2024 Crypto Futures: A Beginners Guide to Long and Short Positions
- 2024 Crypto Futures: A Beginners Guide to Long and Short Positions
Willkommen zu diesem Anfängerleitfaden zum Thema Kryptowährungshandel mit Futures! Dieser Artikel soll dir, als absolute/r Neuling/in, helfen, die Grundlagen von Long- und Short-Positionen zu verstehen und erste Schritte in die Welt des Krypto-Futures-Handels zu wagen.
Was sind Kryptowährungen und Futures?
Bevor wir uns mit den Details des Handels beschäftigen, ist es wichtig, die Grundlagen zu verstehen. Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, die Kryptografie zur Sicherheit nutzen. Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) sind Beispiele für bekannte Kryptowährungen. Du kannst mehr über Bitcoin und Ethereum auf unseren Seiten erfahren.
Ein Future-Kontrakt ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge einer Anlage (in diesem Fall eine Kryptowährung) zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zum direkten Kauf einer Kryptowährung handelst du hier also mit einem *Vertrag* über den zukünftigen Preis. Futures ermöglichen es dir, auch dann zu profitieren, wenn du die Kryptowährung selbst nicht besitzt.
Long und Short: Die Grundlagen
Im Futures-Handel gibt es zwei grundlegende Positionen:
- **Long (Kaufen):** Du gehst davon aus, dass der Preis der Kryptowährung *steigen* wird. Du kaufst also einen Future-Kontrakt in der Erwartung, ihn später zu einem höheren Preis zu verkaufen.
- **Short (Verkaufen):** Du gehst davon aus, dass der Preis der Kryptowährung *fallen* wird. Du verkaufst also einen Future-Kontrakt in der Erwartung, ihn später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen.
- Beispiel:**
Nehmen wir an, Bitcoin wird aktuell für 30.000 US-Dollar gehandelt.
- **Long-Position:** Du glaubst, Bitcoin wird teurer. Du kaufst einen Future-Kontrakt für Bitcoin zum Preis von 30.000 US-Dollar. Steigt der Preis auf 32.000 US-Dollar, kannst du den Kontrakt für 32.000 US-Dollar verkaufen und einen Gewinn von 2.000 US-Dollar (abzüglich Gebühren) erzielen.
- **Short-Position:** Du glaubst, Bitcoin wird billiger. Du verkaufst einen Future-Kontrakt für Bitcoin zum Preis von 30.000 US-Dollar. Fällt der Preis auf 28.000 US-Dollar, kannst du den Kontrakt für 28.000 US-Dollar zurückkaufen und einen Gewinn von 2.000 US-Dollar (abzüglich Gebühren) erzielen.
Hebelwirkung (Leverage)
Futures-Handel zeichnet sich durch die Verwendung von Hebelwirkung aus. Hebelwirkung bedeutet, dass du mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren kannst.
- Beispiel:**
Eine Hebelwirkung von 10x bedeutet, dass du mit 1.000 US-Dollar eine Position im Wert von 10.000 US-Dollar kontrollieren kannst. Dies kann deine potenziellen Gewinne *erhöhen*, aber auch deine potenziellen Verluste *vergrößern*. Daher ist ein sorgsames Risikomanagement unerlässlich. Erfahre mehr über Risikomanagement im Krypto-Handel.
Wichtige Begriffe
- **Margin:** Der Betrag an Kapital, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten.
- **Liquidation:** Wenn der Preis sich gegen deine Position bewegt und deine Margin aufgebraucht ist, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden. Dies nennt man Liquidation.
- **Funding Rate:** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die auf der Differenz zwischen dem Perpetual-Future-Preis und dem Spot-Preis basiert.
- **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Future-Kontrakte.
- **Spot-Preis:** Der aktuelle Marktpreis der Kryptowährung.
- **Perpetual Futures:** Future-Kontrakte ohne ein Verfallsdatum.
Auswahl einer Krypto-Börse
Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Hier einige beliebte Optionen:
- Jetzt registrieren (Binance)
- Handel starten (Bybit)
- BingX beitreten (BingX)
- Konto eröffnen (Bybit - Bulgarische Version)
- BitMEX (BitMEX)
Achte bei der Auswahl einer Börse auf Faktoren wie Gebühren, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und verfügbare Kryptowährungen. Lerne mehr über Krypto-Börsen und ihre Funktionen.
Praktische Schritte: Eine Long-Position eröffnen (Beispiel Binance)
1. **Registriere dich und verifiziere dein Konto:** Folge den Anweisungen auf der gewählten Börse. 2. **Einzahlung:** Zahle Geld auf dein Konto ein (z.B. per Banküberweisung oder mit Kryptowährungen). 3. **Wechsle zum Futures-Bereich:** Navigiere zum Futures-Handelsbereich der Börse. 4. **Wähle das Handelspaar:** Wähle die Kryptowährung aus, die du handeln möchtest (z.B. BTCUSDT). 5. **Wähle den Hebel:** Wähle eine Hebelwirkung. Sei vorsichtig und beginne mit einem niedrigen Hebel (z.B. 2x oder 3x). 6. **Wähle die Positionsgröße:** Bestimme, wie viel Kapital du in die Position investieren möchtest. 7. **Eröffne die Long-Position:** Klicke auf den "Kaufen"-Button (oder den entsprechenden Button für Long-Positionen). 8. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis der Kryptowährung im Auge und passe deine Strategie bei Bedarf an.
Vergleich von Long und Short
| Merkmal | Long | Short |
|---|---|---|
| Erwartung | Preis steigt | Preis fällt |
| Aktion | Kaufen | Verkaufen |
| Gewinn | Wenn der Preis steigt | Wenn der Preis fällt |
| Risiko | Verluste, wenn der Preis fällt | Verluste, wenn der Preis steigt |
Risikomanagement
Risikomanagement ist im Futures-Handel entscheidend. Hier einige Tipps:
- **Stop-Loss-Orders:** Setze eine Stop-Loss-Order, um deine Verluste zu begrenzen, falls der Preis sich gegen dich bewegt.
- **Positionsgröße:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade.
- **Hebelwirkung:** Verwende eine niedrige Hebelwirkung, besonders am Anfang.
- **Diversifikation:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung.
Fortgeschrittene Strategien
Sobald du die Grundlagen verstanden hast, kannst du dich mit fortgeschritteneren Strategien beschäftigen, wie z.B.:
- Scalping: Kurze Trades, um kleine Gewinne zu erzielen.
- Daytrading: Trades, die innerhalb eines Tages geschlossen werden.
- Swing Trading: Trades, die über mehrere Tage oder Wochen gehalten werden.
- Hedging: Absicherung gegen Preisrisiken.
- Arbitrage: Ausnutzung von Preisunterschieden zwischen verschiedenen Börsen.
Technische Analyse und Handelsvolumenanalyse
Um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen, ist es wichtig, Technische Analyse und Handelsvolumenanalyse zu verstehen. Diese Methoden helfen dir, Preisbewegungen vorherzusagen und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Erfahre mehr über Candlestick-Charts, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und Trendlinien.
Weiterführende Ressourcen
Empfohlene Krypto-Börsen
| Börse | Merkmale | Registrierung |
|---|---|---|
| Binance | Größte Börse, 500+ Coins | Jetzt registrieren - 10% Cashback auf SPOT und Futures |
| BingX Futures | Copy Trading | Bei BingX anmelden - Viele Boni für die Registrierung |
Jetzt mit dem Trading beginnen
- Bei Binance registrieren (Empfohlen für Anfänger)
- Bybit ausprobieren (Für Futures Trading)
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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️