The Role of Futures in the Global Economy Explained

Die Rolle von Futures im globalen Krypto-Handel – Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden über Kryptowährungshandel und speziell über Futures. Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und soll dir helfen, die Grundlagen zu verstehen, um mit dem Handel von Futures vertraut zu werden. Keine Sorge, wir vermeiden komplizierte Fachbegriffe und erklären alles Schritt für Schritt.

Was sind Futures überhaupt?

Stell dir vor, du bist Landwirt und erwartest eine gute Ernte von Weizen. Um dich vor fallenden Preisen zu schützen, kannst du einen Vertrag abschließen, bei dem du dich verpflichtest, deinen Weizen in drei Monaten zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Dieser Vertrag ist ein sogenannter "Future".

Im Krypto-Bereich funktionieren Futures ähnlich. Ein Krypto-Future ist ein Vertrag, der dir das Recht (aber nicht die Pflicht) gibt, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem vorher festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.

• **Long-Position:** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen und kaufst einen Future, um die Kryptowährung später teurer zu verkaufen.
• **Short-Position:** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen und verkaufst einen Future, um die Kryptowährung später billiger zurückzukaufen.

Der große Vorteil von Futures ist der **Hebel**.

Was ist Hebelwirkung?

Hebelwirkung bedeutet, dass du mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren kannst. Stell dir vor, du möchtest für 10.000 Euro Bitcoin kaufen. Ohne Hebel müsstest du diese 10.000 Euro aufbringen. Mit einem Hebel von 1:10 benötigst du nur 1.000 Euro. Das bedeutet, deine potenziellen Gewinne (und Verluste!) werden um das Zehnfache erhöht.

Ein Beispiel: Du kaufst einen Bitcoin-Future im Wert von 10.000 Euro mit einem Hebel von 1:10. Du hast nur 1.000 Euro auf dein Konto eingezahlt (deine *Margin*). Steigt der Bitcoin-Preis um 10%, steigt deine Position um 1.000 Euro (10% von 10.000 Euro). Dein Gewinn beträgt also 1.000 Euro – eine Rendite von 100% auf deine investierten 1.000 Euro!

Allerdings gilt: Je höher der Hebel, desto größer ist das Risiko, dein gesamtes Kapital zu verlieren. Sei also vorsichtig!

Unterschiede zwischen Spot-Handel und Futures-Handel

| Merkmal | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz der Kryptowährung** | Du besitzt die Kryptowährung direkt. | Du besitzt keinen direkten Besitz der Kryptowährung, sondern einen Vertrag. | | **Hebelwirkung** | In der Regel kein oder geringer Hebel. | Hohe Hebelwirkung möglich. | | **Komplexität** | Einfacher für Anfänger. | Komplexer, erfordert mehr Wissen. | | **Risiko** | Geringeres Risiko (normalerweise). | Höheres Risiko durch Hebelwirkung. | | **Geeignet für** | Langfristige Investitionen, einfache Käufe/Verkäufe. | Kurzfristige Spekulation, Hedging. |

Mehr Informationen zum Spot-Handel findest du hier.

Praktische Schritte zum Handel mit Futures

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind:

   *   Jetzt registrieren (Binance Futures)
   *   Handel starten (Bybit)
   *   BingX beitreten (BingX)
   *   Konto eröffnen (Bybit)
   *   BitMEX
   Achte darauf, eine seriöse und regulierte Börse zu wählen.

2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Verifizierung deiner Identität (KYC – Know Your Customer). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährung oder Fiat-Geld (z.B. Euro) auf dein Börsenkonto. 4. **Wähle den richtigen Future:** Wähle den Future der Kryptowährung, die du handeln möchtest (z.B. Bitcoin Future, Ethereum Future). 5. **Wähle deinen Hebel:** Sei vorsichtig bei der Wahl des Hebels! Beginne mit einem niedrigen Hebel, wenn du Anfänger bist. 6. **Platziere deine Order:** Wähle zwischen Long (kaufen) oder Short (verkaufen) und gib den Betrag ein, den du handeln möchtest. 7. **Überwache deine Position:** Behalte deine Position im Auge und setze gegebenenfalls einen Stop-Loss, um deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement ist entscheidend

Futures-Handel ist risikoreich. Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Ein Stop-Loss stoppt automatisch den Handel, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, um deine Verluste zu begrenzen. Lies mehr über Stop-Loss-Orders.
• **Handele nur mit Geld, das du bereit bist zu verlieren:** Investiere niemals Geld, das du für andere wichtige Dinge benötigst.
• **Diversifiziere dein Portfolio:** Setze nicht alles auf eine Karte. Verteile dein Kapital auf verschiedene Kryptowährungen und Anlageklassen.
• **Informiere dich:** Verstehe die Grundlagen des technischen Analysen und der fundamentalen Analyse, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
• **Beginne klein:** Starte mit kleinen Positionen, um ein Gefühl für den Markt zu bekommen.

Weitere wichtige Konzepte

• **Margin:** Der Betrag, den du benötigst, um eine Future-Position zu eröffnen.
• **Liquidation:** Wenn deine Verluste zu groß werden und deine Margin nicht mehr ausreicht, kann deine Position von der Börse liquidiert werden.
• **Funding Rate:** Eine Gebühr, die zwischen Long- und Short-Positionen gezahlt wird, um den Preis des Futures an den Spot-Preis anzupassen. Erfahre mehr über Funding Rates.
• **Open Interest:** Die Anzahl der offenen Future-Kontrakte. Ein Indikator für die Marktstimmung.

Nützliche Links

• Kryptowährung
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• Dezentrale Finanzen (DeFi)
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• Fundamentale Analyse
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• Risikomanagement
• Krypto-Börsen
• Stop-Loss-Orders
• Take-Profit-Orders
• Krypto-Derivate

Fazit

Der Handel mit Futures kann lukrativ sein, birgt aber auch erhebliche Risiken. Es ist wichtig, die Grundlagen zu verstehen, ein solides Risikomanagement zu betreiben und sich kontinuierlich weiterzubilden. Beginne klein, sei vorsichtig und investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren. Viel Erfolg!

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️