Grundlagen des Hebels bei Futures

1. Grundlagen des Hebels bei Futures

Willkommen zu diesem Leitfaden, der dir die Grundlagen des Hebels bei Futures erklärt. Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und soll dir helfen, dieses mächtige, aber auch riskante Werkzeug im Kryptowährungshandel zu verstehen. Wir werden alles von der Definition von Hebel bis hin zu den praktischen Schritten für den Handel mit gehebelten Futures besprechen.

Was sind Futures?

Bevor wir uns dem Hebel zuwenden, ist es wichtig zu verstehen, was Futures sind. Stell dir Futures als Verträge vor, die dir das Recht (und die Pflicht) geben, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Du spekulierst also auf die zukünftige Preisentwicklung. Futures sind ein Derivat, das heißt, ihr Wert leitet sich von dem zugrunde liegenden Vermögenswert (z.B. Bitcoin) ab. Du musst den gesamten Betrag nicht besitzen, um mit Futures zu handeln.

Was ist Hebelwirkung (Leverage)?

Hebelwirkung ist im Grunde genommen das Ausleihen von Kapital von einer Kryptobörse, um deine Handelsposition zu vergrößern. Anstatt beispielsweise nur 100 Euro zu verwenden, um Bitcoin zu kaufen, kannst du mit einem Hebel von 10x 1.000 Euro kontrollieren. Das bedeutet, deine potenziellen Gewinne (und Verluste!) werden um das 10-fache erhöht.

• • Beispiel:**

Angenommen, du glaubst, dass der Preis von Bitcoin steigen wird.

• **Ohne Hebel:** Du kaufst Bitcoin für 100 Euro. Steigt der Preis um 10%, machst du 10 Euro Gewinn.
• **Mit Hebel (10x):** Du kaufst Bitcoin mit 100 Euro Eigenkapital, aber durch den Hebel kontrollierst du eine Position im Wert von 1.000 Euro. Steigt der Preis um 10%, machst du 100 Euro Gewinn (10% von 1.000 Euro).

Klingt gut, oder? Aber denk daran: Hebelwirkung verstärkt auch Verluste!

• • Beispiel (Verlust):**

• **Ohne Hebel:** Du kaufst Bitcoin für 100 Euro. Fällt der Preis um 10%, verlierst du 10 Euro.
• **Mit Hebel (10x):** Du kaufst Bitcoin mit 100 Euro Eigenkapital, aber kontrollierst eine Position im Wert von 1.000 Euro. Fällt der Preis um 10%, verlierst du 100 Euro (10% von 1.000 Euro). Dein gesamtes Eigenkapital ist verloren!

Mögliche Hebelstufen

Die angebotenen Hebelstufen variieren je nach Börse und Kryptowährung. Hier eine Übersicht:

Kryptowährung	Maximaler Hebel (Beispiel)
Bitcoin (BTC)	125x
Ethereum (ETH)	50x
Litecoin (LTC)	20x
Ripple (XRP)	20x

• • Wichtig:** Höherer Hebel bedeutet nicht immer besser! Es erhöht das Risiko erheblich.

Arten von Futures-Kontrakten

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Futures-Kontrakten:

• **Perpetual Futures:** Diese Kontrakte haben kein Ablaufdatum. Sie sind die am häufigsten gehandelten Futures. Sie beinhalten eine sogenannte "Funding Rate", die regelmäßig zwischen Käufern und Verkäufern ausgetauscht wird, um den Preis an den Spotmarkt anzupassen.
• **Quarterly Futures:** Diese Kontrakte haben ein festes Ablaufdatum (vierteljährlich).

Risikomanagement mit Hebelwirkung

Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert. Ein gutes Risikomanagement ist entscheidend, um dein Kapital zu schützen. Hier sind einige Tipps:

• **Stop-Loss-Orders:** Lege eine Stop-Loss-Order fest, um deine Verluste zu begrenzen. Dies ist ein automatischer Verkaufsauftrag, der ausgeführt wird, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Lerne mehr über Stop-Loss-Orders.
• **Positionsgröße:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade. Eine Faustregel ist, nicht mehr als 1-2% deines Kapitals zu riskieren.
• **Hebelwirkung reduzieren:** Beginne mit einem niedrigen Hebel und erhöhe ihn erst, wenn du mehr Erfahrung hast.
• **Verstehe die Funding Rate:** Bei Perpetual Futures ist es wichtig, die Funding Rate zu verstehen und zu berücksichtigen. Sie kann deine Gewinne oder Verluste beeinflussen.
• **Nutze Trailing Stops:** Eine fortgeschrittene Form der Stop-Loss-Order, die sich mit dem Preis bewegt und Gewinne sichert.

Praktische Schritte zum Handel mit gehebelten Futures

1. **Wähle eine Kryptobörse:** Entscheide dich für eine seriöse Kryptobörse, die Futures-Handel anbietet. Ich empfehle Jetzt registrieren , Handel starten , BingX beitreten, Konto eröffnen oder BitMEX. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere es:** Befolge die Anweisungen der Börse, um ein Konto zu eröffnen und deine Identität zu verifizieren. 3. **Zahle Geld ein:** Zahle Geld auf dein Konto ein, um mit dem Handel zu beginnen. 4. **Wähle den Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und den Futures-Kontrakt (Perpetual oder Quarterly), mit dem du handeln möchtest. 5. **Wähle die Hebelwirkung:** Wähle die gewünschte Hebelwirkung. Sei vorsichtig und wähle einen Hebel, den du verstehst und mit dem du dich wohlfühlst. 6. **Platziere deine Order:** Platziere eine Kauf- oder Verkaufsorder. Denke daran, eine Stop-Loss-Order festzulegen!

Vergleich: Margin Trading vs. Futures

Merkmal	Margin Trading	Futures
Ablaufdatum	Kein Ablaufdatum	Oft ein Ablaufdatum (bei Quarterly Futures)
Funding Rate	In der Regel keine	Ja (bei Perpetual Futures)
Geeignet für	Kurzfristige Trades	Sowohl kurz- als auch langfristige Trades, Hedging
Komplexität	Relativ einfach	Kann komplexer sein

Weiterführende Informationen

• Technische Analyse
• Fundamentalanalyse
• Handelsstrategien
• Risikomanagement
• Kryptowährungsbörsen
• Orderarten
• Candlestick-Charts
• Volumenanalyse
• Marktpsychologie
• Hedging mit Futures
• Backtesting von Strategien
• Trading Bots

Disclaimer

Der Handel mit Kryptowährungen und insbesondere mit Hebelwirkung ist mit erheblichen Risiken verbunden. Du kannst dein gesamtes Kapital verlieren. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Führe deine eigene Recherche durch und konsultiere gegebenenfalls einen Finanzberater, bevor du mit dem Handel beginnst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️