Cryptocurrency Futures

1. Cryptocurrency Futures

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden für Cryptocurrency Futures! Dieser Artikel ist speziell für Anfänger gedacht, die sich in die Welt des Krypto-Futures-Handels einarbeiten möchten. Wir werden alle wichtigen Konzepte erklären, praktische Schritte aufzeigen und dir helfen, die Grundlagen zu verstehen.

Was sind Cryptocurrency Futures?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin (BTC) kaufen, befürchtest aber, dass der Preis in dieser Zeit steigen könnte. Ein *Future-Kontrakt* ist eine Vereinbarung, Bitcoin zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Du "versprichst" also jetzt, den Bitcoin in einem Monat zu kaufen, und legst einen Preis fest.

• **Future:** Eine Vereinbarung, etwas in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.
• **Kontrakt:** Die rechtlich bindende Vereinbarung.
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Kontrakt erfüllt werden muss (Kauf oder Verkauf).
• **Lieferung:** Der tatsächliche Austausch der Kryptowährung. (Dies geschieht bei manchen Futures, bei anderen wird in Geld abgerechnet – siehe "Cash-Settled Futures" weiter unten.)

Im Gegensatz zum direkten Kauf von Bitcoin, bei dem du die Kryptowährung tatsächlich besitzt, *handelt* man mit Futures-Kontrakten. Das bedeutet, du spekulierst auf die zukünftige Preisentwicklung, ohne die Kryptowährung physisch zu besitzen.

Warum Cryptocurrency Futures handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Leute Cryptocurrency Futures handeln:

• **Hebelwirkung:** Das ist der wichtigste Grund. Futures ermöglichen es dir, mit einem relativ geringen Kapitalbetrag eine große Position zu kontrollieren. Wenn du beispielsweise einen Hebel von 10x verwendest, kannst du mit 100 Euro eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren. Dies kann deine Gewinne (aber auch deine Verluste!) vervielfachen.
• **Absicherung:** Wenn du bereits Kryptowährung besitzt, kannst du Futures verkaufen, um dich gegen Preisrückgänge abzusichern. Dies ist eine fortgeschrittene Strategie, die wir später kurz ansprechen werden.
• **Spekulation:** Du kannst auf steigende oder fallende Preise spekulieren, ohne die Kryptowährung kaufen oder verkaufen zu müssen.
• **Short Selling:** Mit Futures kannst du auf fallende Preise setzen (short gehen). Das ist mit herkömmlichen Börsen oft schwieriger.

Arten von Cryptocurrency Futures

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Futures-Kontrakten:

• **Physisch gelieferte Futures:** Bei diesen Kontrakten wird die Kryptowährung tatsächlich am Ablaufdatum geliefert. Dies ist seltener.
• **Cash-Settled Futures:** Bei diesen Kontrakten wird der Gewinn oder Verlust in Geld abgerechnet. Am Ablaufdatum wird der Differenzbetrag zwischen dem vereinbarten Preis und dem aktuellen Marktpreis ausgezahlt. Dies ist die häufigste Art von Crypto-Futures.

Wichtige Begriffe im Futures-Handel

• **Long Position:** Du glaubst, der Preis wird steigen, und kaufst einen Future-Kontrakt.
• **Short Position:** Du glaubst, der Preis wird fallen, und verkaufst einen Future-Kontrakt.
• **Margin:** Der Betrag, den du als Sicherheit hinterlegen musst, um einen Future-Kontrakt zu eröffnen.
• **Liquidation:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern. Dies kann zu erheblichen Verlusten führen.
• **Funding Rate:** (Nur bei Perpetual Futures) Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Preisdifferenz zwischen dem Future-Kontrakt und dem Spot-Preis ausgleicht.
• **Perpetual Futures:** Futures-Kontrakte ohne Ablaufdatum. Sie sind sehr beliebt, da sie kontinuierlich gehandelt werden können.

Praktische Schritte: Wie man mit dem Handel beginnt

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Cryptocurrency Futures anbieten. Einige beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achte auf Gebühren, Liquidität und Sicherheit. 2. **Registriere dich und verifiziere dein Konto:** Die meisten Börsen erfordern eine Identitätsprüfung (KYC – Know Your Customer). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währungen (Euro, Dollar etc.) auf dein Konto. 4. **Wähle ein Future-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum (oder Perpetual) aus, mit der du handeln möchtest. 5. **Wähle deine Positionsgröße und Hebelwirkung:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung! Je höher der Hebel, desto größer das Risiko. 6. **Eröffne deine Position:** Kaufe (Long) oder verkaufe (Short) den Future-Kontrakt. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis im Auge und passe deine Strategie gegebenenfalls an. 8. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, bevor du zu viel Geld verlierst oder deine Ziele erreicht hast.

Risikomanagement ist entscheidend!

Der Handel mit Cryptocurrency Futures ist *hochriskant*. Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen.
• **Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Investiere niemals Geld, das du für lebensnotwendige Dinge benötigst.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung oder einen einzigen Future-Kontrakt.
• **Verstehe die Hebelwirkung:** Sei dir bewusst, dass die Hebelwirkung deine Gewinne, aber auch deine Verluste, verstärken kann.
• **Lerne kontinuierlich:** Der Kryptomarkt ist ständig im Wandel. Bleibe auf dem Laufenden und lerne neue Strategien.

Vergleich von Krypto-Börsen für Futures

Börse	Gebühren (ungefähr)	Hebelwirkung (max.)	Benutzerfreundlichkeit
Binance Futures (Jetzt registrieren)	0.02% - 0.075%	125x	Mittel
Bybit (Handel starten)	0.075%	100x	Hoch
BingX (BingX beitreten)	0.06%	100x	Mittel
BitMEX (BitMEX)	0.0415%	100x	Niedrig (eher für erfahrene Trader)

Weiterführende Informationen

• Technische Analyse: Die Analyse von Preisdiagrammen und Indikatoren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.
• Fundamentale Analyse: Die Bewertung von Kryptowährungen auf der Grundlage ihrer zugrunde liegenden Technologie, ihres Teams und ihrer Anwendungsfälle.
• Handelsstrategien: Verschiedene Methoden, um mit Cryptocurrency Futures zu handeln, z.B. Scalping, Daytrading, Swing Trading.
• Risikomanagement: Techniken zur Minimierung von Verlusten und zum Schutz deines Kapitals.
• Margin Trading: Ein grundlegendes Konzept, das eng mit Futures-Handel verbunden ist.
• Orderarten: Verständnis verschiedener Orderarten wie Market Order, Limit Order, Stop-Loss Order.
• Candlestick-Charts: Eine wichtige Form der visuellen Darstellung von Preisbewegungen.
• Indikatoren: Werkzeuge zur technischen Analyse, wie z.B. Moving Averages, RSI, MACD.
• Handelsvolumen: Analyse des Handelsvolumens zur Bestimmung der Marktstimmung.
• Krypto-Börsen: Ein Überblick über die verschiedenen Plattformen zum Handel mit Kryptowährungen.
• Krypto-Wallets: Die sichere Aufbewahrung deiner Kryptowährungen.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Ein wachsender Bereich, der neue Möglichkeiten für den Handel und die Investition bietet.
• Smart Contracts: Die Grundlage für viele DeFi-Anwendungen.

Disclaimer

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Cryptocurrency Futures ist mit erheblichen Risiken verbunden, und du könntest dein gesamtes investiertes Kapital verlieren. Bitte recherchiere gründlich und konsultiere einen qualifizierten Finanzberater, bevor du mit dem Handel beginnst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️