Crypto futures

Crypto Futures: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen in der Welt der Krypto-Futures! Dieser Leitfaden soll dir, als absolute:m Anfänger:in, helfen, die Grundlagen des Handels mit Krypto-Futures zu verstehen. Keine Sorge, wir werden alles Schritt für Schritt erklären, ohne komplizierte Fachbegriffe.

Was sind Krypto-Futures?

Stell dir vor, du möchtest Äpfel in einem Monat kaufen. Du bist dir aber nicht sicher, wie teuer Äpfel dann sein werden. Ein "Future" ist ein Vertrag, der dir zusichert, die Äpfel in einem Monat zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen.

Genauso funktionieren Krypto-Futures. Du schließt einen Vertrag ab, um eine bestimmte Menge einer Kryptowährung (wie Bitcoin oder Ethereum) zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Du musst die Kryptowährung selbst nicht besitzen, um mit Futures zu handeln.

Das Besondere an Futures ist der **Hebel**.

**Hebelwirkung:** Stell dir vor, du hast nur 10 Euro, möchtest aber für 100 Euro Äpfel kaufen. Mit einem Hebel von 1:10 könntest du das tun. Du zahlst nur deine 10 Euro (die **Margin**) und kannst so einen Vertrag über 100 Euro kontrollieren. Der Hebel kann deine Gewinne *vergrößern*, aber auch deine Verluste.

- Wichtiger Hinweis:** Der Handel mit Hebel birgt ein hohes Risiko. Du kannst mehr Geld verlieren, als du investiert hast.

Grundlegende Begriffe

Bevor wir tiefer einsteigen, klären wir einige wichtige Begriffe:

**Long (Kaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen. Du kaufst einen Future-Kontrakt.
**Short (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen. Du verkaufst einen Future-Kontrakt.
**Margin:** Der Betrag, den du benötigst, um einen Future-Kontrakt zu eröffnen.
**Liquidierung:** Wenn der Preis sich gegen deine Position bewegt und deine Margin nicht mehr ausreicht, um die Position offen zu halten, wird deine Position automatisch geschlossen (liquidiert).
**Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Preisdifferenz zwischen dem Perpetual Future und dem Spotmarkt ausgleicht.
**Perpetual Future:** Ein Future-Kontrakt ohne Ablaufdatum.
**Spotmarkt:** Der Markt, auf dem du Kryptowährungen direkt kaufst und verkaufst. Mehr dazu unter Kryptowährungsbörsen.
**Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen einzigen Future-Kontrakt repräsentiert wird.
**Positionsgröße:** Der Gesamtwert deiner Position, basierend auf der Kontraktgröße und dem Hebel.

Wie funktioniert der Handel mit Krypto-Futures?

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Krypto-Futures anbieten. Einige beliebte Optionen sind: Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen, BitMEX. Achte auf Gebühren, Sicherheit und unterstützte Kryptowährungen. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere deine Identität:** Die meisten Börsen verlangen eine Verifizierung, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung (z.B. Euro) auf dein Konto. 4. **Wähle einen Future-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum (falls zutreffend) aus. 5. **Wähle deine Positionsgröße und deinen Hebel:** Sei vorsichtig mit dem Hebel! Ein hoher Hebel kann zu schnellen Verlusten führen. 6. **Eröffne deine Position:** Klicke auf "Long" oder "Short", je nachdem, wie du den Preis erwartest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis im Auge und passe deine Strategie bei Bedarf an. 8. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, um deine Gewinne zu realisieren oder deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement

Risikomanagement ist entscheidend beim Handel mit Krypto-Futures. Hier sind einige Tipps:

**Verwende Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen.
**Positionsgröße:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade. Eine gängige Regel ist, nicht mehr als 1-2% deines Kapitals pro Trade zu riskieren.
**Hebelwirkung:** Verwende den Hebel vorsichtig. Ein hoher Hebel kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste.
**Diversifiziere:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung.
**Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und Entwicklungen im Krypto-Markt.

Vergleich: Spotmarkt vs. Futures-Markt

| Feature | Spotmarkt | Futures-Markt | |---|---|---| | **Besitz der Kryptowährung** | Direktes Eigentum | Handel mit Verträgen, kein direktes Eigentum | | **Hebelwirkung** | In der Regel nicht verfügbar | Hohe Hebelwirkung möglich | | **Ablaufdatum** | Kein Ablaufdatum | Kann ein Ablaufdatum haben (oder Perpetual sein) | | **Zweck** | Langfristige Investition, täglicher Gebrauch | Spekulation, Absicherung | | **Komplexität** | Einfacher | Komplexer |

Strategien für den Krypto-Futures-Handel

Es gibt viele verschiedene Handelsstrategien. Hier sind einige Beispiele:

**Trendfolge:** Identifiziere einen Trend und handle in diese Richtung. Mehr Infos unter Technische Analyse.
**Range-Trading:** Kaufe, wenn der Preis niedrig ist, und verkaufe, wenn der Preis hoch ist, innerhalb einer bestimmten Preisspanne.
**Scalping:** Profitiere von kleinen Preisbewegungen, indem du schnell Kauf- und Verkaufsaufträge erteilst.
**Arbitrage:** Nutze Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen aus.
**Mean Reversion:** Gehe davon aus, dass sich der Preis langfristig wieder seinem Durchschnitt annähern wird.

Technische Analyse und Handelsvolumen

Um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, solltest du dich mit Technischer Analyse und Handelsvolumenanalyse vertraut machen.

**Technische Analyse:** Die Analyse von Preisdiagrammen und Indikatoren, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.
**Handelsvolumenanalyse:** Die Analyse des Handelsvolumens, um die Stärke eines Trends zu beurteilen.

Weitere wichtige Konzepte sind:

**Candlestick Charts:** Eine visuelle Darstellung von Preisbewegungen.
**Moving Averages:** Glätten Preisdaten, um Trends zu identifizieren.
**Relative Strength Index (RSI):** Ein Indikator, der überkaufte und überverkaufte Bedingungen anzeigt.
**Fibonacci Retracements:** Linien, die potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anzeigen.

Weiterführende Ressourcen

Disclaimer

Der Handel mit Krypto-Futures ist hochriskant. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Führe immer deine eigene Recherche durch, bevor du eine Handelsentscheidung triffst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️

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