Auto-Deleveraging

Auto-Deleveraging: Ein Leitfaden für Krypto-Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden über Auto-Deleveraging im Krypto-Handel. Wenn du neu im Bereich der Kryptowährungen bist, kann dieser Begriff einschüchternd wirken. Keine Sorge, wir werden ihn Schritt für Schritt erklären. Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und vermeidet komplizierte Fachsprache.

Was ist Auto-Deleveraging?

Stell dir vor, du wettst mit einem Freund, wer schneller einen Kuchen essen kann. Du setzt jeweils 10 Euro. Wenn du gewinnst, bekommst du 10 Euro von deinem Freund. Wenn du verlierst, musst du 10 Euro an ihn zahlen. Im Krypto-Handel ist das ähnlich, nur dass du nicht mit Geld, sondern mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum wettst.

Auto-Deleveraging ist ein Mechanismus, der bei **Hebelhandel** (auch *Margin Trading* genannt) eingesetzt wird. Hebelhandel bedeutet, dass du mit geliehenem Kapital handelst, um deine potenziellen Gewinne (und Verluste) zu vervielfachen. Wenn dein Handel jedoch in die falsche Richtung geht und du nicht genug Kapital hast, um deine Verluste zu decken, kann deine Position *liquidiert* werden. Das bedeutet, dass deine Position automatisch geschlossen wird, um zu verhindern, dass du dem Krypto-Broker mehr Geld schuldest, als du eingezahlt hast.

Auto-Deleveraging ist ein Prozess, der verwendet wird, um die Liquidierung von Positionen zu verhindern oder zu verzögern, indem die Positionen der profitablen Trader verwendet werden, um die Verluste der Trader auszugleichen, die kurz vor der Liquidierung stehen. Es ist eine Art automatisierte Anpassung der Hebelwirkung, um das Gesamtrisiko auf der Handelsplattform zu reduzieren.

Es ist wie eine Art Sicherheitsnetz, das verhindert, dass das System zusammenbricht, wenn viele Trader gleichzeitig Verluste erleiden.

Wie funktioniert Auto-Deleveraging?

1. **Hebelwirkung:** Du handelst mit einem Hebel von beispielsweise 10x. Das bedeutet, dass du mit 100 Euro Kapital eine Position im Wert von 1000 Euro eröffnen kannst. 2. **Gewinne und Verluste:** Wenn der Preis der Kryptowährung steigt, steigen auch deine Gewinne – aber auch deine Verluste, wenn der Preis fällt. 3. **Liquidationspreis:** Jeder Handel hat einen Liquidationspreis. Dieser Preis wird berechnet, basierend auf deinem Hebel und dem aktuellen Preis der Kryptowährung. Wenn der Preis die Liquidationsgrenze erreicht, wird deine Position automatisch geschlossen. 4. **Auto-Deleveraging tritt ein:** Wenn viele Trader gleichzeitig Verluste erleiden, kann die Plattform Auto-Deleveraging aktivieren. Das bedeutet, dass die Positionen der Trader, die Gewinne machen, etwas reduziert werden, um die Verluste der Trader auszugleichen, die kurz vor der Liquidierung stehen. Die Gewinne der profitablen Trader werden nicht vollständig genommen, sondern nur ein Teil, um die Liquidierung zu vermeiden.

Beispiel

Angenommen, du hast eine Long-Position (du erwartest, dass der Preis steigt) in Bitcoin mit einem 10x Hebel eröffnet. Dein Liquidationspreis liegt bei 25.000 Euro. Der Preis von Bitcoin fällt auf 26.000 Euro, dann auf 25.500 Euro, und schließlich auf 25.000 Euro. Bevor deine Position liquidiert wird, aktiviert die Plattform Auto-Deleveraging. Die Positionen anderer Trader, die Gewinne machen, werden leicht reduziert, um dein Konto vor der Liquidierung zu bewahren. Du musst dann möglicherweise eine kleine Gebühr zahlen, aber du vermeidest den vollständigen Verlust deiner Investition.

Auto-Deleveraging vs. Liquidierung

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Unterschiede:

Merkmal	Auto-Deleveraging	Liquidierung
Was passiert?	Reduzierung der Positionen profitabler Trader zur Vermeidung von Liquidierungen.	Automatische Schließung der Position, wenn der Liquidationspreis erreicht wird.
Ergebnis	Vermeidung eines vollständigen Verlusts, möglicherweise mit Gebühren.	Vollständiger Verlust des investierten Kapitals.
Ziel	Risikomanagement für die Plattform und Trader.	Schutz des Brokers vor Verlusten.

Vorteile und Nachteile von Auto-Deleveraging

• **Vorteile:**

   * Vermeidung von Liquidierungen: Es gibt dir eine größere Chance, deine Position zu retten.
   * Reduziertes Risiko für die Plattform: Es stabilisiert die Handelsplattform, indem es extreme Verluste verhindert.

• **Nachteile:**

   * Gebühren: Es können Gebühren für die Aktivierung von Auto-Deleveraging anfallen.
   * Reduzierte Gewinne: Deine Gewinne können durch die Reduzierung der Positionen profitabler Trader leicht verringert werden.

Praktische Schritte für den Handel mit Auto-Deleveraging

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Wähle eine seriöse Krypto-Börse, die Auto-Deleveraging anbietet. Empfehlungen sind: Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen, BitMEX. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere es:** Befolge die Anweisungen der Börse, um ein Konto zu erstellen und deine Identität zu verifizieren. 3. **Einzahlung:** Zahle Kryptowährungen oder Fiat-Geld (wie Euro) auf dein Konto ein. 4. **Wähle eine Kryptowährung:** Wähle die Kryptowährung, die du handeln möchtest. 5. **Hebelwirkung wählen:** Wähle einen Hebel, der zu deiner Risikobereitschaft passt. **Achtung:** Höhere Hebelwirkung bedeutet höhere potenzielle Gewinne, aber auch höhere potenzielle Verluste. 6. **Position eröffnen:** Eröffne eine Long- oder Short-Position, je nachdem, ob du erwartest, dass der Preis steigt oder fällt. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und stelle sicher, dass du den Liquidationspreis kennst.

Risikomanagement ist entscheidend

Auto-Deleveraging ist kein Freifahrtschein. Es ist wichtig, ein solides Risikomanagement zu betreiben:

• **Stop-Loss Orders:** Verwende Stop-Loss Orders, um deine Verluste zu begrenzen.
• **Positionsgröße:** Handle nur mit einem kleinen Teil deines Kapitals.
• **Diversifizierung:** Investiere nicht dein gesamtes Geld in eine einzige Kryptowährung. Lerne mehr über Diversifikation im Krypto-Bereich.
• **Informiere dich:** Lerne so viel wie möglich über den Krypto-Markt und die Kryptowährungen, die du handeln möchtest. Verstehe die Grundlagen der Technischen Analyse und der Fundamentalen Analyse.

Weitere Ressourcen

• Krypto-Börsen: Ein Vergleich verschiedener Handelsplattformen.
• Hebelhandel: Eine detaillierte Erklärung des Margin Tradings.
• Liquidierung: Was passiert, wenn deine Position liquidiert wird.
• Risikomanagement im Krypto-Handel: Tipps zur Minimierung deiner Verluste.
• Trading Strategien: Überblick über verschiedene Handelsstrategien.
• Volumenanalyse: Wie du Handelsvolumen interpretierst.
• Candlestick-Charts: Grundlagen der Chartanalyse.
• Moving Averages: Ein Tool der technischen Analyse.
• Relative Strength Index (RSI): Ein weiterer Indikator für die technische Analyse.
• Fibonacci-Retracements: Eine Methode zur Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

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