Commodity Futures

1. Commodity Futures: Ein Anfängerleitfaden für den Kryptowährungshandel

Willkommen zu diesem Leitfaden, der dir einen ersten Einblick in den Handel mit *Commodity Futures* im Kontext von Kryptowährungen geben soll. Dieser Leitfaden richtet sich an absolute Anfänger und erklärt dir die Grundlagen, Risiken und ersten Schritte.

Was sind Commodity Futures?

Der Begriff "Commodity Futures" (auf Deutsch: Terminkontrakte auf Rohstoffe) klingt zunächst kompliziert. Im Kern ist es ein Vertrag, der den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts (der "Commodity") zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum bestimmt. Ursprünglich wurden diese Kontrakte für physische Rohstoffe wie Öl, Gold oder Weizen genutzt. Im Bereich der Kryptowährungen handelt es sich jedoch meist um *Krypto-Futures*.

Ein Krypto-Future ist also ein Vertrag, der den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge einer Kryptowährung (wie Bitcoin oder Ethereum) zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt ermöglicht.

• • Beispiel:** Du glaubst, dass der Preis von Bitcoin in einem Monat steigen wird. Du kaufst einen Bitcoin-Future-Kontrakt, der besagt, dass du in einem Monat einen Bitcoin für 30.000 Euro kaufen wirst. Wenn der Preis von Bitcoin in einem Monat tatsächlich über 30.000 Euro liegt, machst du Gewinn. Liegt er darunter, machst du Verlust.

Es ist wichtig zu verstehen, dass du bei Futures *nicht* die Kryptowährung selbst kaufst oder verkaufst. Du handelst mit dem Vertrag über den zukünftigen Preis.

Warum Commodity Futures handeln?

Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen mit Commodity Futures handeln:

• **Hebelwirkung:** Das ist der größte Anreiz. Futures ermöglichen es dir, mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren. Das bedeutet, dass deine Gewinne (und Verluste) vervielfacht werden können. Beachte jedoch, dass die Hebelwirkung auch das Risiko vervielfacht!
• **Spekulation:** Du kannst auf steigende oder fallende Preise setzen und versuchen, davon zu profitieren.
• **Absicherung:** Wenn du bereits Kryptowährungen besitzt, kannst du Futures nutzen, um dich gegen Preisrückgänge abzusichern.
• **Handel rund um die Uhr:** Viele Krypto-Futures-Märkte sind 24/7 geöffnet.

Wichtige Begriffe

Bevor du anfängst, solltest du folgende Begriffe kennen:

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Future-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Ablaufdatum:** Das Datum, an dem der Kontrakt ausläuft und erfüllt werden muss.
• **Margin:** Der Betrag an Geld, den du auf deinem Konto hinterlegen musst, um einen Future-Kontrakt zu handeln.
• **Liquidierung:** Wenn dein Kontostand unter die Margin-Anforderung fällt, kann deine Position automatisch geschlossen werden (liquidiert), um weitere Verluste zu vermeiden. Dies kann zu erheblichen Verlusten führen!
• **Long-Position:** Du kaufst einen Future-Kontrakt in Erwartung steigender Preise.
• **Short-Position:** Du verkaufst einen Future-Kontrakt in Erwartung fallender Preise.
• **Finanzierungsrate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die die Differenz zwischen dem Perpetual-Future-Preis und dem Spot-Preis ausgleicht. Siehe auch Perpetual Swaps.

Risiken des Commodity Futures Handels

Der Handel mit Commodity Futures ist **hochriskant**. Hier sind einige der wichtigsten Risiken:

• **Hebelwirkung:** Wie bereits erwähnt, kann die Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste vervielfachen. Du kannst mehr Geld verlieren, als du investiert hast.
• **Volatilität:** Kryptowährungsmärkte sind extrem volatil. Preise können innerhalb kurzer Zeit stark schwanken.
• **Liquidierungsrisiko:** Wenn du nicht vorsichtig bist, kannst du deine Position liquidiert werden und dein gesamtes investiertes Kapital verlieren.
• **Komplexität:** Der Handel mit Futures ist komplexer als der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen. Du musst die Funktionsweise der Kontrakte und die damit verbundenen Risiken verstehen.

Erste Schritte: So beginnst du

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

   *   Jetzt registrieren (Binance)
   *   Handel starten (Bybit)
   *   BingX beitreten (BingX)
   *   Konto eröffnen (Bybit)
   *   BitMEX (BitMEX)
   Achte darauf, eine seriöse Börse mit guten Sicherheitsvorkehrungen zu wählen. Lies Rezensionen und vergleiche Gebühren.

2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Du musst dich auf der Börse registrieren und deine Identität verifizieren. 3. **Zahle Geld ein:** Du benötigst Geld auf deinem Konto, um Margin zu hinterlegen. 4. **Mache dich mit der Plattform vertraut:** Lerne die Benutzeroberfläche der Börse kennen und verstehe, wie du Future-Kontrakte kaufen und verkaufen kannst. Nutze die Demokonto Funktion zum Üben! 5. **Beginne mit kleinen Positionen:** Fange mit kleinen Positionen an und erhöhe deinen Einsatz erst, wenn du dich sicherer fühlst. 6. **Nutze Stop-Loss-Orders:** Eine Stop-Loss-Order schließt deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen. Siehe auch Risikomanagement. 7. **Lerne kontinuierlich:** Der Kryptomarkt ist ständig im Wandel. Bleibe auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen.

Vergleich: Spot-Handel vs. Futures-Handel

Hier ist ein kurzer Vergleich zwischen dem direkten Kauf von Kryptowährungen (Spot-Handel) und dem Handel mit Futures:

Merkmal	Spot-Handel	Futures-Handel
Kapitalbedarf	Vollständiger Kaufpreis	Nur Margin erforderlich
Hebelwirkung	Keine	Ja
Komplexität	Einfach	Komplex
Risiko	Geringer	Hoch
Geeignet für	Langfristige Investitionen	Kurzfristige Spekulation, Hedging

Weiterführende Informationen

• Technische Analyse: Die Analyse von Kurscharts, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.
• Fundamentale Analyse: Die Analyse von Nachrichten und Ereignissen, die den Preis von Kryptowährungen beeinflussen können.
• Handelsstrategien: Verschiedene Ansätze zum Handel mit Kryptowährungen.
• Orderbuchanalyse: Das Verstehen des Orderbuchs hilft bei der Einschätzung von Angebot und Nachfrage.
• Volumenanalyse: Die Analyse des Handelsvolumens kann Hinweise auf die Stärke eines Trends geben.
• Risikomanagement: Techniken zur Begrenzung deines Risikos.
• Margin-Handel: Der Handel mit geliehenem Kapital.
• Krypto-Derivate: Eine breitere Kategorie von Finanzinstrumenten, die auf Kryptowährungen basieren.
• Short Selling: Der Verkauf von Vermögenswerten, die du nicht besitzt, in der Erwartung fallender Preise.
• Krypto-Börsen: Ein Überblick über verschiedene Krypto-Börsen.
• Kryptowährung: Die Grundlagen der Kryptowährungen.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Eine Einführung in das Konzept der dezentralen Finanzen.

Disclaimer

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️