Derivatebörse

Derivatebörse: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt des Krypto-Derivatehandels! Dieser Leitfaden ist speziell für Personen gedacht, die gerade erst mit Kryptowährungen und dem Handel beginnen. Wir werden uns hier auf das Verständnis von Derivaten konzentrieren und wie man sie auf sogenannten Derivatebörsen handeln kann. Keine Sorge, wir werden alles Schritt für Schritt erklären, ohne komplizierte Fachsprache.

Was sind Derivate?

Stell dir vor, du möchtest von einer Preisänderung einer Kryptowährung profitieren, ohne die Kryptowährung tatsächlich zu kaufen. Genau hier kommen Derivate ins Spiel. Ein Derivat ist im Grunde ein Vertrag, dessen Wert von dem einer anderen Anlage (im unserem Fall einer Kryptowährung) abhängt. Es ist eine Art Wette auf die zukünftige Preisentwicklung.

Es gibt verschiedene Arten von Derivaten, aber die gängigsten für den Krypto-Handel sind:

**Futures:** Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
**Optionen:** Verträge, die dir das Recht, aber nicht die Pflicht geben, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen.
**Perpetual Swaps:** Ähnlich wie Futures, aber ohne Ablaufdatum. Sie sind die beliebteste Form des Derivatehandels.

Ein Beispiel: Du glaubst, dass der Preis von Bitcoin in den nächsten Tagen steigen wird. Anstatt Bitcoin direkt zu kaufen, könntest du einen Perpetual Swap kaufen, der auf Bitcoin basiert. Wenn der Preis tatsächlich steigt, profitierst du von der Differenz. Steigt er jedoch, verlierst du Geld.

Was ist eine Derivatebörse?

Eine Derivatebörse ist eine Plattform, auf der du diese Derivate kaufen und verkaufen kannst. Sie funktioniert ähnlich wie eine traditionelle Kryptobörse, aber anstatt Kryptowährungen direkt zu handeln, handelst du mit Verträgen, die auf Kryptowährungen basieren. Beliebte Derivatebörsen sind unter anderem Binance Futures, Bybit, BingX, Bybit und BitMEX.

Warum Derivate handeln?

Derivatehandel bietet einige Vorteile:

**Hebelwirkung (Leverage):** Dies ist der größte Anreiz. Mit Hebelwirkung kannst du mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Zum Beispiel, wenn du eine Hebelwirkung von 10x verwendest, kannst du eine Position im Wert von 1000 Euro mit nur 100 Euro kontrollieren. Beachte: Hohe Hebelwirkung erhöht auch das Risiko!
**Absicherung (Hedging):** Du kannst Derivate nutzen, um deine bestehenden Kryptoinvestitionen vor Preisrückgängen zu schützen.
**Profit in beiden Richtungen:** Du kannst sowohl auf steigende als auch auf fallende Preise wetten.
**Zugang zu verschiedenen Märkten:** Derivatehandel ermöglicht den Zugang zu Märkten, die sonst schwer zugänglich wären.

Risiken des Derivatehandels

Derivatehandel ist *sehr* riskant und nicht für Anfänger geeignet, ohne vorheriges Verständnis. Hier sind einige Risiken:

**Hebelwirkung (Leverage):** Obwohl sie Gewinne verstärken kann, kann sie auch Verluste drastisch erhöhen.
**Volatilität:** Kryptowährungsmärkte sind sehr volatil, was zu schnellen und unerwarteten Preisänderungen führen kann.
**Liquidationsrisiko:** Wenn sich der Markt gegen deine Position bewegt, kann deine Position automatisch von der Börse geschlossen werden (liquidiert), um weitere Verluste zu vermeiden.
**Komplexität:** Derivate können kompliziert sein und erfordern ein gutes Verständnis der zugrunde liegenden Märkte.

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Derivatehandel

1. **Wähle eine Derivatebörse:** Recherchiere und wähle eine vertrauenswürdige Börse wie Binance Futures. Achte auf Gebühren, Sicherheit und angebotene Derivate. 2. **Registriere dich und verifiziere dein Konto:** Du musst dich registrieren und deine Identität verifizieren, um ein Konto zu erstellen. 3. **Zahle Geld ein:** Zahle Geld auf dein Konto ein. Die meisten Börsen akzeptieren Kryptowährungen und Fiatwährungen. 4. **Wähle ein Derivat:** Wähle das Derivat, das du handeln möchtest (z.B. Perpetual Swap auf Bitcoin). 5. **Wähle die Hebelwirkung:** Wähle die Hebelwirkung, die du verwenden möchtest. Sei vorsichtig und beginne mit niedriger Hebelwirkung, bis du mehr Erfahrung hast. 6. **Bestimme deine Position:** Entscheide, ob du "Long" (wetten auf steigende Preise) oder "Short" (wetten auf fallende Preise) gehen möchtest. 7. **Platziere deine Order:** Platziere deine Order auf der Börse. 8. **Überwache deine Position:** Überwache deine Position regelmäßig und passe sie bei Bedarf an.

Vergleich: Spot-Handel vs. Derivatehandel

| Merkmal | Spot-Handel | Derivatehandel | |---|---|---| | **Was gehandelt wird** | Kryptowährung direkt | Vertrag, der auf Kryptowährung basiert | | **Hebelwirkung** | Nicht verfügbar | Verfügbar | | **Risiko** | Relativ geringer | Sehr hoch | | **Komplexität** | Einfach | Komplex | | **Profitpotential** | Begrenzt auf Preissteigerung | Hohes Gewinnpotential (aber auch hohes Verlustrisiko) |

Wichtige Begriffe

**Long:** Eine Position, die darauf wettet, dass der Preis steigen wird.
**Short:** Eine Position, die darauf wettet, dass der Preis fallen wird.
**Margin:** Der Geldbetrag, der benötigt wird, um eine Position zu eröffnen.
**Liquidation:** Das automatische Schließen einer Position durch die Börse, um weitere Verluste zu vermeiden.
**Funding Rate:** Eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen bezahlt wird, um den Preis des Perpetual Swaps an den Spot-Preis zu koppeln. Siehe auch Funding Rate verstehen.

Fortgeschrittene Themen

**Technische Analyse:** Die Analyse von Kurscharts, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Siehe auch Candlestick-Muster.
**Fundamentale Analyse:** Die Analyse von Nachrichten und Ereignissen, die den Preis einer Kryptowährung beeinflussen können.
**Risikomanagement:** Strategien zur Minimierung des Risikos beim Handel.
**Handelsstrategien:** Verschiedene Strategien, die Trader verwenden, um Gewinne zu erzielen. Siehe auch Scalping, Daytrading und Swing Trading.
**Volumenanalyse:** Die Analyse des Handelsvolumens, um die Stärke eines Trends zu beurteilen. Siehe auch Handelsvolumen verstehen.

Nützliche Links

Disclaimer

Der Handel mit Derivaten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren.

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