Crypto futures for hedging

1. Crypto Futures für Absicherung: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über Crypto Futures für Absicherung! Viele Menschen scheuen sich vor dem Handel mit Futures, da er komplex erscheint. Dieser Artikel soll dir als absoluter Anfänger helfen, die Grundlagen zu verstehen und zu lernen, wie du Futures nutzen kannst, um deine bestehenden Kryptowährungen-Bestände abzusichern.

Was sind Futures?

Futures sind im Grunde genommen Verträge, die dir den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts (in unserem Fall Kryptowährungen) zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum ermöglichen. Stell dir vor, du bist ein Bauer, der Weizen anbaut. Du bist dir unsicher, wie der Weizenpreis in drei Monaten sein wird. Du könntest einen Futures-Vertrag abschließen, um deinen Weizen zu einem festen Preis in drei Monaten zu verkaufen. So bist du vor fallenden Preisen geschützt.

Im Krypto-Bereich funktioniert es ähnlich. Du kannst einen Futures-Kontrakt abschließen, um deine Kryptowährungen zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, auch wenn der Preis in der Zwischenzeit fällt. Oder du kannst einen Kontrakt abschließen, um Kryptowährungen zu einem bestimmten Preis zu kaufen, wenn du erwartest, dass der Preis steigen wird.

Es gibt zwei Haupttypen von Futures-Kontrakten:

• **Long-Position:** Du glaubst, der Preis wird steigen. Du kaufst einen Futures-Kontrakt.
• **Short-Position:** Du glaubst, der Preis wird fallen. Du verkaufst einen Futures-Kontrakt.

Ein wichtiger Begriff ist der **Hebel**. Futures werden oft mit Hebel gehandelt. Das bedeutet, du kannst mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Das kann deine Gewinne, aber auch deine Verluste vervielfachen. Seien wir vorsichtig!

Warum Futures für Absicherung?

Absicherung bedeutet, dass du dein Risiko reduzierst. Wenn du beispielsweise 1 Bitcoin besitzt und befürchtest, dass der Preis fallen könnte, kannst du einen Futures-Kontrakt verkaufen (Short-Position). Wenn der Preis tatsächlich fällt, machst du mit dem Futures-Kontrakt Gewinn, der den Verlust bei deinem Bitcoin teilweise oder sogar ganz ausgleicht.

• • Beispiel:**

Du besitzt 1 Bitcoin, der aktuell 30.000 € wert ist. Du befürchtest einen Preisverfall. Du verkaufst einen Bitcoin-Futures-Kontrakt mit einem Lieferdatum in einem Monat zu 30.000 €.

• **Szenario 1: Der Bitcoin-Preis fällt auf 28.000 €.** Du hast einen Verlust von 2.000 € bei deinem Bitcoin. Aber du hast mit dem Futures-Kontrakt 2.000 € Gewinn gemacht, da du den Bitcoin für 30.000 € verkauft hast, obwohl er jetzt nur noch 28.000 € wert ist.
• **Szenario 2: Der Bitcoin-Preis steigt auf 32.000 €.** Du hast einen Gewinn von 2.000 € bei deinem Bitcoin. Aber du hast mit dem Futures-Kontrakt 2.000 € Verlust gemacht, da du den Bitcoin für 30.000 € verkauft hast, obwohl er jetzt 32.000 € wert ist.

In beiden Szenarien hast du dein Risiko reduziert. Du hast den potenziellen Gewinn begrenzt, aber auch den potenziellen Verlust.

Grundlagen des Crypto Futures Handels

Bevor du mit dem Handel beginnst, solltest du folgende Punkte verstehen:

• **Kontraktgröße:** Ein Futures-Kontrakt repräsentiert in der Regel eine bestimmte Menge des Basiswerts (z.B. 1 Bitcoin).
• **Margin:** Die Margin ist der Geldbetrag, den du auf deinem Konto hinterlegen musst, um einen Futures-Kontrakt zu handeln. Sie dient als Sicherheit.
• **Liquidierung:** Wenn der Preis sich gegen deine Position bewegt und deine Margin unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, kann deine Position liquidiert werden. Das bedeutet, dass deine Position automatisch geschlossen wird und du deine Margin verlierst.
• **Finanzierungsrate:** Bei Perpetual Futures (Futures ohne Ablaufdatum, sehr verbreitet) gibt es eine Finanzierungsrate, die regelmäßig zwischen Käufern und Verkäufern ausgetauscht wird, um den Kontraktpreis an den Spotmarkt anzupassen.

Auswahl einer Krypto-Börse

Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

• Jetzt registrieren (Binance)
• Handel starten (Bybit)
• BingX beitreten (BingX)
• Konto eröffnen (Bybit)
• BitMEX (BitMEX)

Achte bei der Auswahl einer Börse auf folgende Kriterien:

• **Sicherheit:** Ist die Börse sicher und zuverlässig?
• **Gebühren:** Wie hoch sind die Handelsgebühren?
• **Liquidität:** Wie hoch ist das Handelsvolumen? Eine hohe Liquidität bedeutet, dass du deine Positionen leichter kaufen und verkaufen kannst.
• **Benutzerfreundlichkeit:** Ist die Plattform einfach zu bedienen?

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Handel

1. **Konto erstellen und verifizieren:** Registriere dich auf einer Krypto-Börse und verifiziere dein Konto. 2. **Einzahlung tätigen:** Zahle Geld auf dein Konto ein. 3. **Futures-Handel aktivieren:** Aktiviere den Futures-Handel auf deinem Konto. 4. **Kontrakt auswählen:** Wähle den Futures-Kontrakt aus, den du handeln möchtest (z.B. Bitcoin-Futures). 5. **Positionsgröße bestimmen:** Bestimme, wie viel Kapital du riskieren möchtest. 6. **Order aufgeben:** Gib eine Kauf- (Long) oder Verkaufs- (Short) Order auf. 7. **Position überwachen:** Überwache deine Position und passe sie gegebenenfalls an.

Risikomanagement

Der Handel mit Futures ist riskant. Hier sind einige Tipps für das Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht.
• **Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Investiere niemals mehr Geld, als du dir leisten kannst zu verlieren.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in einen einzigen Futures-Kontrakt.
• **Lerne und übe:** Bevor du mit echtem Geld handelst, solltest du dich gründlich informieren und mit einem Demo-Konto üben.
• **Verstehe den Hebel:** Sei dir bewusst, dass der Hebel deine Gewinne, aber auch deine Verluste vervielfachen kann.

Vergleich: Spotmarkt vs. Futures

| Funktion | Spotmarkt | Futures | |---|---|---| | **Lieferung** | Sofortige Lieferung des Vermögenswerts | Lieferung zu einem zukünftigen Datum | | **Hebel** | Kein Hebel oder geringer Hebel | Hoher Hebel möglich | | **Absicherung** | Schwieriger zu nutzen | Ideal für Absicherung | | **Komplexität** | Einfacher | Komplexer | | **Gebühren** | Im Allgemeinen niedriger | Kann höher sein, inkl. Finanzierungsraten |

Weitere Ressourcen

• Technische Analyse: Lerne, wie du Charts und Indikatoren verwendest, um Preisbewegungen vorherzusagen.
• Fundamentale Analyse: Lerne, wie du den Wert eines Vermögenswerts anhand von Faktoren wie Angebot und Nachfrage bewertest.
• Handelsstrategien: Erforsche verschiedene Handelsstrategien, um deine Chancen auf Erfolg zu erhöhen.
• Orderarten: Verstehe die verschiedenen Arten von Orders (Market Order, Limit Order, Stop-Loss Order).
• Risikomanagement: Lerne, wie du dein Risiko minimierst.
• Margin Trading: Verstehe die Grundlagen des Margin Tradings.
• Volatilität: Verstehe, wie die Volatilität den Handel beeinflusst.
• Liquidation: Was passiert bei einer Liquidation?
• Finanzierungsraten: Wie funktionieren Finanzierungsraten bei Perpetual Futures?
• Krypto-Wallets: Wie und wo speicherst du deine Kryptowährungen sicher?

Fazit

Der Handel mit Crypto Futures kann eine effektive Möglichkeit sein, deine bestehenden Krypto-Bestände abzusichern und dein Risiko zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die Grundlagen zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben. Beginne klein, lerne aus deinen Fehlern und investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren. Viel Erfolg!

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️