse zu spekulieren, auch ohne die Kryptowährung tatsächlich zu besitzen.

Du kannst beispielsweise einen *Long*-Kontrakt (auf steigende Kurse setzen) oder einen *Short*-Kontrakt (auf fallende Kurse setzen) eröffnen. Jetzt registrieren bietet eine breite Palette an solchen Futures.

Funding-Raten: Was du wissen musst

Funding-Raten sind periodische Zahlungen, die zwischen Händlern mit Long- und Short-Positionen ausgetauscht werden. Sie dienen dazu, den Preis des Futures-Kontrakts in der Nähe des Spot-Preis von ETH zu halten.

  • **Positive Funding-Rate:** Wenn der Futures-Preis über dem Spot-Preis liegt (ein Zustand, der als *Contango* bezeichnet wird – siehe unten), zahlen Long-Positionen Short-Positionen eine Gebühr. Dies soll Anreize schaffen, Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen zu eröffnen, um den Futures-Preis wieder an den Spot-Preis anzupassen.
  • **Negative Funding-Rate:** Wenn der Futures-Preis unter dem Spot-Preis liegt (ein Zustand, der als *Backwardation* bezeichnet wird – siehe unten), zahlen Short-Positionen Long-Positionen eine Gebühr. Dies soll Anreize schaffen, Short-Positionen zu schließen und Long-Positionen zu eröffnen, um den Futures-Preis wieder an den Spot-Preis anzupassen.

Die Funding-Rate wird in der Regel alle 8 Stunden berechnet und angewendet. Die Höhe der Rate hängt von der Differenz zwischen Futures- und Spot-Preis sowie der Anzahl der offenen Positionen ab.

Contango vs. Backwardation: Der Unterschied

Um Funding-Raten zu verstehen, ist es wichtig, die Konzepte Contango und Backwardation zu kennen.

  • **Contango:** Der Futures-Preis ist höher als der Spot-Preis. Dies ist der häufigste Zustand, da Anleger für die Aufbewahrung und das Risiko in der Zukunft einen Aufpreis zahlen. In diesem Fall zahlen Long-Positionen Funding-Raten.
  • **Backwardation:** Der Futures-Preis ist niedriger als der Spot-Preis. Dies deutet darauf hin, dass ein unmittelbarer Bedarf an dem Vermögenswert besteht, was zu einem höheren Spot-Preis führt. In diesem Fall zahlen Short-Positionen Funding-Raten.

Hier eine Tabelle, die die Unterschiede zusammenfasst:

Zustand Futures-Preis Funding-Rate Wer zahlt?
Contango Höher als Spot-Preis Positiv Long-Positionen
Backwardation Niedriger als Spot-Preis Negativ Short-Positionen

Wie man Funding-Raten und Backwardation für den Handel nutzt

Das Verständnis von Funding-Raten kann dir helfen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • **Backwardation ausnutzen:** Wenn du Backwardation erkennst (negative Funding-Raten), kann es sich lohnen, eine Long-Position zu eröffnen, da du für das Halten der Position bezahlt wirst. Dies ist besonders attraktiv, wenn du an den langfristigen Aufwärtstrend von ETH glaubst. Du erhältst im Grunde eine "Zinszahlung" für deine Position.
  • **Contango vermeiden:** Wenn du Contango erkennst (positive Funding-Raten), musst du bedenken, dass du für das Halten einer Long-Position bezahlen wirst. Dies kann deine Gewinne schmälern, insbesondere bei kurzfristigen Trades. In diesem Fall könnte eine Short-Position (oder gar kein Trade) sinnvoller sein.
    • Wichtiger Hinweis:** Hohe Funding-Raten bedeuten nicht automatisch, dass ein Trade profitabel ist. Die Marktbewegungen können die Funding-Raten übersteigen.

Praktische Schritte

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX bieten alle ETH Unbefristete Futures an. Vergleiche die Gebühren, die angebotenen Hebelwirkungen und die Benutzeroberfläche. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere es:** Die meisten Börsen erfordern eine Verifizierung deiner Identität. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise ETH oder eine andere unterstützte Kryptowährung auf dein Konto. 4. **Suche nach ETH Unbefristeten Futures:** Navigiere zum Futures-Bereich der Börse und suche nach dem ETH-Kontrakt ohne Ablaufdatum. 5. **Überprüfe die Funding-Rate:** Die meisten Börsen zeigen die aktuelle Funding-Rate deutlich an. 6. **Analysiere den Markt:** Verwende Technische Analyse (z.B. gleitende Durchschnitte, RSI) und Fundamentalanalyse (z.B. Nachrichten, On-Chain-Daten), um eine fundierte Handelsentscheidung zu treffen. 7. **Eröffne deine Position:** Wähle die gewünschte Hebelwirkung und die Größe deiner Position. 8. **Überwache deine Position und die Funding-Rate:** Behalte die Entwicklung deiner Position und die Funding-Rate im Auge.

Risikomanagement

Der Handel mit Futures ist riskant. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Tipps:

  • **Verwende Stop-Loss-Orders:** Begrenze deine Verluste, indem du eine automatische Verkaufsorder platzierst, die ausgelöst wird, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Lerne mehr über Stop-Loss-Orders.
  • **Hebelwirkung mit Bedacht einsetzen:** Hebelwirkung kann deine Gewinne *und* Verluste verstärken. Verwende sie nur, wenn du die Risiken verstehst.
  • **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in eine einzige Kryptowährung. Lerne mehr über Portfolio Diversifikation.
  • **Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Der Kryptomarkt ist volatil und es besteht immer das Risiko eines Totalverlusts.

Vergleich von Börsen (Beispiel)

Börse Funding-Rate (Beispiel) Gebühren (Beispiel) Hebelwirkung (Maximal)
Binance 0.01% (positiv) 0.06% (Maker/Taker) 125x
Bybit -0.02% (negativ) 0.075% (Maker/Taker) 100x
BingX 0.005% (positiv) 0.06% (Maker/Taker) 100x
    • Hinweis:** Die Funding-Raten und Gebühren können sich ändern. Überprüfe die aktuellen Werte auf den jeweiligen Börsen.

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