Long Positionen bei Futures eingehen
Einsteiger im Krypto-Futures-Handel nutzen häufig **Long Positionen bei Futures**, um von erwarteten Kurssteigerungen eines Basiswerts wie Bitcoin zu profitieren. Dieser Artikel erklärt die Grundlagen, Voraussetzungen und Risiken dieser Strategie, die darauf abzielt, durch Kauf eines Kontrakts bei niedrigem Preis und späteren Verkauf bei höherem Preis Gewinne zu erzielen.<ref>https://cryptofutures.trading/de/index.php?title=BTC_Futures_Kontrakte</ref>
Überblick
Eine Long Position im Futures-Handel bedeutet den Kauf eines Terminkontrakts mit der Erwartung steigender Preise. Der Investor verpflichtet sich, den Basiswert (z. B. Bitcoin) zu einem festgelegten Preis und Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen. Gewinne entstehen, wenn der Marktpreis bei Fälligkeit über dem vereinbarten Kaufpreis liegt. Diese Strategie eignet sich für bullische Marktphasen und wird oft zur Spekulation oder Absicherung (Hedging) eingesetzt.<ref>https://cryptofutures.trading/de/index.php?title=Long_Hedging</ref>
Wichtige Begriffe
- Basiswert: Das zugrundeliegende Asset (z. B. BTC oder ETH).
- Kontraktgröße: Die Menge des Basiswerts pro Futures-Kontrakt.
- Margin: Sicherheitsleistung zur Positionseröffnung (initial und maintenance).
- Hebelwirkung: Ermöglicht hohe Positionswerte mit geringem Kapitaleinsatz – verstärkt aber auch Verluste.
- Liquidierung: Automatischer Positionsschließung bei Unterschreiten der Maintenance Margin.
Schritt für Schritt
So eröffnen Sie eine Long-Position:
- Konto bei einer regulierten Futures-Börse (z. B. Binance oder Bybit) einrichten und verifizieren.
- Wallet mit ausreichendem Guthaben für Margin-Anforderungen füllen.
- Gewünschten Futures-Kontrakt auswählen (z. B. BTC-PERP für Bitcoin-Perpetuals).
- Ordertyp (Market, Limit oder Stop) festlegen und Positionsgröße bestimmen.
- "Kaufen/Long" auswählen und Order platzieren.
- Positionsmanagement: Stop-Loss/Take-Profit setzen und Margin-Level überwachen.
Risiken und Gebühren
Long Positionen bergen folgende Hauptrisiken:
- Volatilität: Unvorhersehbare Kursstürze können zu Liquidierungen führen.
- Hebelrisiko: Verluste überschreiten bei hohem Leverage (z. B. 50x) schnell das eingesetzte Kapital.
- Funding Rates: Bei Perpetual Futures fallen regelmäßige Zahlungen an – oder vom – Kontrahenten an.
- Gegenparteirisiko: Ausfall der Handelsplattform.
Typische Gebühren bei Futures-Handelsplattformen:
| Gebührenart | Durchschnittlicher Satz |
|---|---|
| Maker-Gebühr | 0,02 % – 0,04 % |
| Taker-Gebühr | 0,04 % – 0,06 % |
| Funding Rate (stündlich) | variiert (oft ±0,01 %) |
Beispiele aus der Praxis
- Ein Händler erwartet einen Bitcoin-Anstieg von 30.000 auf 35.000 US-Dollar. Mit 10x Hebel kauft er einen BTC-Futures-Kontrakt. Steigt der Kurs wie prognostiziert, realisiert er einen Gewinn von ca. 16,7 % (abzüglich Gebühren). Bei einem unerwarteten Sturz auf 28.000 US-Dollar verliert er 6,7 % des Einsatzes – durch Hebelwirkung jedoch 67 % des Margins.
- Ein Mining-Unternehmen sichert Einnahmen durch Long-Futures ab: Es kauft Kontrakte, um Verluste aus fallenden BTC-Preisen zu kompensieren.<ref>https://cryptofutures.trading/de/index.php?title=Long_Hedging</ref>
Checkliste
Vor Eröffnung einer Long-Position prüfen:
- Marktanalyse: Liegen stabile Aufwärtstrends vor?
- Risikotoleranz: Maximaler Verlust festgelegt?
- Hebel angemessen gewählt (Einsteiger: ≤5x)?
- Stop-Loss gesetzt (z. B. 5–10 % unter Einstiegspreis)?
- Funding Rate positiv/neutral?
- Ausreichend Margins auf dem Konto?
Häufige Fragen
Kann ich mit Long-Positionen bei fallenden Kursen Geld verlieren? Ja. Sinkt der Kurs unter den Kaufpreis, entstehen Verluste. Bei Unterschreiten der Maintenance Margin wird die Position liquidiert.
Wie lange kann ich eine Long-Position halten? Bei zeitlich begrenzten Futures bis zum Verfallstag. Perpetual Futures (z. B. BTC-PERP) sind unbegrenzt haltbar, erfordern aber fortlaufende Zahlung der Funding Rates.
Brauche ich den Basiswert physisch zu besitzen? Nein. Futures sind derivative Produkte – die Abwicklung erfolgt cash-basiert.
Siehe auch
Weblinks
- Futures-Handelsroboter und Markttiefe: Effizientes Trading mit unbefristeten Futures
- Wie Futures-Handelsroboter die Markttiefe und Volatilitätsanalyse optimieren
- Reddit Krypto-Futures (Community-Diskussionen)
Quellen
<references/> Informieren Sie sich über aktuelle Marktprognosen und testen Sie Strategien zunächst mit Demokonten, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.
Siehe auch
- Grundlagen technische Analyse Futures
- Beste Plattform für Krypto Futures
- Futures Gebühren auf BingX analysieren
- Bybit Futures
- Risikomanagement Futures Trading Basics
- Scalping Tipps für schnelle Krypto Profite
- Futures Platt
- Stop Loss bei Futures Trading setzen
Weblinks
- Futures-Handelsroboter und Markttiefe: Effizientes Trading mit unbefristeten Futures
- Long Hedging
- Wie Futures-Handelsroboter die Markttiefe und Volatilitätsanalyse optimieren
- Reddit Krypto-Futures
- BTC Futures Kontrakte
Quellen
<references/>
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