Demystifying Cryptocurrency Futures Trading for First-Timers

Demystifying Cryptocurrency Futures Trading for First-Timers

Willkommen in der Welt des Krypto-Futures-Handels! Dieser Leitfaden soll dir, als absoluter Anfänger, einen einfachen und verständlichen Einstieg in dieses spannende, aber auch komplexe Feld ermöglichen. Wir werden alles von den Grundlagen bis hin zu praktischen Schritten behandeln, um dir den Start zu erleichtern.

Was sind Futures?

Stell dir vor, du kaufst heute einen Sack Weizen, der in drei Monaten geliefert wird. Du zahlst jetzt einen bestimmten Preis, auch wenn du den Weizen erst später erhältst. Das ist im Grunde ein *Future*-Kontrakt. Im Krypto-Bereich sind Futures Verträge, die dir das Recht (und die Pflicht) geben, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

Der große Unterschied zu direktem Kauf von Kryptowährung ist der *Hebel*.

Der Hebel – Ein zweischneidiges Schwert

Der Hebel ist das, was Futures so attraktiv, aber auch so riskant macht. Er ermöglicht es dir, mit einer relativ kleinen Kapitaleinlage eine große Position zu kontrollieren.

• Beispiel:* Du glaubst, Bitcoin (BTC) wird in den nächsten Stunden im Preis steigen. Anstatt 10.000 € für 1 BTC auszugeben, kannst du mit einem Hebel von 10x eine Position im Wert von 100.000 € kontrollieren, indem du nur 10.000 € als *Margin* hinterlegst.

Wenn Bitcoin steigt, macht dein Gewinn das 10-fache. Steigt Bitcoin aber im Preis, erleidest du auch einen Verlust, der das 10-fache deiner ursprünglichen Investition betragen kann. Das ist der Grund, warum der Hebel ein zweischneidiges Schwert ist. Verstehe das Konzept Risikomanagement sehr gut, bevor du Futures handelst.

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Futures-Kontrakten:

• **Long-Position:** Du wettest darauf, dass der Preis der Kryptowährung steigen wird. Du kaufst den Future.
• **Short-Position:** Du wettest darauf, dass der Preis der Kryptowährung fallen wird. Du verkaufst den Future.

Wichtige Begriffe

• **Margin:** Die Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst, um eine Position zu eröffnen.
• **Liquidierung:** Wenn deine Verluste deine Margin übersteigen, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern. Dies kann bedeuten, dass du deine gesamte Margin verlierst.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, basierend auf der Differenz zwischen dem Perpetual-Futures-Preis und dem Spot-Preis der Kryptobörse.
• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen einzigen Future-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Punktwert:** Der Wert eines Punktes Preisbewegung des Futures-Kontrakts.
• **Leverage (Hebel):** Wie oben beschrieben, der Faktor, um den du deine Position vergrößern kannst.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Futures-Kontrakte.
• **Volumen:** Die Anzahl der Futures-Kontrakte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelt wurden. Siehe auch Handelsvolumenanalyse.

Futures vs. Spot-Handel: Was ist der Unterschied?

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz** | Du besitzt die Kryptowährung tatsächlich | Du besitzt die Kryptowährung nicht, du handelst mit einem Vertrag | | **Hebel** | Normalerweise kein Hebel oder geringer Hebel | Hoher Hebel verfügbar | | **Zweck** | Langfristige Investition, täglicher Gebrauch | Kurzfristige Spekulation, Hedging | | **Risiko** | Geringeres Risiko (normalerweise) | Höheres Risiko | | **Auszahlung** | Direkter Besitz der Coins | Gewinn/Verlust in Fiat-Währung oder Kryptowährung |

Mehr Informationen zum Spot-Handel findest du hier.

Praktische Schritte zum Futures-Handel

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures-Handel anbieten. Beliebte Optionen sind: Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen, BitMEX. Achte auf Gebühren, Sicherheit und angebotene Kryptowährungen. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Der Prozess ist ähnlich wie bei anderen Finanzdienstleistungen. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährung oder Fiat-Währung auf dein Börsenkonto. 4. **Wähle einen Futures-Kontrakt:** Entscheide dich für die Kryptowährung und das Ablaufdatum, das du handeln möchtest. 5. **Wähle deine Position und deinen Hebel:** Wähle, ob du Long oder Short gehen möchtest und welchen Hebel du verwenden möchtest. **Sei vorsichtig mit dem Hebel!** 6. **Platziere deine Order:** Nutze die Order-Typen der Börse (z.B. Market Order, Limit Order). 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze gegebenenfalls Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement ist entscheidend

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Lege einen Preis fest, bei dem deine Position automatisch geschlossen wird, um Verluste zu begrenzen.
• **Riskiere nie mehr, als du bereit bist zu verlieren:** Dies ist die wichtigste Regel im Handel.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung.
• **Verstehe die Auswirkungen des Hebels:** Nutze den Hebel nur, wenn du ihn wirklich verstehst.
• **Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und Entwicklungen im Kryptomarkt. Lies dich in Technische Analyse ein.

Weiterführende Ressourcen

• Kryptowährungen
• Dezentrale Finanzen (DeFi)
• Blockchain-Technologie
• Krypto-Wallets
• Krypto-Sicherheit
• Fundamentalanalyse
• Chartmusteranalyse
• Indikatoren im Trading
• Trading-Psychologie
• Backtesting-Strategien
• Trading Bots

Disclaimer

Der Handel mit Kryptowährungen, insbesondere Futures, ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Bitte informiere dich gründlich und handle auf eigenes Risiko.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️