Derivatives trading

Derivat-Handel mit Kryptowährungen: Ein Leitfaden für Anfänger

Willkommen zu diesem Leitfaden zum Derivat-Handel mit Kryptowährungen. Dieser Artikel ist für absolute Anfänger gedacht, die noch keine oder wenig Erfahrung mit dem Handel haben. Wir werden die Grundlagen erklären, Risiken aufzeigen und dir eine erste Orientierung geben.

Was sind Derivate?

Stell dir vor, du möchtest vom Preis einer Aktie profitieren, ohne sie tatsächlich kaufen zu müssen. Oder du möchtest dich gegen Preisschwankungen absichern. Genau hier kommen Derivate ins Spiel. Ein Derivat ist ein Vertrag, dessen Wert sich von einem Basiswert ableitet. Im Falle von Kryptowährungen ist der Basiswert oft Bitcoin, Ethereum oder eine andere digitale Währung.

Derivat-Handel bedeutet also, mit Verträgen zu handeln, die auf den Preis dieser Kryptowährungen basieren, anstatt die Kryptowährungen selbst zu kaufen und zu verkaufen. Ein gängiges Beispiel ist der sogenannte Future-Kontrakt.

Arten von Derivaten im Kryptobereich

Es gibt verschiedene Arten von Derivaten. Die wichtigsten sind:

• **Futures:** Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen.
• **Optionen:** Geben dir das Recht, aber nicht die Pflicht, eine Kryptowährung zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option).
• **Perpetual Swaps:** Ähnlich wie Futures, aber ohne Verfallsdatum. Sie sind daher besonders beliebt für den langfristigen Handel.
• **CFDs (Contracts for Difference):** Verträge, die die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schlusskurs eines Vermögenswerts abbilden.

Vorteile des Derivat-Handels

• **Hebelwirkung:** Der große Vorteil ist die Hebelwirkung. Du kannst mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren. Das bedeutet, sowohl potenziell höhere Gewinne als auch höhere Verluste.
• **Short Selling:** Du kannst auch auf fallende Preise setzen (Short Selling), was mit dem direkten Kauf von Kryptowährungen nicht möglich ist.
• **Risikomanagement:** Derivate können zur Absicherung (Hedging) gegen Preisrisiken eingesetzt werden.
• **Zugang zu verschiedenen Märkten:** Du kannst auf Kryptowährungen handeln, die auf deiner bevorzugten Börse nicht direkt verfügbar sind.

Nachteile und Risiken

• **Hohes Risiko:** Die Hebelwirkung verstärkt nicht nur Gewinne, sondern auch Verluste. Du kannst dein gesamtes Kapital verlieren.
• **Komplexität:** Derivate sind komplexer als der einfache Kauf und Verkauf von Kryptowährungen.
• **Finanzierungskosten:** Bei Perpetual Swaps fallen oft Finanzierungskosten an.
• **Liquiditätsrisiko:** Nicht alle Derivate sind gleich liquide. Bei geringer Liquidität kann es schwierig sein, Positionen schnell zu schließen.

Wie funktioniert Derivat-Handel in der Praxis?

Nehmen wir an, du möchtest auf den steigenden Preis von Bitcoin setzen. Du kaufst einen Bitcoin-Future-Kontrakt mit einem Hebel von 10x. Das bedeutet, für jeden Euro, den du investierst, kontrollierst du 10 Euro an Bitcoin. Steigt der Preis von Bitcoin um 1%, gewinnt dein Kontrakt 10%. Fällt der Preis jedoch um 1%, verlierst du ebenfalls 10%.

Du kannst auf Plattformen wie Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX Derivate handeln.

• • Praktische Schritte:**

1. **Konto erstellen:** Registriere dich bei einer Kryptobörse, die Derivat-Handel anbietet. 2. **Konto verifizieren:** Verifiziere dein Konto, um Zugang zu allen Funktionen zu erhalten. 3. **Guthaben einzahlen:** Zahle Geld auf dein Handelskonto ein. 4. **Kontrakt auswählen:** Wähle den gewünschten Derivat-Kontrakt (z.B. Bitcoin-Future). 5. **Positionsgröße festlegen:** Bestimme die Größe deiner Position und den Hebel. 6. **Order aufgeben:** Gib eine Kauf- oder Verkaufsorder auf. 7. **Position überwachen:** Behalte deine Position im Auge und passe sie gegebenenfalls an.

Vergleich von Krypto-Börsen für Derivat-Handel

Hier ein grober Vergleich einiger beliebter Börsen:

Börse	Gebühren	Hebel	Funktionen
Binance Futures	0.01% - 0.075%	Bis zu 125x	Umfangreiche Auswahl an Kontrakten, Margin Trading, Copy Trading
Bybit	0.075%	Bis zu 100x	Perpetual Swaps, Futures, Optionen
BingX	0.06%	Bis zu 100x	Copy Trading, Social Trading
BitMEX	0.0415%	Bis zu 100x	Fokus auf Futures, fortgeschrittene Tools

Wichtige Konzepte im Derivat-Handel

• **Margin:** Der Betrag, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und offen zu halten.
• **Liquidation:** Wenn deine Verluste einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, wird deine Position automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.
• **Funding Rate:** Bei Perpetual Swaps eine Gebühr, die zwischen Käufern und Verkäufern basierend auf der Differenz zwischen dem Perpetual Swap Preis und dem Spot-Preis gezahlt wird.
• **Open Interest:** Die Gesamtzahl der offenen Kontrakte für ein bestimmtes Derivat.
• **Volumen:** Die Menge der gehandelten Kontrakte innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

Risikomanagement

• **Stop-Loss Orders:** Lege eine Stop-Loss-Order fest, um deine Verluste zu begrenzen.
• **Positionsgröße:** Handle nur mit einem kleinen Teil deines Kapitals.
• **Hebelwirkung:** Verwende die Hebelwirkung mit Vorsicht und nur, wenn du die Risiken verstehst.
• **Diversifizierung:** Verteile dein Kapital auf verschiedene Kryptowährungen und Derivate.
• **Bleib informiert:** Verfolge die Nachrichten und Entwicklungen im Kryptomarkt.

Weiterführende Ressourcen

• Kryptowährungen: Ein Überblick über die Grundlagen
• Technische Analyse: Werkzeuge und Techniken zur Vorhersage von Preisbewegungen
• Fundamentale Analyse: Bewertung von Kryptowährungen auf Basis von Projektinformationen
• Handelsstrategien: Verschiedene Strategien für den Kryptohandel
• Risikomanagement: Techniken zur Minimierung von Handelsrisiken
• Margin Trading: Handel mit geliehenem Kapital
• Hebelwirkung: Die Verstärkung von Gewinnen und Verlusten
• Trading Volume: Analyse des Handelsvolumens
• Orderarten: Überblick über verschiedene Orderarten (Market Order, Limit Order, Stop-Loss Order)
• Candlestick-Chart: Interpretation von Candlestick-Charts
• Moving Averages: Anwendung von gleitenden Durchschnitten in der technischen Analyse
• Fibonacci-Retracements: Verwendung von Fibonacci-Retracements zur Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Disclaimer

Derivat-Handel ist hochspekulativ und birgt erhebliche Risiken. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investiere nur Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.

Empfohlene Krypto-Börsen

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️