Covered calls

1. Covered Calls: Ein Anfängerleitfaden für Kryptowährungshandel

Willkommen zu diesem Leitfaden über Covered Calls! Wenn du neu im Handel mit Kryptowährungen bist, kann dieser Leitfaden dir helfen, eine Strategie zu verstehen, die dir helfen kann, Einkommen aus deinen bereits gehaltenen Kryptowährungen zu generieren. Wir werden alles in einfachen Worten erklären, ohne komplizierte Fachbegriffe.

Was ist ein Covered Call?

Stell dir vor, du besitzt bereits 1 Bitcoin (BTC). Du glaubst nicht, dass der Preis in den nächsten Wochen stark steigen wird, aber du möchtest trotzdem etwas Geld mit deiner Bitcoin-Bestand verdienen. Hier kommt der Covered Call ins Spiel.

Ein Covered Call ist eine Strategie, bei der du jemandem das Recht verkaufst, deine Bitcoins zu einem bestimmten Preis (dem *Strike Price*) innerhalb eines bestimmten Zeitraums (bis zum *Ablaufdatum*) zu kaufen. Im Gegenzug erhältst du eine Prämie – eine Art Gebühr – für das Eingehen dieser Verpflichtung.

• **Covered:** Bedeutet, dass du die Kryptowährung tatsächlich besitzt, die du verkaufen könntest.
• **Call:** Bezieht sich auf das *Optionsrecht* zum Kauf.

Einfach gesagt: Du "vermietest" im Prinzip deine Bitcoins für eine bestimmte Zeit.

Wie funktioniert ein Covered Call?

Lass uns ein Beispiel durchgehen:

• Du besitzt 1 BTC, der aktuell 30.000 € wert ist.
• Du verkaufst einen Covered Call mit einem Strike Price von 31.000 € und einem Ablaufdatum in einer Woche.
• Für diesen Covered Call erhältst du eine Prämie von 100 €.

Es gibt jetzt zwei mögliche Szenarien:

1. **Der Preis von BTC bleibt unter 31.000 €:** Die Option verfällt wertlos. Der Käufer der Option wird deine Bitcoins nicht kaufen, da er sie am Markt günstiger bekommen kann. Du behältst die Prämie von 100 € und deine Bitcoins. 2. **Der Preis von BTC steigt auf 32.000 €:** Der Käufer der Option wird deine Bitcoins für 31.000 € kaufen, da dies günstiger ist als der aktuelle Marktpreis. Du verkaufst deine Bitcoins für 31.000 €, erhältst die Prämie von 100 € und machst somit einen Gewinn.

Vorteile und Nachteile von Covered Calls

Wie jede Handelsstrategie hat auch der Covered Call seine Vor- und Nachteile.

Vorteile	Nachteile
Generierung von Einkommen aus bestehenden Beständen.	Begrenzte Gewinnmöglichkeiten, wenn der Preis stark steigt.	Reduzierung des Risikos bei seitwärts tendierenden Märkten.	Verpflichtung, die Kryptowährung zum Strike Price zu verkaufen, auch wenn der Marktpreis höher ist.	Einfach zu verstehen und umzusetzen.	Kann bei falscher Anwendung zu verpassten Gewinnen führen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Einen Covered Call verkaufen

1. **Wähle eine Kryptowährungsbörse:** Viele Börsen bieten die Möglichkeit, Covered Calls zu verkaufen. Beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. 2. **Kaufe die Kryptowährung:** Stelle sicher, dass du die Kryptowährung besitzt, für die du einen Covered Call verkaufen möchtest. 3. **Gehe zum Optionshandel:** Suche auf der Börse nach dem Optionsbereich. 4. **Wähle die Kryptowährung und den Call-Optionstyp:** Wähle die Kryptowährung aus, für die du einen Covered Call verkaufen möchtest, und wähle den "Call"-Optionstyp. 5. **Wähle Strike Price und Ablaufdatum:** Wähle einen Strike Price, der über dem aktuellen Marktpreis liegt, und ein Ablaufdatum, das zu deiner Risikobereitschaft passt. Je weiter der Strike Price vom aktuellen Preis entfernt ist, desto geringer ist die Prämie. 6. **Verkaufe den Covered Call:** Bestätige die Transaktion und verkaufe den Covered Call.

Risikomanagement beim Covered Call

• **Strike Price:** Wähle einen Strike Price sorgfältig aus. Ein höherer Strike Price bedeutet eine geringere Prämie, aber auch ein geringeres Risiko, deine Kryptowährung verkaufen zu müssen.
• **Ablaufdatum:** Ein kürzeres Ablaufdatum bedeutet eine geringere Prämie, aber auch ein geringeres Risiko, deine Kryptowährung zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen zu müssen.
• **Positionsgröße:** Verkaufe nicht zu viele Covered Calls auf einmal, um dein Risiko zu streuen.
• **Marktbeobachtung:** Behalte den Marktpreis der Kryptowährung im Auge, um deine Strategie bei Bedarf anzupassen.

Covered Calls vs. andere Strategien

| Strategie | Beschreibung | Risiko | Ertragspotenzial | |---|---|---|---| | **Covered Call** | Verkauf eines Call-Options auf eine bereits besessene Kryptowährung | Gering | Begrenzt | | **Naked Call** | Verkauf eines Call-Options ohne die zugrunde liegende Kryptowährung zu besitzen | Hoch | Unbegrenzt | | **Put Option kaufen** | Kauf einer Option, die dir das Recht gibt, eine Kryptowährung zu verkaufen | Begrenzt | Begrenzt | | **HODL** | Langfristiges Halten der Kryptowährung | Mittel | Unbegrenzt |

Weitere Ressourcen und Links

• Optionshandel: Ein tiefergehender Blick auf Optionen.
• Kryptowährungsbörsen: Eine Übersicht über verschiedene Börsen.
• Risikomanagement: Wichtige Strategien zur Risikominimierung.
• Technische Analyse: Werkzeuge zur Vorhersage von Preisbewegungen. Candlestick-Chart und Moving Averages sind besonders nützlich.
• Fundamentale Analyse: Bewertung des Wertes einer Kryptowährung.
• Handelsvolumenanalyse: Verständnis der Marktaktivität.
• Volatilität: Wie stark der Preis einer Kryptowährung schwankt.
• Diversifikation: Streuung deines Portfolios.
• Stop-Loss-Order: Automatische Verkaufsorder zum Schutz vor Verlusten.
• Take-Profit-Order: Automatische Verkaufsorder zur Sicherung von Gewinnen.
• Krypto-Steuern: Informationen über die Besteuerung von Kryptowährungen.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Eine Einführung in die Welt der dezentralen Finanzanwendungen.
• Smart Contracts: Die Technologie hinter DeFi.

Fazit

Covered Calls sind eine relativ einfache Strategie, um Einkommen aus deinen bestehenden Kryptowährungsbeständen zu generieren. Es ist wichtig, die Risiken zu verstehen und eine sorgfältige Positionsgröße zu wählen. Mit der richtigen Planung und Risikomanagement kann der Covered Call eine wertvolle Ergänzung deines Krypto-Handelsportfolios sein. Viel Erfolg!

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