Crypto derivatives trading

Crypto Derivatives Trading: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über den Handel mit Kryptowährungs-Derivaten! Dieser Artikel ist für absolute Anfänger gedacht, die sich in die Welt des Krypto-Handels wagen möchten, aber noch keine Erfahrung damit haben. Wir werden alles von den Grundlagen bis zu den ersten Schritten abdecken, und das alles in einer leicht verständlichen Sprache.

Was sind Kryptowährungs-Derivate?

Stell dir vor, du möchtest vom Preis einer Aktie profitieren, ohne die Aktie tatsächlich zu kaufen. Das ist im Grunde genommen die Idee hinter Derivaten. Ein Derivat ist ein Vertrag, dessen Wert von der Entwicklung eines anderen Vermögenswerts – in unserem Fall einer Kryptowährung – abhängt.

Im Krypto-Bereich sind die häufigsten Derivate:

**Futures:** Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
**Perpetual Swaps:** Ähnlich wie Futures, aber ohne Ablaufdatum. Sie sind sehr beliebt beim Krypto-Handel.
**Optionen:** Verträge, die dir das *Recht*, aber nicht die *Pflicht* geben, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.

Derivate ermöglichen es dir, mit **Hebelwirkung** zu handeln. Das bedeutet, du kannst mit einem kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Das kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste.

Warum mit Derivaten handeln?

Es gibt mehrere Gründe, warum Trader Derivate nutzen:

**Hebelwirkung:** Wie bereits erwähnt, ermöglicht Hebelwirkung höhere Gewinne (und Verluste) mit weniger Kapital.
**Absicherung (Hedging):** Du kannst Derivate nutzen, um deine bestehenden Krypto-Bestände vor Preisschwankungen zu schützen. Mehr dazu unter Risikomanagement im Krypto-Handel.
**Short Selling:** Du kannst auf fallende Preise spekulieren, indem du Derivate verwendest.
**Zugang zu verschiedenen Märkten:** Derivate bieten Zugang zu Märkten, die sonst schwer zugänglich wären.

Die wichtigsten Begriffe

Bevor du anfängst zu handeln, musst du einige wichtige Begriffe verstehen:

**Positionsgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die du mit deinem Handel kontrollierst.
**Margin:** Der Betrag an Kapital, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten.
**Liquidation:** Wenn dein Handel gegen dich läuft und dein Margin unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.
**Funding Rate:** Bei Perpetual Swaps eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen gezahlt wird, um den Preis an den Spotmarkt anzupassen.
**Long Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen wird.
**Short Position:** Eine Wette darauf, dass der Preis eines Vermögenswerts fallen wird.
**Leverage (Hebelwirkung):** Der Faktor, um den dein Kapital vervielfacht wird. Beispiel: 10x Leverage bedeutet, dass du mit 100 Euro eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren kannst.
**Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Kontrakte für ein bestimmtes Derivat.

Derivate vs. Spot-Handel: Ein Vergleich

| Feature | Spot-Handel | Derivate-Handel | |---|---|---| | **Besitz des Vermögenswerts** | Direkter Besitz der Kryptowährung | Handel mit einem Vertrag, der auf den Preis der Kryptowährung basiert | | **Hebelwirkung** | Keine oder begrenzte Hebelwirkung | Hohe Hebelwirkung verfügbar | | **Komplexität** | Einfacher | Komplexer | | **Risiko** | Geringeres Risiko (bei kleineren Hebeln) | Höheres Risiko (wegen Hebelwirkung) | | **Absicherung** | Begrenzte Möglichkeiten | Gute Möglichkeiten zur Absicherung |

Lerne mehr über Spot-Handel vs. Derivate-Handel im Wiki.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Dein erster Handel

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Derivate anbieten. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren (Binance Futures), Handel starten (Bybit), BingX beitreten und Konto eröffnen (Bybit). Recherchiere und wähle eine Börse, die deinen Bedürfnissen entspricht. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Verifizierung deiner Identität (KYC). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung auf dein Konto. 4. **Wähle das Derivat, das du handeln möchtest:** Entscheide dich für Futures, Perpetual Swaps oder Optionen. 5. **Wähle die Kryptowährung und die Positionsgröße:** Bestimme, welche Kryptowährung du handeln möchtest und wie viel Kapital du einsetzen möchtest. 6. **Wähle die Hebelwirkung:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung! Je höher die Hebelwirkung, desto größer das Risiko. 7. **Eröffne deine Position:** Klicke auf "Long" oder "Short", je nachdem, ob du auf steigende oder fallende Preise wettest. 8. **Überwache deinen Handel:** Behalte deinen Handel im Auge und setze gegebenenfalls einen Stop-Loss, um deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement

Der Handel mit Derivaten ist risikoreich. Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

**Nutze Stop-Losses:** Ein Stop-Loss ist ein automatischer Verkaufsauftrag, der ausgeführt wird, wenn der Preis einen bestimmten Wert erreicht.
**Verwende eine angemessene Hebelwirkung:** Übertreibe es nicht mit der Hebelwirkung.
**Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht alles dein Geld in eine einzige Kryptowährung oder einen einzigen Handel.
**Handle nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Krypto-Handel ist spekulativ, und du kannst dein Geld verlieren.
**Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und Analysen zum Krypto-Markt. Nutze Technische Analyse und Fundamentale Analyse.

Fortgeschrittene Strategien

Sobald du die Grundlagen beherrschst, kannst du dich mit fortgeschritteneren Strategien beschäftigen:

**Scalping:** Kurzfristige Trades, die von kleinen Preisbewegungen profitieren.
**Daytrading:** Trades, die innerhalb eines Tages eröffnet und geschlossen werden.
**Swingtrading:** Trades, die über mehrere Tage oder Wochen gehalten werden.
**Arbitrage:** Ausnutzung von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Börsen.
**Mean Reversion:** Eine Strategie, die darauf basiert, dass Preise zu ihrem Durchschnitt zurückkehren.

Lerne mehr über Handelsstrategien im Krypto-Bereich und Volumenanalyse.

Nützliche Links

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