Cryptocurrency futures

1. Cryptocurrency Futures: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden zu Cryptocurrency Futures! Dieser Artikel soll dir helfen, die Grundlagen des Handels mit Krypto-Futures zu verstehen, auch wenn du noch nie zuvor mit Kryptowährungen oder Finanzmärkten zu tun hattest.

Was sind Cryptocurrency Futures?

Stell dir vor, du bist Landwirt und vereinbarst mit einem Bäcker, ihm in drei Monaten eine bestimmte Menge Weizen zu einem festgelegten Preis zu liefern. Das ist im Grunde ein Future-Kontrakt. Du verpflichtest dich, den Weizen zu liefern, und der Bäcker verpflichtet sich, ihn zu kaufen, unabhängig davon, wie der Weizenpreis in den nächsten drei Monaten steigt oder fällt.

Cryptocurrency Futures funktionieren ähnlich, nur dass anstelle von Weizen eine Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum gehandelt wird. Ein *Future-Kontrakt* ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

• **Long-Position:** Wenn du glaubst, der Preis einer Kryptowährung wird steigen, eröffnest du eine *Long-Position*. Du kaufst also einen Future-Kontrakt mit der Erwartung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
• **Short-Position:** Wenn du glaubst, der Preis einer Kryptowährung wird fallen, eröffnest du eine *Short-Position*. Du verkaufst einen Future-Kontrakt mit der Erwartung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Futures-Kontrakte werden mit *Hebelwirkung* gehandelt. Das bedeutet, dass du nur einen kleinen Prozentsatz des Gesamtwertes des Kontrakts als *Margin* hinterlegen musst. Das kann deine potenziellen Gewinne (aber auch Verluste!) vervielfachen. Beispiel: Mit einem Hebel von 10x benötigst du nur 10% des Kontraktwerts als Margin.

Warum Cryptocurrency Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Leute Cryptocurrency Futures handeln:

• **Gewinnpotenzial:** Durch die Hebelwirkung können auch kleine Preisbewegungen zu großen Gewinnen führen.
• **Absicherung:** Du kannst Futures nutzen, um dein Portfolio gegen Preisschwankungen abzusichern. Wenn du beispielsweise Bitcoin hältst, kannst du einen Short-Future auf Bitcoin verkaufen, um dich vor einem Preisverfall zu schützen. Mehr dazu unter Risikomanagement.
• **Handel in beiden Richtungen:** Du kannst sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren.
• **Zugang zu verschiedenen Kryptowährungen:** Du kannst Futures auf Kryptowährungen handeln, die du vielleicht nicht direkt besitzen möchtest.

Wie funktioniert der Handel mit Cryptocurrency Futures?

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Cryptocurrency Futures anbieten. Einige beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achte auf Gebühren, Sicherheit und die angebotenen Kryptowährungen. 2. **Eröffne ein Konto:** Du musst dich auf der Börse registrieren und deine Identität verifizieren. 3. **Zahle Margin ein:** Du benötigst Geld (oder andere Kryptowährungen) auf deinem Konto, um Margin zu hinterlegen. 4. **Wähle einen Future-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum des Future-Kontrakts aus. 5. **Eröffne eine Position:** Entscheide dich für eine Long- oder Short-Position und gib die Menge des Kontrakts ein. 6. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis der Kryptowährung im Auge und passe deine Position gegebenenfalls an. 7. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, bevor das Ablaufdatum erreicht ist, um deine Gewinne zu realisieren oder Verluste zu begrenzen.

Wichtige Begriffe

| Begriff | Erklärung | Beispiel | |---|---|---| | **Margin** | Der Geldbetrag, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen. | 100 Euro für einen Bitcoin-Future-Kontrakt mit 10x Hebelwirkung. | | **Liquidation** | Wenn der Preis sich gegen dich bewegt und deine Margin nicht mehr ausreicht, um die Position zu halten, wird sie automatisch geschlossen. | Dein Bitcoin-Future wird geschlossen, wenn der Preis stark fällt und du keine zusätzliche Margin hast. | | **Funding Rate** | Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die auf der Differenz zwischen dem Perpetual Future Preis und dem Spotmarktpreis basiert. | Wenn der Perpetual Future Preis über dem Spotpreis liegt, zahlen Long-Positionen Short-Positionen eine Funding Rate. Siehe auch Perpetual Swaps. | | **Ablaufdatum** | Das Datum, an dem der Future-Kontrakt verfällt. | 30. Dezember 2023 | | **Spread** | Die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis eines Future-Kontrakts. | Kaufpreis: 40.000 Euro, Verkaufspreis: 39.995 Euro – Spread: 5 Euro. |

Risiken des Cryptocurrency Futures Handels

Der Handel mit Cryptocurrency Futures ist sehr riskant. Hier sind einige wichtige Risiken:

• **Hebelwirkung:** Die Hebelwirkung kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste.
• **Volatilität:** Der Kryptomarkt ist sehr volatil, d.h. die Preise können sich schnell und unvorhersehbar ändern.
• **Liquidation:** Wenn du nicht vorsichtig bist, kannst du deine Margin verlieren und deine Position wird liquidiert.
• **Komplexität:** Cryptocurrency Futures sind komplexe Finanzinstrumente, die ein gutes Verständnis erfordern.

Strategien und Analyse

Es gibt viele verschiedene Strategien für den Handel mit Cryptocurrency Futures. Einige gängige Strategien sind:

• **Trendfolgestrategie:** Kaufe, wenn der Preis steigt, und verkaufe, wenn der Preis fällt. Mehr dazu unter Technische Analyse.
• **Range-Trading-Strategie:** Kaufe, wenn der Preis niedrig ist, und verkaufe, wenn der Preis hoch ist, innerhalb einer bestimmten Preisspanne.
• **Arbitrage-Strategie:** Nutze Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen aus.
• **Scalping:** Eröffne und schließe viele kleine Positionen, um von kleinen Preisbewegungen zu profitieren. Weitere Informationen findest du unter Daytrading.

Um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, solltest du dich mit der Fundamentalanalyse und der Volumenanalyse auseinandersetzen. Das Verständnis von Candlestick-Mustern und anderen technischen Indikatoren kann ebenfalls hilfreich sein.

Ressourcen und Weiterbildung

• Kryptowährungen
• Dezentrale Finanzen (DeFi)
• Blockchain-Technologie
• Trading Psychologie
• Risikomanagement
• Orderbuchanalyse
• Chartmuster
• Indikatoren im Trading
• Krypto-Wallets
• Steuern auf Kryptowährungen

Fazit

Der Handel mit Cryptocurrency Futures kann lukrativ sein, ist aber auch mit erheblichen Risiken verbunden. Bevor du anfängst, solltest du dich gründlich informieren, deine Risikobereitschaft einschätzen und nur mit Geld handeln, dessen Verlust du dir leisten kannst. Fang klein an und lerne aus deinen Erfahrungen.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️