Commodity futures

1. Commodity Futures: Ein Anfängerleitfaden zum Handel mit Kryptowährungen

Willkommen zu diesem Leitfaden über den Handel mit Kryptowährungen, speziell über sogenannte "Commodity Futures". Keine Sorge, wenn dieser Begriff erstmal kompliziert klingt – wir werden ihn Schritt für Schritt erklären. Dieser Leitfaden ist für absolute Anfänger gedacht, die noch keine oder wenig Erfahrung mit dem Handel haben.

Was sind Commodity Futures und warum Kryptowährungen?

"Commodity Futures" (auf Deutsch etwa "Terminkontrakte auf Rohstoffe") sind Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Ware (wie Öl, Gold oder eben auch Kryptowährungen) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Stell dir vor, du bist ein Bäcker und brauchst in drei Monaten eine bestimmte Menge Weizen. Um dich vor Preisschwankungen zu schützen, könntest du heute einen Vertrag abschließen, der dir garantiert, den Weizen in drei Monaten zu einem vorher vereinbarten Preis zu bekommen.

Im Krypto-Bereich funktionieren diese "Futures" ähnlich. Du spekulierst also auf den zukünftigen Preis von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, ohne die Kryptowährung selbst kaufen zu müssen. Das ist der Hauptunterschied zum direkten Kauf von Kryptowährungen über eine Kryptobörse.

Warum sind sie beliebt?

• **Hebelwirkung:** Du kannst mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Das bedeutet, Gewinne (und Verluste) können vervielfacht werden.
• **Short Selling:** Du kannst auch darauf wetten, dass der Preis einer Kryptowährung *sinkt*. Das ist mit dem direkten Kauf von Kryptowährungen nicht möglich.
• **Absicherung:** Trader können ihre bestehenden Krypto-Bestände gegen Preisschwankungen absichern.

Grundlegende Begriffe

Bevor wir tiefer eintauchen, müssen wir einige wichtige Begriffe klären:

• **Long Position:** Du glaubst, der Preis wird steigen, und kaufst einen Future-Kontrakt.
• **Short Position:** Du glaubst, der Preis wird fallen, und verkaufst einen Future-Kontrakt.
• **Hebelwirkung (Leverage):** Ein Faktor, der bestimmt, wie viel Kapital du für eine Position benötigst. Ein Hebel von 10x bedeutet, dass du mit 100 Euro eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren kannst. WICHTIG: Hohe Hebelwirkung erhöht das Risiko!
• **Margin:** Der Betrag, den du als Sicherheit hinterlegen musst, um eine Position zu eröffnen.
• **Liquidierung:** Wenn sich der Preis gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die in einem Future-Kontrakt enthalten ist.
• **Funding Rate:** Eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht wird. Sie basiert auf der Differenz zwischen dem Perpetual Future Preis und dem Spotpreis der Kryptowährung.

Wie funktioniert der Handel mit Commodity Futures?

1. **Wähle eine Plattform:** Es gibt verschiedene Krypto-Börsen, die Commodity Futures anbieten. Einige Beispiele sind Binance Futures, Bybit, BingX, Bybit und BitMEX. 2. **Eröffne ein Konto:** Registriere dich auf der Plattform und schließe den Verifizierungsprozess ab (KYC – Know Your Customer). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung (Euro, Dollar etc.) auf dein Konto. 4. **Wähle einen Kontrakt:** Wähle den Future-Kontrakt für die Kryptowährung, die du handeln möchtest (z.B. BTCUSD für Bitcoin gegen US-Dollar). 5. **Wähle die Positionsgröße und Hebelwirkung:** Bestimme, wie viel Kapital du einsetzen möchtest und welchen Hebel du verwenden möchtest. Sei hier vorsichtig! Höhere Hebelwirkung bedeutet höheres Risiko. 6. **Eröffne eine Position:** Wähle, ob du "Long" (kaufen) oder "Short" (verkaufen) gehen möchtest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis der Kryptowährung im Auge und passe deine Position bei Bedarf an. 8. **Schließe deine Position:** Schließe deine Position, um deine Gewinne zu realisieren oder deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement ist entscheidend

Der Handel mit Commodity Futures birgt ein hohes Risiko. Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

• **Setze Stop-Loss Orders:** Eine Stop-Loss Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Das begrenzt deine Verluste.
• **Verwende eine angemessene Hebelwirkung:** Beginne mit einer niedrigen Hebelwirkung, bis du die Funktionsweise verstehst. Eine Hebelwirkung von 2x oder 3x ist für Anfänger oft ausreichend.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in eine einzige Kryptowährung.
• **Handle nur mit Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst:** Betrachte den Handel mit Kryptowährungen als spekulatives Investment und investiere nur Geld, das du nicht für andere wichtige Zwecke benötigst.
• **Informiere dich:** Lerne die Grundlagen der Technischen Analyse und der Fundamentalen Analyse, um fundierte Handelsentscheidungen treffen zu können.

Vergleich: Spot-Handel vs. Commodity Futures

| Funktion | Spot-Handel | Commodity Futures | |--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------| | Besitz der Ware | Direkter Besitz der Kryptowährung | Kein direkter Besitz, Vertrag auf Preis | | Hebelwirkung | In der Regel keine oder geringe Hebelwirkung | Hohe Hebelwirkung möglich | | Short Selling | Nicht möglich | Möglich | | Komplexität | Einfacher | Komplexer | | Geeignet für | Langfristige Investitionen | Kurzfristige Spekulation, Hedging |

Weitere wichtige Themen

• **Trading Bots:** Automatisierte Handelssysteme.
• **Chartmuster:** Visuelle Darstellungen von Preisbewegungen.
• **Indikatoren:** Mathematische Berechnungen, die Handelssignale liefern. (z.B. Moving Averages, RSI, MACD)
• **Orderbuch:** Zeigt die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge.
• **Handelsvolumen:** Die Menge der gehandelten Kryptowährung.
• **Marktkapitalisierung:** Der Gesamtwert einer Kryptowährung.
• **Volatilität:** Das Maß für die Preisbewegungen einer Kryptowährung.
• **Risikobereitschaft:** Dein persönliches Verhältnis zum Risiko.
• **Trading Strategien:** Unterschiedliche Ansätze zum Handel (z.B. Scalping, Daytrading, Swing Trading).
• **Technische Analyse Grundlagen:** Das Studium von Charts und Mustern.
• **Fundamentale Analyse Grundlagen:** Die Bewertung von Kryptowährungen basierend auf ihren zugrunde liegenden Technologien und Anwendungsfällen.

Fazit

Der Handel mit Commodity Futures kann eine lukrative Möglichkeit sein, von Preisschwankungen bei Kryptowährungen zu profitieren. Es ist jedoch wichtig, die Risiken zu verstehen und ein solides Risikomanagement zu betreiben. Beginne klein, lerne kontinuierlich und handle nur mit Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Denke daran, dass der Handel mit Kryptowährungen spekulativ ist und es keine Garantie für Gewinne gibt.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️