ETH Unbefristete Futures: Markttiefe, Liquidationspreis und Futures-Margin-Rechner erklärt
ETH Unbefristete Futures: Markttiefe, Liquidationspreis und Futures-Margin-Rechner erklärt
Willkommen zu diesem Leitfaden für Anfänger über ETH (Ethereum) Unbefristete Futures! Dieser Artikel soll dir die Grundlagen dieses komplexen, aber potenziell lohnenden Handelsinstruments verständlich machen. Wir werden die Markttiefe, den Liquidationspreis und wie ein Futures-Margin-Rechner funktioniert, erklären. Keine Sorge, wir halten es einfach und praxisorientiert.
Was sind ETH Unbefristete Futures?
Stell dir vor, du möchtest vom Preis von Ethereum profitieren, ohne tatsächlich Ethereum besitzen zu müssen. Genau das ermöglichen dir Futures. Ein *Future* ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge Ethereum zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. *Unbefristet* bedeutet, dass es kein festes Ablaufdatum gibt. Du kannst die Position also so lange halten, wie du möchtest (solange du die Marginanforderungen erfüllst, dazu später mehr).
Es gibt zwei Haupttypen von Futures-Positionen:
- **Long (Kaufen):** Du wettst darauf, dass der Preis von Ethereum steigen wird.
- **Short (Verkaufen):** Du wettst darauf, dass der Preis von Ethereum fallen wird.
Du handelst diese Futures auf *Kryptobörsen* wie Binance Futures, Bybit , BingX , Bybit oder BitMEX.
Markttiefe verstehen
Die *Markttiefe* gibt dir einen Überblick darüber, wie viele Kauf- und Verkaufsaufträge zu verschiedenen Preisen vorhanden sind. Sie wird in einem *Orderbuch* dargestellt. Stell dir das Orderbuch wie eine Warteschlange vor.
- **Bid (Kauf):** Der höchste Preis, den Käufer gerade für Ethereum zahlen wollen.
- **Ask (Verkauf):** Der niedrigste Preis, zu dem Verkäufer gerade Ethereum verkaufen wollen.
Eine hohe Markttiefe bedeutet, dass es viele Käufer und Verkäufer gibt, was zu einer stabilen Preisbildung und geringeren Slippage (Preisunterschied zwischen dem erwarteten Preis und dem tatsächlichen Ausführungspreis) führt. Eine geringe Markttiefe kann zu größeren Preisschwankungen führen.
Um die Markttiefe besser zu verstehen, lies mehr über Technische Analyse und Handelsvolumenanalyse.
Der Liquidationspreis: Was du unbedingt wissen musst
Der *Liquidationspreis* ist der Preis, bei dem deine Position automatisch geschlossen wird, um zu verhindern, dass deine Verluste die Margin überschreiten. Das klingt beängstigend, ist aber ein wichtiger Schutzmechanismus.
Stell dir vor, du hast eine Long-Position (du hast auf steigende Preise gewettet) mit einer Margin von 100 Euro eröffnet. Der Liquidationspreis wird basierend auf deiner Margin, der Positionsgröße und der *Finanzierungsrate* berechnet.
- **Margin:** Der Betrag, den du als Sicherheit für deine Position hinterlegt hast.
- **Finanzierungsrate:** Eine periodische Zahlung (positiv oder negativ) zwischen Long- und Short-Positionen, die die Preisdifferenz zwischen dem Futures-Preis und dem Spotmarkt ausgleicht. Siehe Finanzierungsraten.
Wenn der Preis von Ethereum *fällt* und deinen Liquidationspreis erreicht, wird deine Position automatisch verkauft, um deine Verluste zu begrenzen. Es ist *entscheidend*, deinen Liquidationspreis zu kennen und deine Position entsprechend zu verwalten.
Du kannst deinen Liquidationspreis auf der jeweiligen Börse einsehen. Lerne mehr über Risikomanagement um dich zu schützen.
Futures-Margin-Rechner: So berechnest du deine Position
Ein *Futures-Margin-Rechner* hilft dir, die erforderliche Margin für eine bestimmte Positionsgröße zu bestimmen. Die Margin variiert je nach Börse, Hebelwirkung und dem aktuellen Preis von Ethereum.
Die Formel lautet vereinfacht:
- Margin = Positionsgröße / Hebelwirkung**
- **Positionsgröße:** Der Wert des Ethereum, das du kontrollieren möchtest.
- **Hebelwirkung:** Ein Faktor, der deine Kaufkraft verstärkt (z.B. 10x, 20x, 50x). Höhere Hebelwirkung bedeutet höhere potenzielle Gewinne, aber auch höhere potenzielle Verluste. Lerne mehr über Hebelwirkung im Krypto-Handel.
- Beispiel:**
Du möchtest eine Long-Position im Wert von 1.000 Euro mit einer Hebelwirkung von 20x eröffnen.
Margin = 1.000 Euro / 20 = 50 Euro
Du benötigst also 50 Euro Margin, um diese Position zu eröffnen.
Viele Börsen bieten einen integrierten Margin-Rechner an. Hier einige Links:
Es ist ratsam, immer etwas mehr Margin zu hinterlegen, als der Rechner anzeigt, um unerwarteten Preisschwankungen entgegenzuwirken.
Vergleich: Margin vs. Isolated Margin
Es gibt zwei Arten von Margin-Modi:
| Margin-Modus | Beschreibung | Vorteile | Nachteile | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cross Margin** | Dein gesamtes Kontoguthaben wird als Margin verwendet. | Verhindert Liquidationen bei kleinen Preisschwankungen. | Kann dazu führen, dass Positionen in anderen Märkten liquidiert werden, wenn eine Position Liquidationsnähe erreicht. | **Isolated Margin** | Nur die für die spezifische Position hinterlegte Margin wird verwendet. | Begrenzt das Risiko auf die hinterlegte Margin. | Erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation, wenn der Preis sich ungünstig entwickelt. |
Die Wahl des Margin-Modus hängt von deiner Risikobereitschaft ab. Für Anfänger ist oft Isolated Margin empfehlenswert, um das Risiko besser zu kontrollieren.
Praktische Schritte für den Handel mit ETH Unbefristeten Futures
1. **Wähle eine Kryptobörse:** Binance, Bybit, BingX, Bybit oder BitMEX. 2. **Registriere dich und verifiziere dein Konto.** 3. **Zahle Geld auf dein Konto ein.** 4. **Wähle den ETH Unbefristeten Future.** 5. **Wähle deinen Margin-Modus (empfohlen: Isolated Margin).** 6. **Bestimme deine Positionsgröße und Hebelwirkung.** Verwende den Margin-Rechner! 7. **Eröffne deine Position (Long oder Short).** 8. **Überwache deine Position und den Liquidationspreis.** 9. **Schließe deine Position, wenn du deine Gewinnziele erreicht hast oder dein Liquidationspreis erreicht wird.**
Zusätzliche Ressourcen
- Krypto-Börsen im Vergleich
- Grundlagen der technischen Analyse
- Chartmuster im Krypto-Handel
- Risikomanagement im Krypto-Handel
- Handelspsychologie
- Der Einfluss von Nachrichten auf den Krypto-Markt
- Candlestick-Charts verstehen
- Fortgeschrittene Handelsstrategien
- Backtesting von Handelsstrategien
- Diversifikation im Krypto-Portfolio
Wichtiger Hinweis
Der Handel mit Kryptowährungen, insbesondere mit Futures und Hebelwirkung, ist mit erheblichen Risiken verbunden. Du kannst dein gesamtes Kapital verlieren. Handle nur mit Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst, und informiere dich gründlich, bevor du handelst. Dieser Leitfaden dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Empfohlene Krypto-Börsen
| Börse | Merkmale | Registrierung |
|---|---|---|
| Binance | Größte Börse, 500+ Coins | Jetzt registrieren - 10% Cashback auf SPOT und Futures |
| BingX Futures | Copy Trading | Bei BingX anmelden - Viele Boni für die Registrierung |
Jetzt mit dem Trading beginnen
- Bei Binance registrieren (Empfohlen für Anfänger)
- Bybit ausprobieren (Für Futures Trading)
Mehr erfahren
Trete unserer Telegram-Community bei: @Crypto_futurestrading
⚠️ *Haftungsausschluss: Der Handel mit Kryptowährungen ist riskant. Investiere nur, was du dir leisten kannst zu verlieren.* ⚠️