Derivat

1. Derivat

Willkommen zu diesem umfassenden Leitfaden zum Thema Kryptowährungshandel mit Derivaten! Dieser Artikel richtet sich an absolute Anfänger und soll dir die Grundlagen verständlich erklären, damit du dich sicher in die Welt des Krypto-Handels wagen kannst.

Was sind Derivate?

Stell dir vor, du möchtest vom Preis einer Aktie profitieren, ohne die Aktie tatsächlich kaufen zu müssen. Oder du möchtest dich gegen einen möglichen Preisverfall absichern. Genau das ermöglichen Derivate!

Ein *Derivat* ist ein Finanzinstrument, dessen Wert sich von dem Wert eines anderen Vermögenswerts ableitet – dem sogenannten *Basiswert*. Im Falle von Kryptowährungen kann der Basiswert beispielsweise Bitcoin, Ethereum oder eine andere digitale Währung sein.

Denk an Derivate wie Wetten auf die zukünftige Preisentwicklung eines Basiswerts. Du spekulierst also, ob der Preis steigen oder fallen wird.

Arten von Krypto-Derivaten

Es gibt verschiedene Arten von Krypto-Derivaten. Die gängigsten sind:

• **Futures:** Vereinbarungen, einen bestimmten Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind nützlich, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern oder auf zukünftige Preisbewegungen zu spekulieren. Mehr über Futures-Kontrakte findest du hier.
• **Optionen:** Geben dir das *Recht*, aber nicht die *Pflicht*, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option). Mehr über Optionen erfährst du hier.
• **Perpetual Swaps:** Ähnlich wie Futures, aber ohne Ablaufdatum. Sie sind besonders beliebt für den Handel mit Hebelwirkung. Mehr über Perpetual Swaps findest du hier.
• **CFDs (Contracts for Difference):** Vereinbarungen, die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und Schließkurs eines Vermögenswerts zu tauschen. Sie sind in einigen Ländern nicht erlaubt.

Hebelwirkung: Ein zweischneidiges Schwert

Ein entscheidendes Merkmal vieler Krypto-Derivate ist die *Hebelwirkung*. Sie ermöglicht es dir, mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz eine große Position zu kontrollieren.

• Beispiel:* Wenn du einen Hebel von 10x verwendest, kannst du mit 100 Euro eine Position im Wert von 1000 Euro kontrollieren.

Die Hebelwirkung kann deine Gewinne vervielfachen, aber auch deine Verluste. Sei dir bewusst, dass du bei falscher Einschätzung schnell dein gesamtes eingesetztes Kapital verlieren kannst. Lerne mehr über Risikomanagement und Positionsgröße.

Praktische Schritte: Dein erster Derivate-Trade

1. **Wähle eine Krypto-Börse:** Es gibt viele Krypto-Börsen, die Derivate anbieten. Empfehlenswerte Optionen sind: Jetzt registrieren, Handel starten, BingX beitreten, Konto eröffnen, BitMEX. Achte auf die Gebühren, die angebotenen Derivate und die Sicherheit der Börse. 2. **Eröffne ein Konto und verifiziere dich:** Die meisten Börsen verlangen eine Identitätsprüfung (KYC - Know Your Customer). 3. **Zahle Geld ein:** Überweise Kryptowährungen oder Fiat-Währung (z.B. Euro) auf dein Konto. 4. **Wähle das gewünschte Derivat:** Entscheide dich für den passenden Derivattyp (Future, Option, Perpetual Swap etc.) und den Basiswert. 5. **Lege deine Position fest:** Bestimme, ob du auf steigende (Long) oder fallende (Short) Preise wetten möchtest. 6. **Wähle die Hebelwirkung:** Sei vorsichtig und wähle eine Hebelwirkung, die du dir leisten kannst. 7. **Platziere deine Order:** Bestimme den Preis, zu dem du kaufen oder verkaufen möchtest. 8. **Überwache deine Position:** Behalte den Markt im Auge und passe deine Strategie gegebenenfalls an.

Vergleich: Futures vs. Perpetual Swaps

Merkmal	Futures	Perpetual Swaps
Ablaufdatum	Ja, festgelegt	Nein, unbegrenzt
Finanzierung	Keine Finanzierungsraten	Finanzierungsraten (je nach Markt)
Abwicklung	Physische Lieferung oder Barausgleich	Barausgleich

Risikomanagement: Schütze dein Kapital

Der Handel mit Derivaten ist riskant. Hier sind einige wichtige Tipps zum Risikomanagement:

• **Stop-Loss-Orders:** Lege einen Preis fest, bei dem deine Position automatisch geschlossen wird, um Verluste zu begrenzen.
• **Positionsgröße:** Handle nur mit einem kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade.
• **Diversifikation:** Investiere nicht dein gesamtes Kapital in einen einzigen Basiswert.
• **Hebelwirkung kontrollieren:** Verwende eine Hebelwirkung, die du verstehst und dir leisten kannst.
• **Emotionen kontrollieren:** Triff keine impulsiven Entscheidungen aufgrund von Angst oder Gier.

Wichtige Konzepte für den Derivate-Handel

• **Spread:** Die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis.
• **Liquidität:** Wie leicht ein Vermögenswert gekauft oder verkauft werden kann.
• **Volatilität:** Wie stark der Preis eines Vermögenswerts schwankt.
• **Margin:** Der Betrag, den du benötigst, um eine Position zu eröffnen und zu halten.
• **Liquidation:** Der automatische Abschluss deiner Position, wenn dein Kontostand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.

Weiterführende Ressourcen

• Technische Analyse
• Fundamentale Analyse
• Handelsstrategien
• Trading-Psychologie
• Marktvolumenanalyse
• Candlestick-Muster
• Fibonacci-Retracements
• Moving Averages
• Bollinger Bänder
• Relative Strength Index (RSI)
• Krypto-Wallets
• Dezentrale Finanzen (DeFi)

Haftungsausschluss

Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen und Derivaten ist mit hohen Risiken verbunden. Bitte informiere dich gründlich und konsultiere gegebenenfalls einen Finanzberater, bevor du investierst.

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⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️