Different Types of Crypto Futures Contracts

1. Different Types of Crypto Futures Contracts

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden für Kryptowährungs-Futures-Kontrakte! Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und erklärt die verschiedenen Arten von Futures-Kontrakten auf einfache und verständliche Weise. Wir werden die Grundlagen, die Unterschiede und wie man sie handelt, beleuchten.

Was sind Futures-Kontrakte?

Stell dir vor, du möchtest einen Apfel in einem Monat kaufen. Du bist dir aber unsicher, wie teuer der Apfel dann sein wird. Ein Futures-Kontrakt ist wie eine Vereinbarung, den Apfel in einem Monat zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen.

In der Welt der Kryptowährungen funktionieren Futures-Kontrakte ähnlich. Sie sind Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Sie ermöglichen es Händlern, auf die zukünftige Preisentwicklung von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne die Kryptowährung tatsächlich besitzen zu müssen. Dies ist ein wichtiger Unterschied zum direkten Kauf von Kryptowährungen.

Warum Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Leute Futures handeln:

• **Hebelwirkung:** Futures ermöglichen es dir, mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position zu kontrollieren. Das bedeutet, du kannst potenziell größere Gewinne erzielen, aber auch größere Verluste riskieren. Lies mehr über Risikomanagement bevor du beginnst.
• **Spekulation:** Du kannst auf steigende (Long-Position) oder fallende (Short-Position) Preise spekulieren.
• **Hedging:** Futures können verwendet werden, um bestehende Kryptowährungspositionen gegen Preisrisiken abzusichern.
• **Preisdiscovery:** Futures-Märkte tragen zur Preisbildung bei, da sie Informationen über die Erwartungen der Händler an die zukünftige Preisentwicklung liefern.

Arten von Crypto Futures-Kontrakten

Es gibt hauptsächlich drei Arten von Crypto Futures-Kontrakten:

1. **Perpetual Swaps (Endlos-Swaps):**

  Dies sind die am häufigsten gehandelten Futures-Kontrakte. Sie haben kein Ablaufdatum, daher der Name "Perpetual".  Stattdessen verwenden sie eine sogenannte "Funding Rate". Die Funding Rate ist eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die sicherstellt, dass der Preis des Perpetual Swaps an den Spotmarkt angepasst bleibt.  Wenn viele Leute Long positioniert sind, zahlen die Longs den Shorts, und umgekehrt.
  * **Beispiel:** Du glaubst, Bitcoin wird steigen. Du eröffnest eine Long-Position auf einem Perpetual Swap mit 10x Hebelwirkung. Wenn der Preis von Bitcoin steigt, profitierst du. Wenn er fällt, verlierst du Geld, möglicherweise mehr als deinen ursprünglichen Einsatz aufgrund der Hebelwirkung.
  * **Börsen:** Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten

2. **Quarterly Futures (Vierteljährliche Futures):**

  Diese Futures haben ein festes Ablaufdatum, typischerweise alle drei Monate (vierteljährlich).  Am Ablaufdatum muss die Position entweder geschlossen oder in einen neuen Futures-Kontrakt gerollt werden.  Sie sind weniger anfällig für Manipulationen durch die Funding Rate als Perpetual Swaps.
  * **Beispiel:** Du glaubst, Ethereum wird in den nächsten drei Monaten steigen. Du kaufst einen Ethereum Quarterly Futures-Kontrakt mit Ablaufdatum in drei Monaten. Wenn der Preis von Ethereum am Ablaufdatum höher ist als dein Kaufpreis, profitierst du.
  * **Börsen:** Konto eröffnen, BitMEX

3. **Inverse Futures:**

  Bei Inverse Futures wird der Kontraktwert in einer stabilen Währung wie USDT oder USDC angegeben, anstatt in der Kryptowährung selbst. Dies kann die Handhabung vereinfachen, insbesondere für Händler, die nicht direkt Kryptowährungen halten möchten. Die Gewinne und Verluste werden ebenfalls in der stabilen Währung abgerechnet.
  * **Beispiel:** Du handelst einen Inverse Bitcoin Futures-Kontrakt, der in USDT abgerechnet wird. Du glaubst, Bitcoin wird fallen, und eröffnest eine Short-Position. Wenn der Preis von Bitcoin fällt, erhältst du USDT.

Vergleichstabelle: Perpetual Swaps vs. Quarterly Futures

Merkmal	Perpetual Swaps	Quarterly Futures
Ablaufdatum	Kein Ablaufdatum	Festes Ablaufdatum (alle 3 Monate)
Funding Rate	Vorhanden, zur Anpassung an den Spotmarkt	Nicht vorhanden
Liquidität	Im Allgemeinen höher	Kann variieren
Anfälligkeit für Manipulation	Höher durch Funding Rate	Geringer

Praktische Schritte zum Handeln von Crypto Futures

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Recherchiere und wähle eine vertrauenswürdige Krypto-Börse, die Futures-Kontrakte anbietet. Achte auf Gebühren, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Jetzt registrieren ist eine beliebte Option. 2. **Eröffne ein Konto:** Erstelle ein Konto auf der Börse und durchlaufe den Verifizierungsprozess (KYC). 3. **Zahlung ein:** Zahle Geld auf dein Konto ein. 4. **Wähle einen Futures-Kontrakt:** Wähle den Futures-Kontrakt, den du handeln möchtest (Perpetual, Quarterly, Inverse). 5. **Wähle deine Position:** Entscheide, ob du eine Long-Position (auf steigende Preise setzen) oder eine Short-Position (auf fallende Preise setzen) eröffnen möchtest. 6. **Wähle die Hebelwirkung:** Wähle die Hebelwirkung, die du verwenden möchtest. Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung, da sie sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt. 7. **Platziere deine Order:** Platziere deine Order (Market Order, Limit Order, etc.). 8. **Überwache deine Position:** Überwache deine Position und passe sie bei Bedarf an.

Risikomanagement ist entscheidend

Der Handel mit Futures ist riskant. Hier sind einige wichtige Risikomanagement-Tipps:

• **Verwende Stop-Loss Orders:** Eine Stop-Loss Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um Verluste zu begrenzen. Erfahre mehr über Stop-Loss-Orders.
• **Verwende Positionsgrößen:** Bestimme die Größe deiner Position basierend auf deinem Risikobudget.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in einen einzigen Futures-Kontrakt.
• **Verstehe die Hebelwirkung:** Sei dir der Risiken der Hebelwirkung bewusst.
• **Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und Analysen zum Kryptowährungsmarkt. Lies mehr über Technische Analyse und Fundamentalanalyse.

Weitere Ressourcen

• Kryptowährungen
• Dezentrale Finanzen (DeFi)
• Blockchain-Technologie
• Handelsstrategien
• Volumenanalyse
• Candlestick-Charts
• Moving Averages
• Relative Strength Index (RSI)
• Fibonacci Retracements
• Bollinger Bands

Empfohlene Krypto-Börsen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️