Crypto future contract

1. Crypto Future Contracts – Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über Crypto Future Contracts (Krypto-Terminkontrakte)! Dieser Artikel ist für absolute Anfänger gedacht, die die Grundlagen verstehen und vielleicht sogar mit dem Handel beginnen möchten. Wir werden alles Schritt für Schritt erklären, ohne komplizierte Fachsprache.

Was sind Krypto Future Contracts?

Stell dir vor, du möchtest in einem Monat einen Bitcoin (BTC) kaufen, befürchtest aber, dass der Preis bis dahin steigen könnte. Ein Future Contract ermöglicht es dir, jetzt einen Preis für den Bitcoin in einem Monat festzulegen. Du *verpflichtest* dich also, den Bitcoin in einem Monat zu diesem vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, unabhängig davon, wie der Marktpreis sich entwickelt.

Ein Krypto-Terminkontrakt ist im Grunde eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist wichtig zu verstehen, dass du die Kryptowährung selbst nicht *direkt* kaufst oder verkaufst, sondern einen *Vertrag* darüber.

Terminologie: Wichtige Begriffe

• **Long (Kaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen. Du eröffnest eine Long-Position und hoffst, den Kontrakt zu einem höheren Preis zu verkaufen, bevor er ausläuft.
• **Short (Verkaufen):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen. Du eröffnest eine Short-Position und hoffst, den Kontrakt zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, bevor er ausläuft.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Das ist ein mächtiges Werkzeug, das sowohl deine Gewinne als auch deine Verluste verstärken kann. Wenn du beispielsweise eine Hebelwirkung von 10x verwendest, benötigst du nur 1/10 des Gesamtwerts des Kontrakts, um ihn zu kontrollieren. Das bedeutet, ein kleiner Preisunterschied kann zu großen Gewinnen führen, aber auch zu großen Verlusten. Sei hier besonders vorsichtig!
• **Margin:** Die Sicherheitsleistung, die du hinterlegen musst, um eine Position zu eröffnen. Sie wird als Prozentsatz des Gesamtwerts des Kontrakts berechnet und hängt von der Hebelwirkung ab.
• **Liquidation:** Wenn der Markt sich gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen (liquidiert), um weitere Verluste zu verhindern.
• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die ein einzelner Kontrakt repräsentiert.
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Kontrakt ausläuft und die Lieferung (oder die finanzielle Abwicklung) stattfindet.
• **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, abhängig von der Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis der Kryptowährung. Dies dient dazu, den Kontraktpreis eng an den Spot-Preis zu binden.

Vorteile und Risiken von Krypto Future Contracts

| Vorteile | Risiken | |---|---| | **Hebelwirkung:** Potenziell höhere Gewinne mit weniger Kapital. | **Hebelwirkung:** Potenziell höhere Verluste, bis hin zur Liquidation. | | **Hedging:** Absicherung gegen Preisrisiken (wenn du bereits Kryptowährungen besitzt). | **Volatilität:** Kryptowährungsmärkte sind sehr volatil, was zu schnellen und unerwarteten Preisänderungen führen kann. | | **Short-Selling:** Gewinnmöglichkeiten auch bei fallenden Kursen. | **Komplexität:** Future Contracts sind komplexer als der einfache Kauf und Verkauf von Kryptowährungen. | | **24/7 Handel:** Der Handel ist rund um die Uhr verfügbar. | **Funding Rates:** Können deine Gewinne schmälern oder deine Kosten erhöhen. |

Praktische Schritte: Wie man mit dem Handel beginnt

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Krypto-Terminkontrakte anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren (Binance), Handel starten (Bybit), BingX beitreten (BingX), Konto eröffnen (Bybit) und BitMEX. Achte auf Gebühren, unterstützte Kryptowährungen und Sicherheitsmaßnahmen. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere deine Identität (KYC):** Die meisten Börsen verlangen eine Identitätsprüfung, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung (z.B. Euro) auf dein Konto. 4. **Wähle deinen Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum, das dir zusagt. Achte auf die Kontraktgröße. 5. **Wähle deine Position und Hebelwirkung:** Entscheide, ob du Long (kaufen) oder Short (verkaufen) gehen möchtest, und wähle eine geeignete Hebelwirkung. *Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung!* Beginne mit niedrigen Werten. 6. **Platziere deine Order:** Es gibt verschiedene Ordertypen, z.B. Market Order (sofortige Ausführung zum besten verfügbaren Preis) und Limit Order (Ausführung nur zu einem bestimmten Preis oder besser). 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Markt im Auge und passe deine Position gegebenenfalls an. Setze *Stop-Loss*-Orders, um deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement: Schütze dein Kapital

• **Setze Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen.
• **Verwende eine angemessene Hebelwirkung:** Je höher die Hebelwirkung, desto größer das Risiko. Beginne mit niedrigen Werten und erhöhe sie erst, wenn du dich sicherer fühlst.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in einen einzigen Trade.
• **Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Kryptowährungshandel ist riskant. Investiere niemals Geld, das du für andere wichtige Ausgaben benötigst.
• **Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und Entwicklungen im Kryptowährungsmarkt.

Weiterführende Informationen

• **Technische Analyse:** Technische Analyse Grundlagen – Das Studium von Charts und Mustern, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.
• **Fundamentale Analyse:** Fundamentale Analyse Krypto – Die Bewertung des Wertes einer Kryptowährung basierend auf ihrem zugrunde liegenden Projekt und ihrer Technologie.
• **Handelsstrategien:** Scalping Strategie, Daytrading Strategie, Swing Trading Strategie, Position Trading Strategie – Verschiedene Ansätze, um vom Handel zu profitieren.
• **Handelsvolumenanalyse:** Handelsvolumen verstehen – Die Analyse des Handelsvolumens, um die Stärke eines Trends zu beurteilen.
• **Risikomanagement:** Risikomanagement im Krypto Handel – Techniken zur Minimierung von Verlusten.
• **Kryptowährungs-Wallets:** Kryptowährungs Wallets erklärt – Wie du deine Kryptowährungen sicher aufbewahrst.
• **Dezentrale Finanzen (DeFi):** DeFi Grundlagen – Ein Überblick über dezentrale Finanzanwendungen.
• **Blockchain Technologie:** Blockchain Technologie erklärt – Die Grundlagen der Blockchain-Technologie.
• **Smart Contracts:** Smart Contracts verstehen – Selbstausführende Verträge auf der Blockchain.
• **Kryptowährungs-Börsen:** Kryptowährungs-Börsen Vergleich – Ein Vergleich verschiedener Börsen.

Schlussfolgerung

Krypto Future Contracts können eine lukrative Möglichkeit sein, am Kryptowährungsmarkt zu partizipieren, bergen aber auch erhebliche Risiken. Es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, ein solides Risikomanagement zu betreiben und sich kontinuierlich weiterzubilden. Beginne klein, lerne aus deinen Fehlern und handle verantwortungsbewusst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️