ETH Unbefristete Futures: Hebelstrategien und Funding-Raten in Portfoliomargin-Systemen

1. ETH Unbefristete Futures: Hebelstrategien und Funding-Raten in Portfoliomargin-Systemen

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden für absolute Anfänger zum Thema ETH (Ethereum) unbefristete Futures-Handel mit Hebel und dem Verständnis von Funding-Raten in Portfoliomargin-Systemen. Dieser Artikel soll dir die Grundlagen vermitteln, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Was sind Kryptowährungen und Futures?

Bevor wir in die Details gehen, klären wir einige Grundlagen. Eine Kryptowährung wie Ethereum (ETH) ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptografie zur Sicherheit verwendet. Ethereum ist neben Bitcoin eine der bekanntesten Kryptowährungen.

Ein Future ist ein Vertrag, der den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum festlegt. Im Kontext von Kryptowährungen erlauben Futures den Handel mit dem Preis von Kryptowährungen, ohne diese tatsächlich besitzen zu müssen. Ein "unbefristeter" Future hat kein Ablaufdatum, was dir Zeit gibt, deine Position zu verwalten.

Hebelwirkung verstehen

Hebelwirkung ist ein mächtiges Werkzeug im Krypto-Handel. Sie ermöglicht es dir, eine größere Position mit einer relativ kleinen Kapitalmenge zu kontrollieren. Stell dir vor, du möchtest für 100 Euro ETH kaufen. Mit einem Hebel von 10x könntest du eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren, während du nur 100 Euro als Sicherheit hinterlegst.

• Vorsicht:* Hebelwirkung verstärkt nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste. Ein kleiner Preisrückgang kann zu einem vollständigen Verlust deines eingesetzten Kapitals führen. Deshalb ist ein gutes Verständnis von Risikomanagement unerlässlich.

Portfoliomargin vs. Isolierte Margin

Es gibt zwei Haupttypen von Margin-Systemen:

• **Isolierte Margin:** Hier ist nur das Kapital für eine bestimmte Position hinterlegt. Wenn diese Position liquidiert wird (d.h. dein Verlust übersteigt deine Margin), sind deine anderen Positionen nicht betroffen.
• **Portfoliomargin:** Hier wird dein gesamtes Konto als Sicherheit verwendet. Das bedeutet, dass Verluste bei einer Position durch Gewinne bei anderen Positionen ausgeglichen werden können. Allerdings können auch alle deine Positionen liquidiert werden, wenn dein Gesamtkonto unter die erforderliche Margin fällt.

Wir konzentrieren uns hier auf die Portfoliomargin, da sie komplexere Strategien ermöglicht, aber auch ein höheres Risiko birgt.

Isolierte Margin	Portfoliomargin
Das gesamte Konto dient als Sicherheit.
Liquidierung kann alle Positionen betreffen.
Bietet mehr Flexibilität, ist aber komplexer.

ETH Unbefristete Futures: Wie es funktioniert

Du kannst auf Plattformen wie Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX ETH unbefristete Futures handeln.

1. **Konto erstellen und verifizieren:** Melde dich bei einer der genannten Plattformen an und durchlaufe den Verifizierungsprozess (KYC – Know Your Customer). 2. **Einzahlung:** Zahle Geld auf dein Konto ein. Die meisten Plattformen akzeptieren Kryptowährungen und Fiat-Währungen. 3. **Positionsgröße bestimmen:** Wähle die Menge an ETH, die du handeln möchtest (in USD-Wert). 4. **Hebel auswählen:** Wähle den gewünschten Hebel. Denke daran, je höher der Hebel, desto größer das Risiko. 5. **Long oder Short gehen:**

   *   **Long (kaufen):** Du wettst darauf, dass der Preis von ETH steigen wird.
   *   **Short (verkaufen):** Du wettst darauf, dass der Preis von ETH fallen wird.

6. **Position verwalten:** Überwache deine Position und passe sie bei Bedarf an.

Funding-Raten verstehen

Funding-Raten sind periodische Zahlungen, die zwischen Long- und Short-Positionen ausgetauscht werden. Sie sollen sicherstellen, dass der Preis des Futures-Kontrakts mit dem Spotpreis (dem aktuellen Marktpreis von ETH) übereinstimmt.

• **Positive Funding-Rate:** Wenn Long-Positionen dominieren, zahlen Short-Positionen Long-Positionen eine Gebühr. Dies geschieht, um Short-Seller zu entmutigen und zu verhindern, dass der Futures-Preis zu stark vom Spotpreis abweicht.
• **Negative Funding-Rate:** Wenn Short-Positionen dominieren, zahlen Long-Positionen Short-Positionen eine Gebühr. Dies geschieht, um Long-Käufer zu entmutigen und zu verhindern, dass der Futures-Preis zu stark vom Spotpreis abweicht.

Funding-Raten können deinen Gewinn oder Verlust beeinflussen, insbesondere wenn du eine Position über einen längeren Zeitraum hältst. Es ist wichtig, die aktuellen Funding-Raten auf der Plattform deiner Wahl zu überprüfen.

Hebelstrategien

Hier sind einige grundlegende Hebelstrategien:

• **Scalping:** Profitiere von kleinen Preisbewegungen. Erfordert schnelles Handeln und eine hohe Hebelwirkung. Daytrading ist eine verwandte Strategie.
• **Trendfolge:** Identifiziere einen bestehenden Trend und handle in diese Richtung. Weniger riskant als Scalping, erfordert aber eine gute Technische Analyse.
• **Range-Trading:** Handel innerhalb einer bestimmten Preisspanne. Erfordert die Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Beziehe dich auf Chartmuster.
• **Arbitrage:** Nutze Preisunterschiede zwischen verschiedenen Börsen aus. Erfordert schnelles Handeln und Zugang zu mehreren Börsen.

Strategie	Risikograd	Komplexität
Scalping	Hoch	Hoch
Trendfolge	Mittel	Mittel
Range-Trading	Mittel	Mittel
Arbitrage	Mittel	Hoch

Risikomanagement ist entscheidend

• **Stop-Loss-Orders:** Setze eine automatische Verkaufsorder, um deine Verluste zu begrenzen, falls der Preis sich gegen dich bewegt.
• **Positionsgröße:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade.
• **Hebelwirkung kontrollieren:** Vermeide übermäßige Hebelwirkung.
• **Diversifizierung:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung. Portfolio-Diversifikation ist wichtig.
• **Emotionale Kontrolle:** Triff keine impulsiven Entscheidungen. Bleibe ruhig und rational.

Weiterführende Informationen

• Krypto-Wallets
• Dezentrale Finanzen (DeFi)
• Blockchain-Technologie
• Fundamentalanalyse
• Elliott-Wellen-Theorie
• Fibonacci-Retracements
• Moving Averages
• Relative Strength Index (RSI)
• Bollinger Bands
• Volumenanalyse

Wichtiger Hinweis

Der Handel mit Kryptowährungen ist mit erheblichen Risiken verbunden. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst. Informiere dich gründlich und konsultiere gegebenenfalls einen Finanzberater.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️