Funding-Raten und Liquidationspreise: So nutzen Futures-Handelsroboter Hebelstrategien im Krypto-Futures-Handel

1. Funding-Raten und Liquidationspreise: So nutzen Futures-Handelsroboter Hebelstrategien im Krypto-Futures-Handel

Dieser Leitfaden richtet sich an absolute Anfänger und erklärt die Grundlagen von Funding-Raten und Liquidationspreisen im Krypto-Futures-Handel, insbesondere im Zusammenhang mit dem Einsatz von Handelsrobotern. Wir werden die Konzepte verständlich erklären und praktische Schritte aufzeigen.

Was sind Krypto-Futures?

Bevor wir uns mit Funding-Raten und Liquidationspreisen befassen, müssen wir verstehen, was Krypto-Futures sind. Ein Future ist ein Vertrag, der den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts (in diesem Fall einer Kryptowährung) zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum vorsieht. Im Gegensatz zum direkten Kauf einer Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum handeln Sie mit einem Vertrag, der dessen Wert widerspiegelt.

Der Hauptvorteil von Futures liegt in der Möglichkeit des *Hebelwirkungs* (Leverage). Das bedeutet, Sie können mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz eine größere Position kontrollieren. Beispiel: Mit einem Hebel von 10x können Sie eine Position im Wert von 1000 Euro mit nur 100 Euro Kapital eröffnen. Dies kann Gewinne verstärken, aber auch Verluste. Du kannst mehr über Hebelwirkung auf unserer Seite erfahren.

Wo kann man mit Futures handeln? Beliebte Börsen sind Jetzt registrieren (Binance), Handel starten (Bybit), BingX beitreten (BingX), Konto eröffnen (Bybit) und BitMEX.

Funding-Raten: Die Kosten für das Halten einer Position

Beim Futures-Handel, insbesondere bei Perpetual Futures (unbefristeten Futures), gibt es etwas namens *Funding-Rate*. Die Funding-Rate ist eine periodische Zahlung, die entweder an diejenigen gezahlt wird, die eine Long-Position (wette auf steigende Preise) halten, oder von denen, die eine Short-Position (wette auf fallende Preise) halten.

• **Warum gibt es Funding-Raten?** Funding-Raten sollen den Futures-Preis an den Spot-Preis (den aktuellen Marktwert der Kryptowährung) anpassen. Wenn viele Trader auf steigende Preise wetten (Long-Positionen dominieren), wird die Funding-Rate positiv, und Short-Positionen zahlen Long-Positionen. Umgekehrt, wenn viele Trader auf fallende Preise wetten (Short-Positionen dominieren), wird die Funding-Rate negativ, und Long-Positionen zahlen Short-Positionen.

• **Wie funktionieren Funding-Raten?** Die Höhe der Funding-Rate wird von der Börse basierend auf der Differenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spot-Preis berechnet. Die Rate wird in der Regel alle 8 Stunden angepasst.

• **Beispiel:** Angenommen, Sie halten eine Short-Position auf Bitcoin und die Funding-Rate ist positiv bei 0,01% alle 8 Stunden. Das bedeutet, Sie müssen alle 8 Stunden 0,01% Ihrer Position als Gebühr zahlen. Diese Gebühr geht an die Trader, die Long-Positionen halten.

Du kannst mehr über Funding-Raten und deren Berechnung hier erfahren.

Liquidationspreise: Wann Ihre Position geschlossen wird

Der *Liquidationspreis* ist der Preis, bei dem Ihre Position automatisch von der Börse geschlossen wird, um zu verhindern, dass Sie mehr Geld verlieren, als Sie eingezahlt haben (Ihr *Margin*). Dies ist ein entscheidender Aspekt des Handels mit Hebelwirkung.

• **Warum gibt es Liquidationspreise?** Da Sie mit Hebelwirkung handeln, ist Ihr potenzieller Verlust viel größer als Ihr ursprünglicher Einsatz. Der Liquidationspreis dient als Sicherheitsmechanismus, um zu verhindern, dass Sie mehr Geld verlieren, als Sie auf Ihr Konto eingezahlt haben.

• **Wie wird der Liquidationspreis berechnet?** Der Liquidationspreis hängt von Ihrer Positionsgröße, Ihrem Hebel und dem aktuellen Preis ab. Je höher der Hebel, desto näher liegt der Liquidationspreis am aktuellen Preis.

• **Beispiel:** Sie eröffnen eine Long-Position auf Ethereum im Wert von 1000 Euro mit einem Hebel von 10x. Sie haben 100 Euro Margin hinterlegt. Wenn der Preis von Ethereum fällt und Ihren Liquidationspreis erreicht, wird Ihre Position automatisch geschlossen, und Sie verlieren Ihre 100 Euro Margin.

Hier ist eine Tabelle, die das Konzept veranschaulicht:

Hebel	Margin	Liquidationspreis (Beispiel)
1x	100 Euro	Viel tiefer als der aktuelle Preis
5x	200 Euro	Deutlich näher am aktuellen Preis
10x	100 Euro	Sehr nah am aktuellen Preis

Es ist wichtig, den Liquidationspreis Ihrer Positionen zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um eine Liquidation zu vermeiden. Du findest Informationen zur Risikomanagement hier.

Futures-Handelsroboter und Hebelstrategien

• **Handelsroboter (Bots):** Handelsroboter sind automatisierte Programme, die Trades basierend auf vordefinierten Regeln ausführen. Sie können verwendet werden, um verschiedene Handelsstrategien zu implementieren, einschließlich solcher, die Funding-Raten und Liquidationspreise berücksichtigen.

• **Hebelstrategien:** Trading Bots können Strategien wie *Grid Trading*, *Arbitrage* oder *Mean Reversion* nutzen, um von kleinen Preisbewegungen zu profitieren. Der Hebel verstärkt diese Gewinne, birgt aber auch ein höheres Risiko.

• **Berücksichtigung von Funding-Raten:** Ein guter Handelsroboter berücksichtigt die Funding-Rate bei der Entscheidung, ob er eine Position eröffnen oder halten soll. Wenn die Funding-Rate negativ ist (Long-Positionen zahlen Short-Positionen), könnte der Bot versuchen, Short-Positionen zu eröffnen, um von der Zahlung zu profitieren.

• **Vermeidung von Liquidation:** Ein intelligenter Bot überwacht den Liquidationspreis und passt die Positionsgröße oder den Hebel an, um eine Liquidation zu vermeiden. Er kann auch Stop-Loss-Orders verwenden, um Positionen automatisch zu schließen, bevor der Liquidationspreis erreicht wird. Lerne mehr über Stop-Loss-Orders hier.

Hier eine Vergleichstabelle, die verschiedene Strategien zeigt:

Strategie	Risiko	Komplexität	Berücksichtigung von Funding-Raten	Berücksichtigung von Liquidationspreisen
Grid Trading	Mittel	Mittel	Ja, zur Optimierung der Grid-Platzierung	Ja, zur Anpassung der Grid-Größe
Arbitrage	Niedrig	Hoch	Ja, zur Berechnung der Rentabilität	Ja, zur Minimierung des Risikos
Mean Reversion	Hoch	Mittel	Ja, zur Bestimmung des optimalen Einstiegspunkts	Ja, zur Vermeidung von Liquidationen bei starken Trends

Praktische Schritte

1. **Wählen Sie eine Börse:** Entscheiden Sie sich für eine Krypto-Börse, die Futures-Handel anbietet, z.B. Jetzt registrieren. 2. **Eröffnen Sie ein Konto und hinterlegen Sie Kapital:** Registrieren Sie sich und verifizieren Sie Ihr Konto. Hinterlegen Sie Kapital, das Sie für den Handel verwenden möchten. 3. **Verstehen Sie die Handelsplattform:** Machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche der Börse vertraut, insbesondere mit den Bereichen für Futures-Handel und Funding-Raten. 4. **Testen Sie mit einem Demokonto:** Viele Börsen bieten Demokonten an, mit denen Sie den Handel ohne echtes Geld üben können. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um verschiedene Strategien und Bots zu testen. 5. **Beginnen Sie mit kleinen Positionen:** Wenn Sie mit dem Handel beginnen, starten Sie mit kleinen Positionen und erhöhen Sie Ihre Einsätze erst, wenn Sie sich sicher fühlen. 6. **Nutzen Sie einen Handelsroboter (optional):** Recherchieren Sie verschiedene Handelsroboter und wählen Sie einen aus, der Ihren Bedürfnissen und Ihrer Risikobereitschaft entspricht.

Zusätzliche Ressourcen

• Kryptowährungen Grundlagen
• Technische Analyse
• Chartmuster
• Handelsvolumenanalyse
• Risikomanagement
• Margin Trading
• Orderarten
• Trading Psychologie
• Krypto Wallet Sicherheit
• Dezentrale Börsen (DEX)

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
Binance	Größte Börse, 500+ Coins	Jetzt registrieren - 10% Cashback auf SPOT und Futures
BingX Futures	Copy Trading	Bei BingX anmelden - Viele Boni für die Registrierung

Jetzt mit dem Trading beginnen

• Bei Binance registrieren (Empfohlen für Anfänger)
• Bybit ausprobieren (Für Futures Trading)

Mehr erfahren

Trete unserer Telegram-Community bei: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️