Currency Futures

1. Currency Futures – Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über Currency Futures, auch bekannt als Währungstermingeschäfte. Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger, die sich in die Welt des Krypto-Handels wagen möchten. Wir werden die Grundlagen, Risiken und einige erste Schritte erläutern, um dir den Einstieg zu erleichtern.

Was sind Currency Futures?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat 100 Euro von Dollar in Euro umtauschen. Du bist dir aber unsicher, wie der Wechselkurs dann sein wird. Ein Currency Future ist im Grunde ein Vertrag, der dir heute erlaubt, diesen Umtausch zu einem festgelegten Kurs in der Zukunft durchzuführen.

Im Krypto-Bereich sind Currency Futures Verträge, die es dir ermöglichen, auf die zukünftige Preisentwicklung einer Kryptowährung zu spekulieren, ohne die Kryptowährung tatsächlich besitzen zu müssen. Du kannst sowohl darauf wetten, dass der Preis steigt (Long-Position) als auch darauf, dass er fällt (Short-Position).

Ein wichtiger Unterschied zu direktem Krypto-Handel ist der sogenannte **Hebel (Leverage)**. Hebel bedeutet, dass du mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine größere Position kontrollieren kannst. Das kann deine Gewinne, aber auch deine Verluste enorm verstärken. Mehr dazu unter Risikomanagement.

Wichtige Begriffe

• **Basiswert:** Die Kryptowährung, auf die der Future-Kontrakt basiert (z.B. Bitcoin, Ethereum).
• **Kontraktgröße:** Die Menge des Basiswerts, die durch einen Kontrakt repräsentiert wird.
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Kontrakt ausläuft und entweder eingelöst oder geschlossen werden muss.
• **Margin:** Der Geldbetrag, den du als Sicherheit hinterlegen musst, um eine Position zu eröffnen.
• **Liquidierung:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt und deine Margin unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern.
• **Long-Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis des Basiswerts steigen wird.
• **Short-Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis des Basiswerts fallen wird.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Kosten für das Halten einer Position widerspiegelt.
• **Perpetual Swap:** Ein Futures-Kontrakt ohne Ablaufdatum.
• **Spread:** Die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis.

Wie funktioniert der Handel mit Currency Futures?

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Currency Futures anbieten. Einige beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten und Konto eröffnen. Vergleiche die Gebühren, die angebotenen Kryptowährungen und die Benutzerfreundlichkeit. 2. **Eröffne ein Konto:** Registriere dich auf der Börse und durchlaufe den Verifizierungsprozess (KYC – Know Your Customer). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Geld auf dein Konto. Die meisten Börsen akzeptieren verschiedene Einzahlungsmethoden. 4. **Wähle einen Kontrakt:** Wähle den Currency Future-Kontrakt, den du handeln möchtest (z.B. BTCUSD, ETHUSDT). 5. **Eröffne eine Position:** Wähle, ob du eine Long- oder Short-Position eröffnen möchtest und lege die Kontraktgröße und den Hebel fest. 6. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis des Basiswerts im Auge und überwache deine Margin. 7. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, wenn du deine Gewinnziele erreicht hast oder deine Verlustrisikogrenze überschritten wird.

Hebelwirkung verstehen

Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Sie ermöglicht es dir, mit weniger Kapital größere Positionen zu kontrollieren, was deine potenziellen Gewinne erhöht. Gleichzeitig erhöht sie aber auch deine potenziellen Verluste.

Beispiel:

Du möchtest Bitcoin handeln, besitzt aber nur 100 Euro. Mit einem Hebel von 10x kannst du eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren.

• Wenn der Preis von Bitcoin um 1% steigt, machst du einen Gewinn von 10 Euro (1% von 1000 Euro).
• Wenn der Preis von Bitcoin um 1% fällt, verlierst du 10 Euro (1% von 1000 Euro).

Wie du siehst, sind die Verluste genauso stark gehebelt wie die Gewinne. Es ist entscheidend, den Hebel verantwortungsvoll einzusetzen und ein effektives Risikomanagement zu betreiben.

Risiken beim Handel mit Currency Futures

• **Hohe Volatilität:** Der Kryptomarkt ist sehr volatil, was zu schnellen und unerwarteten Preisbewegungen führen kann.
• **Liquidationsrisiko:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt und deine Margin unter den Liquidationsschwellenwert fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, was zu einem vollständigen Verlust deiner Margin führen kann.
• **Hebelwirkung:** Wie bereits erwähnt, kann die Hebelwirkung deine Gewinne, aber auch deine Verluste erheblich verstärken.
• **Funding Rates:** Die Funding Rates können sich ändern und deine Handelskosten beeinflussen.
• **Regulatorische Risiken:** Die Regulierung von Kryptowährungen ist noch im Wandel, was zu Unsicherheiten führen kann.

Vergleich: Krypto-Spot-Handel vs. Currency Futures

| Merkmal | Krypto-Spot-Handel | Currency Futures | |---|---|---| | **Besitz des Basiswerts** | Ja | Nein | | **Hebelwirkung** | In der Regel geringer oder nicht vorhanden | Hoch | | **Ablaufdatum** | Nicht vorhanden | Ja (oder Perpetual Swap ohne Ablaufdatum) | | **Komplexität** | Einfacher | Komplexer | | **Risiko** | Geringer (ohne Hebel) | Höher |

Nützliche Links

• Krypto-Börsen: Eine Übersicht über verschiedene Krypto-Börsen.
• Risikomanagement: Strategien zur Minimierung von Risiken im Krypto-Handel.
• Technische Analyse: Methoden zur Vorhersage von Preisbewegungen anhand von Charts.
• Fundamentale Analyse: Bewertung von Kryptowährungen basierend auf ihren zugrunde liegenden Technologien und Anwendungsfällen.
• Handelsstrategien: Verschiedene Strategien für den Krypto-Handel.
• Orderarten: Übersicht über verschiedene Orderarten (Market Order, Limit Order, Stop-Loss Order).
• Margin Trading: Eine detailliertere Erklärung von Margin Trading.
• Liquidation: Was passiert, wenn deine Position liquidiert wird.
• Funding Rates: Wie Funding Rates funktionieren und wie sie sich auf deinen Handel auswirken.
• Volatilität: Verständnis der Volatilität im Kryptomarkt.
• [[BitMEX](https://www.bitmex.com/app/register/s96Gq-) : Eine weitere beliebte Krypto-Börse.
• Trading Volume Analyse: Strategien zur Bewertung des Handelsvolumens.

Fazit

Der Handel mit Currency Futures kann eine lukrative Möglichkeit sein, auf die Preisentwicklung von Kryptowährungen zu spekulieren. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und verantwortungsvoll zu handeln. Beginne mit kleinen Positionen, lerne die Grundlagen und entwickle eine solide Handelsstrategie. Denke daran, dass der Handel mit Kryptowährungen mit erheblichen Risiken verbunden ist und du dein gesamtes Kapital verlieren kannst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️