Futures-Kontrakts

Futures-Kontrakte: Ein Anfängerleitfaden

Willkommen zu diesem Leitfaden über Futures-Kontrakte! Wenn du neu im Bereich der Kryptowährung bist, kann dieser Begriff zunächst einschüchternd wirken. Keine Sorge, wir werden alles Schritt für Schritt erklären, damit du die Grundlagen verstehst und vielleicht sogar mit dem Handel beginnst.

Was sind Futures-Kontrakte?

Stell dir vor, du bist ein Landwirt und baust Weizen an. Du möchtest dich jetzt schon gegen Preisverluste absichern, falls der Weizenpreis bis zur Ernte sinkt. Du könntest also einen Vertrag abschließen, der dir garantiert, deinen Weizen zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu verkaufen. Das ist im Prinzip, was ein Futures-Kontrakt macht.

In der Welt der Kryptowährungen sind Futures-Kontrakte Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Du *kaufst* oder *verkaufst* also nicht die Kryptowährung selbst, sondern einen Vertrag, der dir dieses Recht gibt.

• **Long-Position (Kauf):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird steigen.
• **Short-Position (Verkauf):** Du glaubst, der Preis der Kryptowährung wird fallen.

Ein wichtiger Unterschied zu direktem Kauf von Kryptowährung ist der **Hebel (Leverage)**.

Was ist Hebelwirkung?

Hebelwirkung bedeutet, dass du mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position kontrollieren kannst. Stell dir vor, du möchtest für 100 Euro Bitcoin kaufen. Ohne Hebel müsstest du 100 Euro auf dein Konto einzahlen. Mit einem Hebel von 10x könntest du eine Position im Wert von 1000 Euro mit nur 100 Euro kontrollieren.

Das klingt fantastisch, birgt aber auch ein enormes Risiko! Gewinne werden zwar vervielfacht, aber auch Verluste. Wenn sich der Preis in die falsche Richtung bewegt, kannst du dein gesamtes Kapital verlieren und sogar mehr, als du ursprünglich eingezahlt hast. Daher ist ein sorgfältiges Risikomanagement unerlässlich.

Hauptbegriffe im Futures-Handel

• **Kontraktgröße:** Die Menge der Kryptowährung, die durch einen Futures-Kontrakt repräsentiert wird.
• **Ablaufdatum:** Der Tag, an dem der Kontrakt ausläuft und die Lieferung (oder die finanzielle Abwicklung) stattfindet.
• **Basiswert:** Die tatsächliche Kryptowährung, auf die der Futures-Kontrakt basiert (z.B. Bitcoin).
• **Finanzierungsrate (Funding Rate):** Eine periodische Zahlung zwischen Long- und Short-Positionen, die sicherstellt, dass der Futures-Preis mit dem Spotmarkt übereinstimmt.
• **Liquidation:** Wenn deine Position aufgrund einer ungünstigen Preisentwicklung einen bestimmten Schwellenwert (Liquidationspreis) unterschreitet, wird sie automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu vermeiden.

Futures-Handel vs. Spot-Handel

| Feature | Spot-Handel | Futures-Handel | |---|---|---| | **Besitz des Vermögenswerts** | Du besitzt die Kryptowährung direkt. | Du besitzt einen Vertrag, der dir das Recht gibt, die Kryptowährung zu kaufen oder zu verkaufen. | | **Hebelwirkung** | In der Regel gering oder keine Hebelwirkung. | Hohe Hebelwirkung möglich (z.B. 1x, 5x, 10x, 20x oder höher). | | **Ablaufdatum** | Kein Ablaufdatum. Du kannst die Kryptowährung so lange halten, wie du möchtest. | Kontrakte haben ein Ablaufdatum. | | **Komplexität** | Einfacher für Anfänger. | Komplexer durch Hebelwirkung und Finanzierungsraten. |

Praktische Schritte zum Handel mit Futures-Kontrakten

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Börsen, die Futures-Handel anbieten. Einige beliebte Optionen sind Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen und BitMEX. Achte auf Gebühren, Sicherheit und angebotene Funktionen. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen erfordern eine Verifizierung deiner Identität. 3. **Zahle Geld ein:** Du benötigst Kapital, um Margin (Sicherheitsleistung) zu hinterlegen. 4. **Wähle einen Futures-Kontrakt:** Wähle die Kryptowährung und das Ablaufdatum, die du handeln möchtest. 5. **Wähle deine Positionsgröße und Hebelwirkung:** Sei vorsichtig mit der Hebelwirkung! Beginne mit niedrigen Werten. 6. **Platziere deine Order:** Du kannst eine Market Order (sofortige Ausführung zum aktuellen Preis) oder eine Limit Order (Ausführung nur zu einem bestimmten Preis) verwenden. 7. **Überwache deine Position:** Behalte den Preis und deine Margin genau im Auge. Setze Stop-Loss-Orders, um deine Verluste zu begrenzen.

Risikomanagement ist entscheidend

• **Verwende Stop-Loss-Orders:** Diese schließen deine Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.
• **Positioniere dich klein:** Riskiere niemals mehr, als du bereit bist zu verlieren.
• **Verstehe die Hebelwirkung:** Sei dir der Risiken bewusst, bevor du eine hohe Hebelwirkung verwendest.
• **Diversifiziere:** Investiere nicht alles in eine einzige Kryptowährung.
• **Bleibe informiert:** Verfolge die Nachrichten und Markttrends.

Weiterführende Informationen

• Kryptowährungs-Börsen: Eine Übersicht über verschiedene Handelsplattformen.
• Margin-Handel: Erklärt das Konzept der Margin genauer.
• Technische Analyse: Methoden zur Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen.
• Fundamentale Analyse: Bewertung des Wertes einer Kryptowährung.
• Handelsstrategien: Verschiedene Ansätze für den Handel mit Kryptowährungen.
• Volumenanalyse: Verständnis des Handelsvolumens und seiner Bedeutung.
• Candlestick-Charts: Eine visuelle Darstellung von Preisbewegungen.
• Moving Averages: Ein technischer Indikator zur Glättung von Preisdaten.
• [[Relative Strength Index (RSI)]: Ein Oszillator zur Messung der Stärke einer Preisbewegung.
• Fibonacci Retracements: Ein Werkzeug zur Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
• Krypto-Portfolio-Management: Wie man ein diversifiziertes Krypto-Portfolio erstellt und verwaltet.
• Dezentrale Finanzen (DeFi): Eine Einführung in die Welt der dezentralen Finanzanwendungen.

Schlussfolgerung

Der Handel mit Futures-Kontrakten kann eine lukrative Möglichkeit sein, von den Preisbewegungen von Kryptowährungen zu profitieren. Er ist jedoch auch mit erheblichen Risiken verbunden. Bevor du beginnst, solltest du dich gründlich informieren, ein solides Risikomanagement entwickeln und nur mit Kapital handeln, dessen Verlust du dir leisten kannst. Viel Erfolg!

Empfohlene Krypto-Börsen

Börse	Merkmale	Registrierung
Binance	Größte Börse, 500+ Coins	Jetzt registrieren - 10% Cashback auf SPOT und Futures
BingX Futures	Copy Trading	Bei BingX anmelden - Viele Boni für die Registrierung

Jetzt mit dem Trading beginnen

• Bei Binance registrieren (Empfohlen für Anfänger)
• Bybit ausprobieren (Für Futures Trading)

Mehr erfahren

Trete unserer Telegram-Community bei: @Crypto_futurestrading

⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️