Crypto Futures Trading for Beginners: A 2024 Guide to Position Sizing

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  1. Crypto Futures Trading for Beginners: A 2024 Guide to Position Sizing

Willkommen zu diesem Leitfaden für Anfänger zum Thema Handel mit Krypto-Futures! Dieser Artikel soll dir helfen, die Grundlagen zu verstehen und insbesondere, wie du deine Positionsgröße richtig bestimmst, um dein Risiko zu managen. Wir werden alles Schritt für Schritt erklären, ohne komplizierte Fachbegriffe.

Was sind Krypto-Futures?

Stell dir vor, du möchtest Äpfel in einem Monat kaufen, befürchtest aber, dass der Preis steigt. Du könntest mit einem Bauern vereinbaren, einen bestimmten Preis für die Äpfel in einem Monat festzulegen. Das ist im Grunde ein Future-Kontrakt.

Krypto-Futures sind Vereinbarungen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Sie ermöglichen es dir, auf die Preisentwicklung von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne sie tatsächlich besitzen zu müssen. Du kannst sowohl auf steigende (Long-Position) als auch auf fallende (Short-Position) Kurse setzen. Mehr dazu unter Long und Short Positionen.

Futures-Handel ist risikoreicher als der einfache Kauf und Verkauf von Kryptowährungen, bietet aber auch die Möglichkeit, höhere Gewinne zu erzielen – und das durch den Einsatz von Hebelwirkung.

Warum ist Position Sizing wichtig?

Position Sizing ist die Kunst, zu bestimmen, wie viel Kapital du in einen einzelnen Trade investierst. Es ist *der* wichtigste Aspekt des Risikomanagements im Handel. Warum? Weil es dich davor schützt, dein gesamtes Kapital durch einen einzigen, schlechten Trade zu verlieren.

Stell dir vor, du hast 1.000 Euro und investierst alles in einen einzigen Trade. Wenn dieser Trade schief geht, hast du nichts mehr. Wenn du aber dein Kapital auf mehrere Trades verteilst und nur einen kleinen Prozentsatz deines Kapitals pro Trade riskierst, kannst du Verluste verkraften und weiterhin handeln. Lerne mehr über Risikomanagement im Krypto-Handel.

Der grundlegende Ansatz: Prozentsatz-Risiko

Der gängigste Ansatz für Position Sizing ist das Prozentsatz-Risiko. Dabei legst du fest, wie viel Prozent deines Gesamtkapitals du pro Trade riskieren möchtest.

  • **Übliche Prozentsätze:** Die meisten Trader riskieren zwischen 1% und 2% ihres Kapitals pro Trade. Für Anfänger ist es ratsam, mit 1% oder sogar weniger zu beginnen.
  • **Beispiel:** Du hast 1.000 Euro Kapital und möchtest 1% pro Trade riskieren. Das bedeutet, du riskierst maximal 10 Euro pro Trade.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Position Sizing

1. **Bestimme dein Gesamtkapital:** Wie viel Geld bist du bereit, für den Handel zu riskieren? Dies sollte Geld sein, dessen Verlust du verschmerzen kannst. 2. **Lege dein Risiko pro Trade fest:** Wie viel Prozent deines Kapitals bist du bereit, pro Trade zu riskieren? Fang mit 1% an. 3. **Bestimme deinen Stop-Loss:** Der Stop-Loss ist ein automatischer Verkaufsauftrag, der ausgelöst wird, wenn der Preis gegen dich fällt. Er begrenzt deinen maximalen Verlust. Mehr dazu unter Stop-Loss-Strategien. 4. **Berechne die Positionsgröße:** Mit diesen Informationen kannst du die passende Positionsgröße berechnen.

Die Formel lautet:

    • Positionsgröße = (Risiko pro Trade / Stop-Loss-Abstand)**
  • **Risiko pro Trade:** Der Betrag in Euro, den du bereit bist zu verlieren (z.B. 10 Euro).
  • **Stop-Loss-Abstand:** Der Abstand zwischen dem aktuellen Preis und deinem Stop-Loss in Prozent oder Euro.
    • Beispiel:**
  • Gesamtkapital: 1.000 Euro
  • Risiko pro Trade: 1% (10 Euro)
  • Du möchtest Bitcoin (BTC) handeln, der aktuell bei 60.000 Euro steht.
  • Du setzt deinen Stop-Loss bei 59.500 Euro (ein Abstand von 500 Euro).
    • Positionsgröße = (10 Euro / 500 Euro) = 0,02 BTC**

Das bedeutet, du solltest nur 0,02 BTC kaufen oder verkaufen.

Hebelwirkung und Position Sizing

Hebelwirkung ermöglicht es dir, eine größere Position mit weniger Kapital zu kontrollieren. Beachte jedoch, dass Hebelwirkung auch dein Risiko erhöht.

  • **Beispiel:** Wenn du einen Hebel von 10x verwendest, benötigst du nur 1/10 des Kapitals, um eine Position zu eröffnen, die 10-mal größer ist.
  • **Wichtig:** Je höher der Hebel, desto kleiner sollte deine Positionsgröße sein, um das Risiko zu kontrollieren.

Die Formel für Position Sizing muss bei Hebelwirkung angepasst werden:

    • Positionsgröße = (Risiko pro Trade / (Stop-Loss-Abstand * Hebel))**
    • Beispiel (Fortsetzung):**
  • Hebel: 10x
  • Risiko pro Trade: 10 Euro
  • Stop-Loss-Abstand: 500 Euro
    • Positionsgröße = (10 Euro / (500 Euro * 10)) = 0,002 BTC**

Du solltest also nur 0,002 BTC kaufen oder verkaufen, wenn du einen Hebel von 10x verwendest.

Vergleich von Börsen und ihre Hebeloptionen

Hier ein kurzer Vergleich einiger beliebter Krypto-Börsen:

Börse Maximaler Hebel Empfohlener Hebel für Anfänger
Binance Jetzt registrieren 125x 2x - 5x
Bybit Handel starten 100x 2x - 5x
BingX BingX beitreten 100x 2x - 5x
BitMEX BitMEX 100x 2x - 5x
    • Hinweis:** Ein höherer Hebel ist nicht immer besser. Beginne mit einem niedrigen Hebel, bis du die Grundlagen beherrschst.

Weitere wichtige Aspekte

  • **Volatilität:** Je volatiler die Kryptowährung, desto größer sollte dein Stop-Loss-Abstand sein. Lerne mehr über Volatilitätsindikatoren.
  • **Handelsvolumen:** Stelle sicher, dass die Kryptowährung, die du handeln möchtest, ausreichend Handelsvolumen hat, um deine Orders ausführen zu können. Verstehe Handelsvolumen-Analyse.
  • **Gebühren:** Berücksichtige die Handelsgebühren der Börse, da diese deine Gewinne schmälern können.

Nützliche Links

Fazit

Position Sizing ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Krypto-Futures-Handel. Indem du deine Positionsgröße sorgfältig planst und dein Risiko kontrollierst, kannst du deine Chancen auf langfristige Gewinne erhöhen. Fang klein an, übe und lerne aus deinen Fehlern. Viel Erfolg!

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